证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-030
上海罗曼科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 结项的募集资金投资项目名称：“补充照明工程业务营运资金”、“研
发及设计展示中心项目”、“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”、“营销服务及网络建设项目”（以下简称“募投项目”）。前述项目结项后，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕。
● 募投项目结项后节余募集资金用途：公司拟将节余募集资金 2,370.94 万
元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募资专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
● 已履行及拟履行的审议程序：本次节余募集资金占公司首次公开募集资
金净额的 4.49%，未超过 5%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，本事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集
准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总
额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万
元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对公司首次公开
发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“上会师报字 [2021]第 4487 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2021 年 4 月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、上海银行股份有限公司市北分行、招商银行股份有限公司上海闵行支行、华夏银行股份有限公司上海杨浦支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储和管理。
2021 年 11 月，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查
意见，同意公司增加全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司（以下简称“嘉广聚智能”）为募投项目“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”的实施主体并开设对应的募集资金专户。公司与全资子公司嘉广聚智能、保荐机构、募集资金专户开户银行上海银行股份有限公司市北分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022 年 6 月，鉴于公司首次公开发行股票募投项目“偿还银行贷款”已按
规定使用完毕，该专项账户（10551000000717184）的节余利息人民币 13,039.82
元于 2022 年 6 月 23 日全部划转至公司一般账户，并办理了销户手续，公司与开
户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。
上述监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至 2024 年 4 月 15 日，公司及子公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存
储情况如下：
开户行 银行账号 截止日余额（万元） 备注
中国建设银行股份有限公司上 31050175360009605268 0.34 正常使用
海杨浦支行
上海农村商业银行股份有限公 50131000839235506 980.31 正常使用
司杨浦支行
上海银行股份有限公司市北分 03004438166 656.71 正常使用
行 03004764373 21.89 正常使用
招商银行股份有限公司上海闵 121913168110918 711.69 正常使用
行支行
华夏银行股份有限公司上海杨 10551000000717184 — 已销户
浦支行
合计 2,370.94 —
三、募集资金的实际使用及募投项目的基本情况
截至 2024 年 4 月 15 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 59,094.09
减：发行费用 6,239.21
募集资金净额 52,854.88
减：募集资金项目投入 50,400.37
以闲置募集资金购买理财产品 20,000.00
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 616.06
募集资金专项账户手续费支出 1.42
注销募集账户利息余额转出 1.30
加：闲置募集资金购买理财产品赎回 20,000.00
募集资金理财产品利息收益 449.62
募集资金专项账户存款利息收入 85.59
募集资金专项账户余额 2,370.94
截至 2024 年 4 月 15 日，首次公开发行股票募投项目实施情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 募集资金承诺投资额 累计投入募集资金金额 项目状态
补充照明工程业务营
1 39,354.88 39,835.08 本次结项
运资金
研发及设计展示中心
2 4,500.00 3,541.47 本次结项
项目
城市照明运营维护平
3 台及数据分析中心项 3,500.00 2,835.23 本次结项
目
营销服务及网络建设
4 2,500.00 1,804.65 本次结项
项目
5 偿还银行贷款 3,000.00 3,000.00 已完成
合计 52,854.88 51,016.43 -
四、本次结项的募集资金投资项目及节余情况
上述募集资金投资项目结项后，首次公开发行股票募集资金投资项目已全部
完成。截至 2024 年 4 月 15 日，公司上述拟结项募集资金投资项目已实施完毕并
达到可使用状态，具体使用情况如下：
单位：万元
实际投入金额
募集资金承诺投 累计投入募集资 预计待支付款项
项目名称 （4）=（2）.+
资总额（1） 金金额（2） （3）
（3）
补充照明工程业
39,354.88 39,835.08 0.00 39,835.08
务营运资金
研发及设计展示
4,500.00 3,541.47 0.00 3,541.47
中心项目
城市照明运营维
护平台及数据分
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