苏州西典新能源电气股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账情况
根据公司第一届董事会第六次会议决议和 2022 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2064 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股股票 4,040 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 29.02 元，共计募集
资金为人民币 117,240.80 万元，扣除不含税的发行费用人民币 9,938.27 万元，实际募集资金净额为人民币 107,302.53 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2024]215Z0004 号《验资报告》。
（二）前次募集资金使用及结余情况
1、前次募集资金使用情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
2024 年 1 月，根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，公司和
华泰联合证券分别与募集资金专户开户银行苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履
行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募 集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，公司（或
子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000.00 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，专户存储银行应及时通知保荐机构 华泰联合证券；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止 2024 年末，《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》 履行状况良好。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 57,478.27 万元，尚未使用完毕募
集资金 51,310.46 万元（含利息收入及现金管理本金及收益），公司相关募投项目的具 体结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
实际募集资金净额 107,302.53
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 16,643.92
募投项目投入金额（募集资金到账后） 23,834.34
回购股份划出金额（注） 11,000.00
永久性补充流动资金使用金额 6,000.00
银行手续费支出 0.33
购买理财尚未赎回金额 36,302.86
加：理财收益及利息收入 1,459.69
应付未付的发行费用 26.83
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,007.59
注 1：2024 年公司实际使用超募资金回购股份金额为 10,998.16 万元（不含印花税、交易佣金等交易
费用），剩余款项于 2025 年 2 月转回募集资金专户。
注 2：由于四舍五入原因，上表中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、前次募集资金的结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户中的存放情况如下：
单位：人民币万元
序号 户名 开户行 账号 2024 年 12 月 备注
31 日余额
苏州西典新能源电 中国工商银行股份有限公司 1102170719 无
1 气股份有限公司 苏州高新技术产业开发区支 200658362 3.69
序号 户名 开户行 账号 2024 年 12 月 备注
31 日余额
2 苏州西典新能源电 中国民生银行股份有限公司 643488118 9,971.24 无
气股份有限公司 苏州分行
3 苏州西典新能源电 宁波银行股份有限公司苏州 8603111000 0.55 无
气股份有限公司 虎丘支行 0180694
4 苏州西典新能源电 苏州银行股份有限公司高新 5160800000 838.41 无
气股份有限公司 技术产业开发区支行 1607
苏州西典新能源电 中国建设银行股份有限公司 3225019886 无
5 气股份有限公司 苏州高新技术产业开发区支 3600006899 4.55
6 苏州西典新能源电 中信银行股份有限公司苏州 8112001012 1,724.02 无
气股份有限公司 高新技术开发区科技城支行 500774936
7 苏州西典新能源电 中国银行股份有限公司苏州 5430801050 1.28 无
气股份有限公司 高新技术产业开发区支行 73
8 成都西典新能汽车 中国民生银行股份有限公司 643487400 1,170.22 募投项目
电子有限公司 苏州分行 实施主体
9 成都西典新能汽车 宁波银行股份有限公司苏州 8601111000 — 募投项目
电子有限公司 虎丘支行 0144017 实施主体
10 苏州西典新能源汽 中国工商银行股份有限公司 1102170719 1,293.64 募投项目
车电子有限公司 苏州新区何山路支行 200657460 实施主体
合计 15,007.59
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
公司承诺投资项目为“年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目”、“成都电池连
接系统生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”，前次募集资
金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2024 年 2 月 26 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,643.92 万元及支付发行费的自筹资金 124.40 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州西典新能源电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]215Z0084 号）。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。2024
年 3 月 14 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
公司于 2024 年 8 月 12 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，在原 30,000.00 万
