证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2026-003
黄山谷捷股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第二届 董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情 况下，使用不超过人民币2.5亿元（单日最高余额，含本数）的部分闲置募集资 金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，在前述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。
近日，公司使用部分自有资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况
序 产品 金额 预期年化 资金
受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 （万元） 收益率 来源
国元证券 元鼎尊享 浮动
2026年1 2026年7 1.5%- 自有
1 股份有限 227号浮动 收益 1,000.00
月16日 月16日 2.39% 资金
公司 收益凭证 型
国元证券 元鼎尊享 浮动
2026年1 2026年7 1.5%- 自有
2 股份有限 228号浮动 收益 1,000.00
月16日 月16日 2.39% 资金
公司 收益凭证 型
中信证券 安泰回报系 浮动
2026年1 2026年7 自有
3 股份有限 列1541期收 收益 1,000.00 1%-6.76%
月21日 月23日 资金
公司 益凭证 型
华安证券 睿享增盈 浮动
2026年1 2026年8 1.4%- 自有
4 股份有限 144期浮动 收益 1,000.00
月23日 月3日 2.48% 资金
公司 收益凭证 型
申万宏源 固定
国债逆回购 2026年1 2026年7 自有
5 股份有限 收益 1,000.00 1.51%
GC182 月22日 月22日 资金
公司 型
公司与上述受托方无关联关系，本次使用部分自有资金进行现金管理不会 构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的具体收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控亦存在一定风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品；
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司 将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控 制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内部审计部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对 理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营
资金周转需要及主营业务正常开展的前提下进行的。通过现金管理，可以提高
公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司前十二个月内进行现金管理（含本次）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管
理的未到期金额为人民币25,000.00万元，使用自有资金进行现金管理的未到期
金额为人民币5,000.00万元（含本次），未超过公司董事会对使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的授权金额范围和使用期限，具体情况如下：
序 产品 产品 金额 预期年化 资金
受托方 起息日 到期日 备注
号 名称 类型 （万元） 收益率 来源
中国建设
人民 保本
银行股份
币结 浮动 2025年3 2025年9月 1.00%— 募集 到期
1 有限公司 2,000.00
构性 收益 月7日 7日 2.40% 资金 赎回
黄山市分
存款 型
行
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2025年3 2025年3月 0.64%— 募集 到期
2 11,730.00
公司黄山 构性 收益 月7日 24日 3.22% 资金 赎回
分行 存款 型
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2025年3 2025年3月 0.65%— 募集 到期
3 11,270.00
公司黄山 构性 收益 月7日 26日 3.23% 资金 赎回
分行 存款 型
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2025年4 2025年9月 0.84%— 募集 到期
4 11,730.00
公司黄山 构性 收益 月2日 22日 3.09% 资金 赎回
分行 存款 型
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2025年4 2025年9月 0.85%— 募集 到期
5 11,270.00
公司黄山 构性 收益 月2日 24日 3.08% 资金 赎回
分行 存款 型
中国建设
人民 保本
银行股份
币结 浮动 2025年9 2026年2月 0.65%— 募集 未到
6 有限公司 1,000.00
构性 收益 月9日 27日 2.2% 资金 期
黄山市分
存款 型
行
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2025年9 2025年12 0.59%— 募集 到期
7 12,480.00
公司黄山 构性 收益 月25日 月22日 2.57% 资金 赎回
分行 存款 型
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2025年9 2025年12 0.60%— 募集 到期
8 11,520.00
公司黄山 构性 收益 月26日 月24日 2.56% 资金 赎回
分行 存款 型
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2026年1 2026年6月 0.60%— 募集 未到
9 24,000.00
公司黄山 构性 收益 月5日 29日 2.12%
