600160 沪市 巨化股份

股票简称：巨化股份        股票代码：600160        公告编号：临 2022-15

        关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ● 委托理财受托方:银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等具有合法经营资格的金融机构。

  ●委托理财金额：使用闲置自有资金单日最高余额上限 10 亿元（含）。

  ●委托理财产品名称：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。

  ●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

  ●履行的审议程序：公司董事会八届十八次会议审议通过。

    一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  （二）委托理财的资金来源

  公司及子公司闲置自有资金。

  （三）委托理财产品类型介绍

  公司拟购买的理财产品为银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，选择安全性高、风险等级低、流动性好的产品。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制


  1、本次委托理财拟购买的是安全性和流动性较好的低风险理财产品，符合公司内部资金管理需求。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、公司内部控制及审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。

  4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

    二、本次委托理财的具体情况

  1、委托理财合同主要条款

  具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

  2、委托理财的资金投向

  固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

  3、风险控制分析

  公司及下属公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

      三、委托理财受委托方情况

  本次委托理财受托方为银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等具有合法经营资格的金融机构，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范风险，将严格选择产品的受托方。公司预计受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

      四、对公司的影响

    公司及子公司使用闲置自有资金单日最高余额上限 10 亿元（含）购买低风险
型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。


  公司最近一期财务状况如下：                            单位：万元

              项目                          2021 年 12 月 31 日

            资产总额                          1,789,439.08

            负债总额                            426,224.96

    归属上市公司股东的净资产                  1,363,214.13

              项目                              2021 年度

    经营活动产生的现金流量净额                    124,733.07

  截止 2021 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额为人民币 15.39 亿元，本次委托
理财事项的额度将以单日余额最高不超过人民币 10 亿元进行控制，占最近一期末货币资金的 64.98%。

  公司年度运用闲置自有资金进行委托理财，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行，保证资金流动性和安全性的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

    五、风险提示

  本次决定购买的委托理财产品属于低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。

    六、决策程序

  公司董事会八届十八次会议已审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司董事会审议、无须提交公司股东大会批准。

  公司独立董事发表的独立意见：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意此事项。


    七、截至本议案日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                          单位：万元

 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回本
                                                              金金额

1      保本浮动收益  30000        30000        1088.80        0

2      国债逆回购    75220        60130        104.26        15090

合计                105220        90130        1193.06      15090

最近 12 个月内单日最高投入金额                                  50000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              3.67%

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                1.11%

目前已使用的理财额度                                            15090

尚未使用的理财额度                                              84910

  特此公告。

                                        浙江巨化股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 22 日