证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-026
海利尔药业集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》等相关规定，公司编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059 号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股 24.95 元。募集资金总额 748,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为
672,081,259.35 元。已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 1 月 6 日汇
入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030001 号验资报告。
(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况
明细 金额（万元）
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 69.69
加：利息收入 2.38
归还暂时补充流动资金的募集资金 12,500.00
减：永久性补充流动资金 12,572.02
银行账户管理费、手续费等 0.05
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《海利尔药业集团股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储。
2017 年 1 月，本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国农业银行股
份有限公司青岛城阳支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行、中国光大银行
股份有限公司青岛中央商务区支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签订了
《募集资金三方监管协议》，公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国农业
银行股份有限公司青岛市南支行签订了《募集资金四方监管协议》。2017 年 8 月，
本公司及子公司山东海利尔化工有限公司在与保荐人广发证券股份有限公司、招
商银行股份有限公司青岛城阳支行签署《募集资金四方监管协议》。2019 年 3 月，
本公司及子公司青岛滕润翔检测评价有限公司在与保荐人广发证券股份有限公
司、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签署《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 开户银行 账号 期末余额 备注
（元）
海利尔药业集团 招商银行股份有限公司青 532902840510301 0.00 注销完成
股份有限公司 岛城阳支行
海利尔药业集团 华夏银行股份有限公司青 注销完成
12058000001285411 0.00
股份有限公司 岛城阳支行
海利尔药业集团 中国光大银行股份有限公 注销完成
38200188000090518 0.00
股份有限公司 司青岛中央商务区支行
海利尔药业集团 中国农业银行股份有限公
38100101040051059 0.00 注销完成
股份有限公司 司青岛城阳支行
海利尔药业集团 中国农业银行股份有限公
38020101040055925 0.00 注销完成
股份有限公司 司青岛市南支行
注：截至目前，公司已完成募集资金专项账户的注销工作，具体请详见公司
于 2019 年 11 月 9 日、2020 年 5 月 2 日、2021 年 11 月 20 日发布于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》
（公告编号 2019-083）、《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编
号：2020-045）、《关于募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号：2021-074）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一
次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意使用募集资金 3,800.00 万元置换前期已投入募投项目的自筹资
金。置换金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3
月 20 日出具了中兴华核字（2017）第 SD030014 号《关于海利尔药业集团股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目专项报告的专项审核报告》。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 11 日，经海利尔第三届董事会第三十五次会议批准，公司使用
不超过 14,200 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 3 月 1 日，公司已将上述暂时
用于补充流动资金的 14,200 万元募集资金全部归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2021 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目（山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药项目、研发中心扩建项目）进行结项，并将节
余募集资金 12,569.69 万元（截至 2021 年 3 月 2 日，含理财利息等，具体金额
以资金自募集资金相关专项账户转出之日的结算数额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。上述议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会决
议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际转出节余募集资金人民币 12,572.02
万元至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。
截至 2021 年 11 月 20 日，募集资金专户已全部完成注销，公司与保荐机构、
开户银行签署的《三方监管协议》及《四方监管协议》也随之终止。具体内容详
见 公 司 2021 年 11 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于募集资金专项账户注
销完成的公告》（公告编号：2021-074）。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2018 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2018 年 12
月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，公司拟将募投项目“研发中心扩建项目”实施主体在海利尔的基础上，增加全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年 4 月，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募投
项目的议案》，公司拟将原计划投入“年产 8,000 吨水性化制剂项目”的全部募集资金（13,300.81 万元）调整为“山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目”。新项目预计总投资额 18,200.00 万元，其余资金由企业自筹解决。
2018 年 4 月，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募投
项目资金用途的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，降低资金融资成本，公司拟将原计划投入“年产 50,000 吨水溶性肥料项目”的剩余部分募集资金（9,343.47 万元）调整用于“研发中心扩建项目”。
2018 年 12 月，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更
部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司将年产 7,000 吨水性化制剂项目的结余募集资金 13,049.52 万元及利息收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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