股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2022-049 号
债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金结项项目名称：银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目和年产5GW单晶电池项目（原“西安泾渭新城年产5GW单晶电池项目”，经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过的《关于变更2019年可转债募投项目实施主体、实施地点的议案》，项目名称变更为“年产5GW单晶电池项目”，下同。）
●结余募集资金金额：截至 2022 年 3 月 31 日，在扣除尚未支付的设备及工
程款等后续支出后，公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结余共计 91,695.06 万元，其中银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目结余
64,738.47 万元，年产 5GW 单晶电池项目结余 26,956.59 万元。
●结余募集资金用途：拟将上述银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目结余募集资金60,000万元用于建设嘉兴光伏年产10GW单晶组件项目；银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目和年产5GW单晶电池项目剩余结余资金31,695.06万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久性补充流动资金。
●以上议案已经公司第四届董事会2021年度董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1092 号文批准，公司于 2020 年
7 月 31 日发行 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额人
民币 5,000,000,000.00 元，扣除发行费用后实际净筹得募集资金人民币
4,955,482,500.00 元。上述资金于 2020 年 8 月 6 日到位，已经普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020) 第 0699号验资报告。
上述募集资金计划用于投资建设银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目和年产5GW单晶电池项目。截至2022年3月31日，募集资金存放情况如下：
项目名称 开户单位 开户银行 募集资金专户
余额（万元）
银川年产 15GW 单晶硅 银川隆基光伏科技 中国工商银行西安东大 87,236.18
棒、硅片项目 有限公司 街支行
年产 5GW 单晶电池项目 陕西隆基乐叶光伏 中信银行西安太白北路 47,027.86
科技有限公司 支行
二、募集资金投资项目结项及募集资金结余情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据公司《2019 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》及 2022 年 2 月
22 日披露的《隆基股份关于变更 2019 年可转债募投项目实施主体、实施地点的公告》，公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序 募集资金投入金 扣除发行费用后
号 项目名称 投资总额（万元） 额（万元） 的募集资金投入
金额（万元）
1 银川年产 15GW 单晶硅 458,612.00 254,000.00 345,548.25
棒、硅片项目
2 年产 5GW 单晶电池项目 246,226.00 106,000.00 150,000.00
合计 704,838.00 390,000.00 495,548.25
注：公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金总额 500,000.00 万元，扣除相关发
行费用后的募集资金净额为 495,548.25 万元，与拟募集资金总额的差额部分调整银川年产15GW 单晶硅棒、硅片项目募集资金投入金额。
（二）募集资金投资项目的变更情况
经公司第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过，公司将原西安泾渭新城
年产 5GW 单晶电池项目的实施主体、实施地点进行了变更，具体内容请详见公司
于 2022 年 2 月 22 日披露的相关公告。
（三）募集资金投资项目结项及募集资金结余情况
1、募集资金投资项目结项基本情况
公司上述可转债募集资金投资项目中，银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目
已于 2021 年 4 月达到预定可使用状态，原西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目
已于 2020 年 12 月达到预定可使用状态，项目实施进度和实施情况符合原定计
划，现对上述两项目予以结项。
截至 2022 年 3 月 31 日，在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后，银
川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目结余 64,738.47 万元，年产 5GW 单晶电池项目
结余 26,956.59 万元，项目对应募集资金账户的累计投入及结余情况如下表所
示：
单位：万元
募集资金实际投资总额 募集资金专户
承诺募集资 累计利息 截至 2022 募投项目 余额 募集资金结余
募投项目名称 金投资总额 净额(2) 年 3 月 31 应付未付 小计 (5)=(1)+(2)- 金额(6)=(5)-
(1) 日累计投入 金额(4) (3) （4）
金额(3)
银川年产 15GW
单晶硅棒、硅 345,548.25 3,718.06 262,030.13 22,497.71 284,527.84 87,236.18 64,738.47
片项目
年产 5GW 单晶 150,000.00 3,663.90 106,636.04 20,071.27 126,707.31 47,027.86 26,956.59
电池项目
合计 495,548.25 7,381.96 368,666.18 42,568.98 411,235.15 134,264.03 91,695.06
注：上表中（4）募投项目应付未付金额为尚未支付的设备及工程款等，系根据募投项
目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。
2、募集资金投资项目结项后产生结余的原因
银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目和年产 5GW 单晶电池项目的建成，有效
提升了公司硅棒、硅片和电池产能，项目建设达到了预期效果。截至 2022 年 3
月 31 日，在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后，银川年产 15GW 单晶硅
棒、硅片项目结余 64,738.47 万元，年产 5GW 单晶电池项目结余 26,956.59 万
元。其中：
银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目募集资金形成结余的主要原因为：（1）
因行业技术进步，切片机、单晶炉及自动化线等设备采购价格较立项时大幅降低，
减少了设备投入金额；（2）在项目实施过程中，公司根据行业技术变化情况，对
部分制造环节的工艺路线进行了优化，节约了部分设备的投入。
年产 5GW 单晶电池项目募集资金形成结余的主要原因为：（1）因行业技术进
步，扩散炉、烧结炉等设备采购价格较立项时大幅降低，减少了设备投入金额；（2）部分拟使用募集资金支付的设备因使用自有资金支付，节约了募集资金投入。
（四）结余募集资金使用计划
银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目和年产5GW单晶电池项目均已建设完毕，
并均已达到预定可使用状态。公司于 2021 年 9 月 24 日披露了《关于公开发行可
转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿)》，拟将 2019 年度可转债上述项目结余募集资金在扣除尚未支付的设备及工程款后用于建设丽江（三期）年产10GW 单晶硅棒建设项目。鉴于目前丽江（三期）年产 10GW 单晶硅棒项目建设条件尚不具备，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后，公司拟将上述银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目结余募集资金 60,000 万元用于建设嘉兴光伏年产
10GW 单晶组件项目,银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目和年产 5GW 单晶电池项
目剩余结余资金 31,695.06 万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久性补充流动资金。公司将及时开立新的募集资金专户并签署相关募集资金监管协议，并严格按照募集使用的相关规定，加强对上述募集资金的日常管理和使用。
上述两项目募集资金应付未付金额合计 42,568.98 万元，将继续存放于上述募集资金专户用于后续项目建设设备及工程款等支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续。
（五）嘉兴光伏年产 10GW 单晶组件项目情况
1、项目概况
（1）项目名称：嘉兴光伏年产 10GW 单晶组件项目
（2）项目地点：嘉兴市秀洲经济开发区内白云桥路东侧，吉祥西路南侧，众心路西侧，军民路北侧
（3）实施主体：通过子公司嘉兴隆基光伏科技有限公司（以下简称“嘉兴光伏”）实施
（4）项目内容：拟在租赁的厂房内实施二次配施工，导入公司高效组件工
艺技术，形成年产 10GW 高效单晶组件产能。
（5）投资进度：预计 2022 年 12 月底开始投产
（6）资金来源：本项目所需资金中拟使用本次结余的募集资金 60,000.00万元，剩余资金由项目公司自筹解决。
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