证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-023
威海百合生物技术股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
原募投项目名称：研发中心升级建设项目、营销区域中心建设项目
新募投项目名称及投资金额：总部办公及运营配套建设项目，投资金额15,267.54 万元。
变更募集资金投向的金额：公司拟将“研发中心升级建设项目”和“营销区域中心建设项目”全部尚未使用的募集资金 12,441.22 万元及其产生的存款利息收入全部变更用于投资建设“总部办公及运营配套建设项目”。
项目效益情况：本项目为基建类项目，不涉及生产，不直接产生效益。
本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、变更部分募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36 号），公司实际已发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除各项发行费用人民币 7,180.89 万元，实际募集资金净额为人民币 60,243.11
万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 20 日出具了《验资报
告》（容诚验字〔2022〕251Z0001 号）。后因证券登记费减免 6.40 万元，实际发
行费用较之前减少 6.40 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。
公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）公司招股说明书披露募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资金额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）
1 总部生产基地建设项目 24,154.90 24,154.90
2 新型海洋功能成分饮料、 17,800.00 16,595.00
口服液智能工厂项目
3 研发中心升级建设项目 8,371.72 8,371.72
4 营销区域中心建设项目 4,069.50 4,069.50
5 补充流动资金项目 8,000.00 7,051.99
合计 62,396.12 60,243.11
（三）募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 累计使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 总部生产基地建设项目 24,154.90 -
2 新型海洋功能成分饮料、口服 16,595.00 13,529.18
液智能工厂项目
3 研发中心升级建设项目 8,371.72 -
4 营销区域中心建设项目 4,069.50 -
5 补充流动资金项目 7,058.39（注） 7,058.39
合计 60,249.51 20,587.57
注：因证券登记费减免的 6.40 万元调整至补充流动资金项目账户，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。
二、变更部分募集资金用途的具体情况及原因
（一）本次变更部分募集资金用途的具体情况
为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公
司战略规划等因素，拟将原募投项目“研发中心升级建设项目”和“营销区域中心建设项目”变更为“总部办公及运营配套建设项目”，项目实施主体仍为百合
股份。截至 2023 年 3 月 31 日，“研发中心升级建设项目”与“营销区域中心建
设项目”均未实施，公司拟将该两个募投项目涉及的募集资金 12,441.22 万元及
其产生的存款利息收入（截至 2023 年 3 月 31 日，两个募投项目的专户余额合计
为 12,480.76 万元，后续会因存款利息收入发生变化，最终以实际变更时的专户余额为准）全部用于投资建设变更后的新募投项目，不足部分由公司自有或自筹资金补充，本次拟变更的募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为 20.65%，具体变更情况如下：
序号 项目名称 原计划使用募集资金 本次调整后使用募集资金
（万元） （万元）
1 总部生产基地建设项目 24,154.90 24,154.90
2 新型海洋功能成分饮料、口服液 16,595.00 16,595.00
智能工厂项目
3 研发中心升级建设项目 8,371.72 -
4 营销区域中心建设项目 4,069.50 -
5 补充流动资金项目 7,058.39 7,058.39
6 总部办公及运营配套建设项目 - 12,441.22
合计 60,249.51 60,249.51
注：上述金额均不含存款利息收入。
（二）本次变更部分募集资金用途的原因
“研发中心建设项目”原计划通过加大研发场地的投入，购置先进研发设备，引进经验丰富的研发人才扩充研发团队，建立一个资源配置更加完善的研发基地，从而增强公司自主创新能力，满足公司可持续发展的需求。由于公司目前的办公与研发场地在同一栋楼，待总部办公及运营配套建设项目完成后，办公职能将全部迁移至总部大楼，现有的办公场地则改为研发用途，亦可满足“研发中心建设项目”原计划的场地需求，后续的其他投入公司将用自有或自筹资金实施。
“营销区域中心建设项目”原计划设立威海营销总部、杭州电商服务中心、广州品牌运营中心，新增营销人员与办公设备，开展线上与线下市场推广活动。报告期内，公司已使用自有资金建设了威海营销总部和上海营销中心，并利用上海营销中心取代了原计划的“杭州电商服务中心”。此外，自 2020 年以来，消费者对营养保健食品的了解和获取渠道发生了变化，以抖音为代表的线上销售渠道，
具有线上直播、短视频推销、社交电商等多种销售模式，借助更强的互动性和趣味性，更加契合消费者的购物习惯，基于此，公司需探索更多创新的营销方式来吸引年轻的消费者，而不是仅仅依赖传统的品牌运营中心。本次募投项目的变更整合了“广州品牌运营中心”的功能，将多功能展厅打造成立体式营销载体，可满足公司未来多样化的销售模式需求，如结合项目当地丰富的旅游资源打造的“工业旅游示范基地”功能，通过提供生产现场参观机会、宣传营养保健食品功效、提供免费样品和优惠活动、建立品牌形象等方式带动营养保健食品的销售。在此背景下，公司对“营销区域中心建设项目”进行了审慎研究和认真评估，认为在新的销售模式下，结合线上渠道和工业旅游的消费特点，亦能实现既定的目标。
三、新项目具体内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：总部办公及运营配套建设项目
2、项目实施主体：百合股份
3、项目建设内容：本项目总投资 15,267.54 万元，拟建设总部基地，以解决当前办公和研发场地紧缺的问题，同时还建设多功能展厅及员工公寓等配套设施，以提升公司的品牌形象，改善员工福利，为公司后续长期、稳健发展奠定坚实的基础
4、项目投资计划：本项目总投资 15,267.54 万元，拟投入募集资金 12,441.22
万元及其产生的存款利息收入，具体投资明细如下：
投资估算（万元） 占总投资
序号 工程或费用名称 比例
T+12 T+24 投资额
1 建安工程 6,884.50 6,884.50 13,769.00 90.18%
2 工程建设其他费用 1,360.85 137.69 1,498.54 9.82%
2.1 土地使用权 1,223.16 - 1,223.16 8.01%
2.2 设计费等其他费用 137.69 137.69 275.38 1.80%
项目总投资 8,245.35 7,022.19 15,267.54 100.00%
5、项目效益情况：本项目为基建类项目，不涉及生产，不直接产生效益。
6、项目用地情况：本项目实施地点为山东省威海市荣成市成山镇成大路南、荣义路东，所涉地块正在履行土地招拍挂程序，截至本公告披露之日，公司尚未
取得上述地块的不动产权证。
7、项目备案及审批情况：本项目备
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