证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-024
烟台德邦科技股份有限公司
2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,487,483,248.88 元。
募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56 元后的募集资金为人民币 1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司
于 2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为
535902385410508 的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第 210029 号《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 金额（元） 说明
募集资金到账验资金额 1,504,132,893.44
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 7,283,018.76
支付发行费用 9,366,625.80
项 目 金额（元） 说明
募集资金净额 1,487,483,248.88
减：募投项目投入 416,047,049.64
超募部分永久补充流动资金 406,000,000.00
加：扣除手续费后利息收入和理财收益 20,546,221.42
使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额 546,740,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 139,242,420.66
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的存储情况如下：
开户银行 账号 募集资金余额（元） 备注
招商银行股份有限公司吴江支行 535902385410968 5,713.79
招商银行股份有限公司吴江支行 535902385410266 35,452,204.42
招商银行股份有限公司烟台分行 535902385410906 534,969.67
招商银行股份有限公司烟台分行 535902385410508 380,667.57
招商银行股份有限公司昆山支行 512910748910966 2,396,200.56
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 12656000000901666 59,452.15
兴业银行股份有限公司烟台分行 378010100100862080 1,066,978.26
中国光大银行烟台经济技术开发区支行 38080188000258467 7,373,430.37
中信银行股份有限公司烟台自贸区支行 8110601011601495861 46,781.89
开户银行 账号 募集资金余额（元） 备注
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 12656000000931613 248,852.14
招商银行股份有限公司烟台分行 535902385410616 91,092,838.07
中国光大银行股份有限公司烟台九隆支行 38090188000191019 584,331.49
招商银行股份有限公司烟台分行 535904836910706 0.28
合 计 / 139,242,420.66 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2023 年度，公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2022 年 9 月 30 日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
本公司于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 90,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：元
机构名称 产品名称 认购金额 起息日 到期日 预期年化收 收益
益率
华夏银行股份有限公 大额存单 144,790,000.00 2022/10/21 2025/10/21 3.20%
司烟台自贸区支行 固定
兴业银行股份有限公 大额存单 20,000,000.00 2022/10/27 2025/10/27 3.20% 收益
司烟台分行 大额存单 50,000,000.00 2022/11/3 2025/11/3 3.20%
招商银行股份有限公 点金系列看跌
司吴江支行 三层区间 92 天 31,000,000.00 2023/10/17 2024/1/17 1.48%-3.20%
结构性存款
招商银行股份有限公 点金系列看跌 2,000,000.00 2023/11/21 2024/2/21 1.48%-3.10%
司吴江支行 三层区间 92 天
结构性存款 26,000,000.00 2023/11/21 2024/2/21 1.48%-3.10%
招商银行股份有限公 点金系列看涨 29,430,000.00 2023/12/26 2024/3/26 1.48%-3.05% 保本
司吴江支行 三层区间 91 天 浮动
结构性存款 14,520,000.00 2023/12/26 2024/3/26 1.48%-3.05% 收益
兴业银行股份有限公 企业金融人民
司烟台分行 币结构性存款 29,000,000.00 2023/12/29 2024/3/28 1.50%-2.70%
产品（开放式）
招商银行股份有限公 点金系列看跌
司烟台分行 三层区间 31 天 200,000,000.00 2023/12/29 2024/1/29 1.85%-3.20%
结构性存款
合 计 / 546,740,000.00 / / / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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