600160 沪市 巨化股份

股票简称：巨化股份      股票代码：600160        公告编号：临 2021-42
                浙江巨化股份有限公司

      使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     委托理财受托方:中国建设银行。

     本次委托理财金额：中国建设银行结构性存款 50,000 万元(人民币)。
    委托理财产品名称：中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款产品。

     委托理财期限：中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款
      40,000 万元 361 天、10,000 万元 176 天。

     履行的审议程序：公司董事会六届二十八次会议、监事会六届十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 15亿元（含 15 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

    一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

    为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

  （二）资金来源

  1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金

  2、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕504 号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 300,750,282

股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，共计募集资金 319,998.30
万元，坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元(其中承销和保荐费用总额 1,919.99万元，已预付 150.00 万元)后的募集资金 318,228.31 万元，由主承销商浙商证
券股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师
费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后，公司此次募集资金净额为 317,865.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕376 号）。

  截至 2021 年 6 月 30 日公司累计已使用募集资金 262,723.91 万元。使用情
况详见下表：

                                                  单位：人民币万元

                                                      截至 2021 年 6 月  截至 2021 年 6 月

        承诺投资          募集资金承诺    调整后    30 日累计投入金  30 日累计投入金

          项目              投资总额      投资总额          额        额与承诺投入金

                                                                            额的差额

 10kt/a PVDF 项目          56,300.00    56,300.00      29,758.06          -26,541.94

 100kt/a 聚偏二氯乙烯高    53,500.00    41882.75[      41,882.75            0

 性能阻隔材料项目（一期）                    注 3]

 10kt/a HFC-245fa 项目    32,300.00    14,142.54      14,883.54          741.00

 23.5kt/a 含氟新材料项目    54,200.00    54,200.00      38,666.33        -15,533.67

 （二期）

 高纯电子气体项目（一期）  14,600.00                      不适用          不适用

        [注 1]

 高纯电子气体项目（二期）  12,000.00                      不适用          不适用

        [注 1]

 含氟特种气体项目[注 1]    80,000.00                      不适用          不适用

 11kt/a 氟化学品联产项目                  18,157.46      7,069.04        -11,088.42

        [注 2]

      补充流动资金        17,100.00    133,182.47    130,464.19        -2,718.28

        合  计            320,000.00    317,865.22    262,723.91      -55,141.31

  [注 1]：经公司七届十次会议董事会、公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司转让浙
江博瑞电子科技有限公司（以下简称博瑞公司）100%股权，其负责实施的 2016 年非公开发行股票的高纯电子气体项目（一期）、高纯电子气体项目（二期）和含氟特种气体项目三个募投项目，随着博瑞公司股权转让，公司已将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金。

  [注 2]: 经公司董事会七届三十一次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司终止
实施 10kt/a HFC-245fa 项目，将该项目募集资金投资金额由 32,300.00 万元调减至 14,142.54 万元，未使
用募集资金 18,157.46 万元变更投向 11kt/a 氟化学品联产项目。


        [注 3]; 经公司董事会八届九次会议、2020 年年度股东大会批准，将已竣工验收的 100kt/a 聚偏二氯

    乙烯高性能阻隔材料项目尚未支付工程尾款及节余募集资金（含利息收入）共 11,944.15 万元永久补充流

    动资金（详见公司 2021 年 3 月 23 日的临 2021-10 号公告《浙江巨化股份有限公司关于结项募集资金投资

    项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》，将该项目募集资金投资金额由 53,500.00 万元调减至

    41,882.75 万元。

      （三）委托理财产品的基本情况

                                          预计收              结 参考 是否
受托  产品                金额  预计年  益金额  产品  收益 构 年化 构成
方名  类型    产品名称    （万  化收益  （万  期限  类型 化 收益 关联
 称                        元）    率    元）                安  率  交易
                                                                排

            中国建设银行

中国  银行 浙江省分行单  40,00  1.7%-3.  672.55  361  保本

建设  理财 位人民币定制    0      75%    -1483.    天  浮动 无  无  否
银行  产品 型结构性存款                  56            收益

            产品

            中国建设银行

中国  银行 浙江省分行单  10,00  1.5-3.7  72.33-  176  保本

建设  理财 位人民币定制    0      5%    180.82    天  浮动 无  无  否
银行  产品 型结构性存款                                  收益

            产品

        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

        公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产

    品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期

    间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展

    情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

        二、本次委托理财的具体情况

        （一）委托理财合同主要条款

          1、中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款 361 天产品

        （1）产品名称：中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款

        （2）产品类型：保本浮动收益型

        （3）期限：361 天

        （4）预期年化收益率：3.75%- 1.70%

        （5）产品起息日：2021 年 12 月 30 日


  （6）产品到期日：2022 年 12 月 26 日

  （7）参考指标：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

  （8）观察期：产品起始日（含）至产品到期前两个东京工作日（含）。

    (9)参考区间: 不窄于[期初欧元/美元汇率-900bps，期初欧元/美元汇率
+900bps]，以发行报告为准,期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。

  （10）产品收益说明：根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际年化收益率= 3.75%×n1/N +1.7%×n2/N，3.75 %及 1.7%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.7 %，预期最高年化收益率为 3.75%。

  （11）还本付息：到期后一次性支付。

  （12）是否要求履约担保：否

  2、中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款 176 天产品

  （1）产品名称：中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款

  （2）产品类型：保本浮动收益型

  （3）期限：176 天

  （4）预期年化收益率：3.75%- 1.50%

  （5）产品起息日：2021 年 12 月 30 日

  （6）产品到期日：2022 年 6 月 24 日

  （7）参考指标：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

  （8）观察期：产品起始日（含）至产品到期前两个东京工作日（含）。

    (9)参考区间: 不窄于[期初欧元/美元汇率-400bps，期初欧元/美元汇率
+400bps]，以发行报告为准期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数