证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-061
安徽华塑股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充
流动资金和实施新募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”或“公司”）于 2025 年 8
月 19 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“2*300MW 热电机组节能提效综合改造项目”“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”“年产 6 万吨三氯氢硅项目”“29.99984MW 光伏发电项目”予以结项，并将节余募集资金变更投向用于永久补充流动资金和实施新募投项目“年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目（年
产 10 万吨纳米碳酸钙项目一期）（以下简称年产 5 万吨 PVC 改性用纳米碳酸钙项
目）”，同时办理注销募集资金专户等相关手续。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”“保荐人”）对本事项出具了专项核查意见。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币152,080.06 万元，扣除各项不含税的发行费用人民币 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 140,192.00 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公司首次公开
[2021]230Z0292 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并已按照相关法律、
法规和规范性文件的规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存
放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、首次公开发行股票募投项目基本情况
（一）募投项目计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资
金使用计划具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集
资金投资额
1 2*300MW 热电机组节能提效综合改造项目 34,336.00 34,336.00
2 年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目 25,868.00 25,868.00
3 年产 3 万吨 CPVC 项目 39,988.00 39,988.00
4 偿还银行贷款项目 40,000.00 40,000.00
合 计 140,192.00 140,192.00
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一
次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整、变更部分募投项目的议案》，同意将“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项
目”缩减建设规模，减少投入，建设年产 10 万吨固碱加工项目，剩余募集资金
用于“29.99984MW 光伏发电项目”，并调整“2×300MW 热电机组节能提效综合改
造项目”的部分投资内容，投资金额等不变。具体内容详见公司于 2022 年 4 月
29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公
司关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-026）。
公司于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七
次会议，于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 3 万吨 CPVC 项目”进行调
整为年产 6 万吨三氯氢硅项目。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于变更部分
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。
完成上述变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 拟投入募集 项目预期完成时间
资金总额
1 2*300MW 热电机组节能提效综合改造项目 34,336.00 2023 年 10 月
2 年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目 12,702.00 2022 年 12 月
3 年产 6 万吨三氯氢硅项目 39,988.00 2024 年 12 月
4 29.99984MW 光伏发电项目 13,166.00 2022 年 12 月
5 偿还银行贷款项目 40,000.00 -
合 计 140,192.00 -
（二）募集资金专户存储情况
开户银行 银行账号 账户状态
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100376653 本次结项注销
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行 34050164860809585858 注
中国银行股份有限公司定远支行 181264186854 本次结项注销
中国银行股份有限公司定远支行 185764191197 已销户
注：本账户现募投项目“年产 6 万吨三氯氢硅项目”结项后该账户不予注销，用于新募投项
目“年产 5 万吨 PVC 改性用纳米碳酸钙项目”继续使用，届时公司将及时与银行、保荐人签
订补充协议。
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目“2*300MW 热电机组节能提效综合改造项目”“年
产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”“年产 6 万吨三氯氢硅项目”“29.99984MW 光
伏发电项目”，截至 2025 年 6 月 30 日，上述项目募集资金具体使用及节余情况
如下：
单位：万元
拟投入募集 累计投入 利息及理 暂时性补 募集资金专
募投项目名称 募集资金银行账号 资金总额 金额 财收益净 充流动资 户余额
额 金金额
2*300MW 热电机组节 499020100100376653 34,336.00 28,339.90 14.80 5,901.61 109.28
能提效综合改造项目
年产20万吨固碱及烧 12,702.00 5,684.38
碱深加工项目 181264186854 32.33 4,553.91 3,933.29
29.99984MW 光伏发电 13,166.00 11,728.75
项目
年产 6 万吨三氯氢硅 34050164860809585858 39,988.00 19,229.09 958.10 21,675.99 41.03
项目
合计 100,192.00 64,982.12 1,005.23 32,131.51 4,083.60
注 1：“利息及理财收益净额”为截至 2025 年 6 月 30 日累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额及现金管理理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准；
注 2：截至 2025 年 6 月 30 日，公司暂时用于补充流动资金的金额为 32,131.51 万元，本次
暂时补充流动资金计划将于 2025 年 9 月 4 日到期，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在
上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2024-056），公司确保在暂时补充流动资金计划到期前和本议案
提交公司股东会审议前，将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用
账户；
注 3：“募集资金专户余额”和“暂时补充流动资金金额”中包含募投项目尚待支付的合同
尾款和利息收入，本次节余募集资金使用计划经审议通过后，待支付款项将以自有资金支付，
不再使用募集资金支付。
注 4：“年产 6 万吨三氯氢硅项目”系由“年产 3 万吨 CPVC 项目”变更而来，原“年产 3
万吨 CPVC 项目”尚未使用的募集资金 39,988 万元，与变更后新项目“年产 6 万吨三氯氢
硅”项目的投资总额 30,759 万元之间的差额
