证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-044
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 93,187,261.36 -5.72% 209,125,951.69 -8.52%
归属于上市公司股东 10,390,131.23 130.46% 5,222,797.11 -71.66%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 6,337,206.17 94.45% -806,749.31 -105.47%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- -47,472,484.90 -144.59%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.19 137.50% 0.10 -71.43%
股）
稀释每股收益（元/ 0.19 137.50% 0.10 -71.43%
股）
加权平均净资产收益 0.89% 0.50% 0.45% -1.14%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,558,747,025.40 1,415,595,865.41 10.11%
归属于上市公司股东 1,155,935,909.61 1,168,304,243.37 -1.06%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -476.93 -16,855.59
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 466,910.53 2,542,465.46
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金 4,230,689.34 4,441,309.37
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业 70,471.99 128,060.00
外收入和支出
减：所得税影响额 714,669.87 1,065,432.82
合计 4,052,925.06 6,029,546.42 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目（单位：元）
项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 变动原因
货币资金 200,642,201.09 860,733,504.32 -76.69%
主要系本期购买结构性存款所致。
交易性金融资产 584,000,000.00 不适用
应收票据 3,952,508.23 956,658.10 313.16% 主要系本期银行承兑汇票质押银行所
致。
应收款项融资 21,467,401.20 15,221,687.49 41.03% 主要系本期收到客户的银行承兑汇票
增加所致。
预付款项 4,498,664.76 20,065,048.35 -77.58% 主要系本期预付供应商款项减少所
致。
存货 375,395,619.01 135,528,526.00 176.99% 主要系本期发出商品增加较多所致。
其他流动资产 10,559,246.96 3,248,215.22 225.08% 主要系本期待抵扣税金增加所致。
长期股权投资 17,768,389.87 不适用 主要系本期投资合伙企业所致。
递延所得税资产 9,772,175.34 4,750,691.81 105.70% 主要系本期可抵扣暂时性差异增加所
致。
短期借款 30,315,984.25 10,100,074.86 200.16% 主要系本期因订单增长需要增加流动
资金贷款所致。
应付票据 118,643,269.92 82,574,074.18 43.68% 主要系本期因订单增长需要增加采购
所致。
应付账款 147,660,484.79 111,084,916.82 32.93% 主要系本期因订单增长需要增加采购
所致。
合同负债 75,168,793.86 15,112,239.02 397.40% 主要系本期客户预收货款增加所致。
应交税费 2,604,068.33 6,265,334.83 -58.44% 主要系本期应交增值税及企业所得税
减少所致。
其他流动负债 8,847,184.06 1,631,146.97 442.39% 主要系本期预收货款应交增值税增加
所致。
利润表项目（单位：元）
项目 2025年 1-9月 2024年 1-9月 变动幅度 变动原因
