证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-036
黄山谷捷股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558 号）同意注册，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 27.50 元/股。本次发行募集资金总额为55,000.00 万元，扣除不含增值税发行费用 6,871.55 万元后，实际募集资金净额为48,128.45 万元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 27 日划至公司指定账户，中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 27 日对公司募集资金的到位情况进行了审
验，并出具了众环验字（2024）0100052 号《验资报告》。
（二）2025 年半年度使用金额及期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司发行募集资金使用及余额如下：
项目 金额（万元）
实际募集资金总额 55,000.00
减：发行费用 6,871.55
实际募集资金净额 48,128.45
加：待支付发行费用 2,415.89
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 50,544.34
加：2025 年利息收入 93.68
减：支付发行费用 2,415.89
其中：置换前期支付费用 277.81
减：利用闲置募集资金进行现金管理 25,000.00
减：永久性补充流动资金 7,943.96
减：募投项目使用 7,790.31
其中：置换前期支付费用 7,003.76
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 7,487.86
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于 2024 年 12 月分别在中国银行股份有限公司黄山徽州支行、中国建设银
行股份有限公司黄山徽州支行、徽商银行股份有限公司黄山徽州支行开设募集资金专户，并于 2025 年 1 月与保荐机构国元证券股份有限公司和上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。
公司于 2025 年 6 月 23 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2025-031），公司首次公开发行股票并上市的募投项目之“补充流动资金”对应募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已注销，该账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
银行名称 银行账户 余额（万元） 备注
中国银行股份有限公司黄山 190199925859 6,113.21 活期存款
徽州支行
中国建设银行股份有限公司 34050169620800001930 1,374.65 活期存款
黄山徽州支行
徽商银行股份有限公司徽州 522007250981000030 0 已注销
支行
合计 - 7,487.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、方式变更情况
2025 年 1-6 月，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025 年 2 月 17 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九
次会议以及独立董事专门会议 2025 年第一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。截至 2025年 2 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计7,859.04 万元，公司本次使用募集资金予以全部置换，其中置换已投入募投项目的自筹资金金额为7,581.23万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为277.81万元。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-005）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 2 月 17 日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会
第九次会议，并于 2025 年 3 月 5 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确 保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民
币 2.5 亿元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元（单
日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和使用期限范围内，资金可以循环滚动 使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公 司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-006）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）、 《关于使用部分闲置募集资金购买现金理财的进展公告》（公告编号：2025-014）、 《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编 号：2025-017）。
截至 2025 年 6 月 30 日，利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 25,000 万元。
具体情况如下：
序 金额 预期年化收
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 益率
中国建设
中国建设银 银行安徽
行股份有限 省分行单 保本浮动 2025年03 2025年09
1 2,000.00 1%-2.4%
公司黄山市 位人民币 收益型 月07日 月07日
分行 定制型结
构性存款
中国银行股
人民币结 保本浮动 2025年04 2025 年 09
2 份有限公司 11,730.00 0.84%-3.09%
构性存款 收益型 月 02 日 月 22 日
黄山分行
中国银行股
人民币结 保本浮动 2025年04 2025 年 09
3 份有限公司 11,270.00 0.85%-3.08%
构性存款 收益型 月 02 日 月 24 日
黄山分行
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）
