北京京城机电股份有限公司
截至 2022年 9月 30日止
前次募集资金使用情况报告
北京京城机电股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司分别于2020年6月、2022年8月募集的人民币普通股资金截至2022年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
1、非公开发行股票
本次非公开发行A股股票（以下简称非公开发行股票）预案及相关事项已经本公司第九届董事会第十三次临时会议、第十七次临时会议、第二十次临时会议、第二十一次临时会议审议通过，经本公司2019年第二次临时股东大会的审议通过，并于2019年11月27日获得中国证监会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2551号）核准。
本公司于2020年6月29日非公开发行A股股票63,000,000股，募集资金总额为人民币214,830,000.00元，扣除各项发行费用（含增值税）人民币7,524,599.36元，募集资金净额人民币207,305,400.64元。
本公司以该笔资金向本公司之子公司北京天海工业有限公司（以下简称北京天海）单方增资，增资金额全部计入北京天海注册资本，依据非公开发行方案规定，本次增资金额有明确的规定用途，需严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》使用资金。
根据北京天海2020年第十次董事会决议，同意本公司向北京天海单方增加投资人民币207,305,400.64元。
经审验，本公司募集资金总额人民币214,830,000.00元，扣除保荐费用、承销费用等各项相关发行费用（含增值税）人民币7,524,599.36元，实际到位资金人民币207,305,400.64
元 。 该 资 金 已 于 2020 年 7 月 1 日 分 别 存 入 北 京 天 海 在 华 夏 银 行 北 京 光 华 支 行
10262000000869946的账户人民币52,000,000.00元、10262000000869935的账户人民币128,020,400.64元、10262000000869924的账户人民币27,285,000.00元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月2日分别出具了“XYZH/2020BJA40505”号和“XYZH/2020BJA40506”号《验资报告》。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及相关事项已经本公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586号文核准。本公司向李红等18名股东发行股份并支付现金收购其持有的青岛北洋天青数联智能有限公司（以下简称北洋天青）80%股权，其中本公司以增发股份46,481,314股支付交易对价158,966,093.88元，以现金支付交易对价87,433,884.41元，合计交易对价246,399,978.29元。上述交易现金对价以非公开发行A股股票募集资金支付。
本公司于2022年8月4日非公开发行A股股票10,784,674股，募集资金总额为人民币158,966,094.76元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币5,660,377.36元，募集资金净额人民币153,305,717.40元。
上述募集资金用于支付本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之交易现金对价、税费及中介机构费、补充流动资金等。依据非公开发行方案规定，本次募集资金有明确的规定用途，需严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》使用资金。
经审验，本公司募集资金总额人民币158,966,094.76元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币5,660,377.36元，实际到位资金人民币153,305,717.40元。该资金已于2022年8月4日存入本公司在华夏银行北京光华支行的10262000000953077账户。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年8月5日出具了“XYZH/2022BJAA31027”号《验资报告》。
（二） 募集资金开户及存储情况
截至2022年9月30日止，为募集资金开设的募集资金专用账户及其存储情况如下：
项目名称 开户银 银行账号 募集资金净额 2022年9月30日余 专户用途
行 额
四型瓶智能化数控
华夏银 10262000000869946 52,000,000.00 598.34 生 产 线 建 设 项 目
非公开发 行北京 （注 1）
行股票 光华支 10262000000869935 128,020,400.64 19,992.50 偿还控股股东及金
行 融机构债务（注 2）
10262000000869924 27,285,000.00 20,111,440.11 氢能产品研发项目
发行股份 华夏银 支付收购标的资产
及支付现 行北京 的交易现金对价、
金购买资 光华支 10262000000953077 153,305,717.40 85,901,949.73 税 费 及 中 介 机 构
产并募集 行 费、补充流动资金
配套资金 等
合计 — 360,611,118.04 106,033,980.68 —
注1：截至2022年9月30日止，用于四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已全
部使用完毕，募集资金专用账户10262000000869946期末余额为期间利息收入减除手续费后余额。
注2：截至2022年9月30日止，用于偿还控股股东及金融机构债务的募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户10262000000869935期末余额为期间利息收入减除手续费后余额。
（三） 募集资金使用和结余情况
截至2022年9月30日止，募集资金使用总额254,806,971.57元，募集资金专户余额为106,033,980.68元。募集资金具体使用情况如下：
发行股份及支付现金
项目 非公开发行股票 购买资产并募集配套
资金
一、募集资金净额 207,305,400.64 153,305,717.40
加：募集资金利息收入减除手续费 188,932.81 40,901.40
二、募集资金使用 187,362,302.50 67,444,669.07
三、尚未使用的募集资金余额 20,132,030.95 85,901,949.73
四、募集资金专户实际余额 20,132,030.95 85,901,949.73
五、差异 0.00 0.00
二、前次募集资金实际使用情况
非公开发行股票使用情况对照表
募集资金总额： 207,305,400.64 已累计使用募集资金总额： 187,362,302.50
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2020年 7月-12月： 165,086,490.96
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2021年度： 18,633,094.86
2022年 1-9月： 3,642,716.68
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
序 募集前承诺投资 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资金额与 可使用状态日
号 承诺投资项目 实际投资项目 金额 资金额 实际投资金额 金额 资金
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