北京翠微大厦股份有限公司
“21 翠微 01”公司债券担保人报告期财务报表
（未经审计）
合并资产负债表
2023 年 12 月 31 日
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元
项 目 年末余额 年初余额
流动资产： —— ——
货币资金 17,081,973,224.48 20,640,340,513.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,761,138,736.50 3,185,589,246.63
衍生金融资产
应收票据 117,274,588.26 145,504,765.92
应收账款 3,047,913,505.63 3,012,080,952.07
应收款项融资 13,000,000.00
预付款项 1,378,451,627.03 2,266,785,716.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收资金集中管理款
其他应收款 153,758,546,538.72 141,167,873,552.32
其中：应收股利 776,303.28 32,558,133.07
买入返售金融资产
存货 52,682,525,232.89 52,188,911,292.72
其中：原材料 590,413,842.62 617,081,059.50
库存商品(产成品) 14,532,485,613.09 5,123,870,018.95
合同资产 697,895,278.73 961,680,866.38
保险合同资产
分出再保险合同资产
持有待售资产 91,517.66
一年内到期的非流动资产 402,332,582.68 108,971,282.74
其他流动资产 5,782,729,078.65 5,321,240,665.25
流动资产合计 237,723,871,911.23 228,998,978,854.65
非流动资产： —— ——
发放贷款和垫款
债权投资 50,000,000.00 386,000,000.00
其他债权投资 2,000,000.00
长期应收款 30,787,892.17 128,914,299.83
长期股权投资 9,854,600,386.17 10,169,237,770.22
其他权益工具投资 19,150,777,742.97 19,933,416,818.10
其他非流动金融资产 4,399,397,278.39 7,526,166,205.56
投资性房地产 27,685,607,979.97 25,221,198,171.22
固定资产 15,221,397,257.21 14,771,321,109.90
其中：固定资产原价 22,043,556,231.08 18,841,368,014.64
累计折旧 5,629,733,789.79 4,070,510,346.41
固定资产减值准备 1,192,921,306.32 5,274.76
在建工程 6,850,000,631.01 3,808,640,144.01
生产性生物资产 44,628.88 57,918.28
油气资产
使用权资产 2,802,381,304.05 1,273,372,667.17
无形资产 2,150,582,806.65 1,932,388,694.76
开发支出 45,690,286.32 183,151,211.32
商誉 156,991,220.51 265,094,628.97
长期待摊费用 817,057,371.45 494,762,513.92
递延所得税资产 783,713,823.98 970,603,342.03
其他非流动资产 8,422,658,296.21 9,608,465,779.56
其中：特准储备物资
非流动资产合计 98,421,688,905.94 96,674,791,274.85
资 产 总 计 336,145,560,817.17 325,673,770,129.50
合并资产负债表(续)
2023 年 12 月 31 日
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元
项 目 期末余额 期初余额
流动负债： —— ——
短期借款 29,965,049,429.64 28,096,631,574.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,277,200,816.96 76,228,604.12
应付账款 3,358,993,615.70 2,616,400,771.99
预收款项 709,283,811.38 605,650,556.39
合同负债 4,660,787,985.60 6,377,868,847.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
预收保费
应付职工薪酬 269,919,865.91 368,893,133.20
其中：应付工资 224,584,773.86 195,688,691.29
应付福利费 1,528,811.10 318,659.64
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