安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2252 号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,460 万股，发行
价为每股人民币 8.48 元，共计募集资金 71,740.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,980.56
万元后的募集资金为 65,760.24 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2022 年 12
月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,303.66 万元后，公司本次募集资金净额为 63,256.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕742 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 63,256.58
截至期初累计 项目投入 B1 26,464.59
发生额 利息及理财收入净额 B2 804.42
项 目 序号 金 额
手续费 B3 0.08
项目投入 C1 7,540.72
利息及理财收入净额 C2 764.33
本期发生额
手续费 C3 0.06
补充流动资金[注 1] C4 9,688.87
项目投入 D1=B1+C1 34,005.31
截至期末累计 利息及理财收入净额 D2=B2+C2 1,568.75
发生额 手续费 D3=B3+C3 0.14
补充流动资金 D4=C4 9,688.87
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 21,131.01
实际结余募集资金 F 10,031.01
差异[注 2] G=E-F 11,100.00
[注 1]公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票的募投项目“陶瓷热喷涂产品维修项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金 9,688.87 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
[注 2]差异系公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买的本年度未到期的结构性存款以及收益凭证款项 11,100.00 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽富乐德科技发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构光大证券股份有限公司于2023年1月3日与中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，于2023年1月17日分别与上海浦东发展银行 股份有限公司铜陵支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限 公司铜陵义安支行、徽商银行股份有限公司铜陵顺安支行和中国农业银行股份有限公司铜陵 分行签订了《募集资金三方监管协议》；同时2023年1月17日，本公司与四川富乐德科技发展 有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了 《募集资金三方监管协议》，本公司与四川富乐德科技发展有限公司、保荐机构光大证券股 份有限公司和瑞穗银行（中国）有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公 司与上海富乐德智能科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和招商银行股份有 限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
安徽富乐德公司 上海浦东发展银行股份 11510078801100001823 66,319,947.03 陶瓷熔射及研发
有限公司铜陵支行 中心项目
安徽富乐德公司 招商银行股份有限公司 121941199810809 10,395,804.83 研发及分析检测
上海分行营业部 中心扩建项目
上海富乐德智能科 招商银行股份有限公司 121942586010110 研发及分析检测
技发展有限公司 上海分行营业部 中心扩建项目
安徽富乐德公司 工行铜陵百大支行营业 1308020029200250752 1,730,628.06 超募项目
室
安徽富乐德公司 中国建设银行股份有限 34050166570800001051 10,104,638.89 超募项目
公司铜陵义安支行
安徽富乐德公司 徽商银行铜陵顺安支行 225008601781000006 1,279,663.21 超募项目
安徽富乐德公司 中国农业银行股份有限 12649101040005764 10,479,414.34 超募项目
公司铜陵义安区支行
上海微纳精迅检测 招商银行股份有限公司 121955160310008 研发及分析检测
技术有限公司 上海分行营业部 中心扩建项目
合 计 100,310,096.36
本期募集资金专户变动情况如下：
1. 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票的募投项目“陶瓷热喷涂产品维修项目”，由于该项目共有四个募集资金账户，分别为（瑞穗银行（中国）有限公司合肥分行 H10715300054）、瑞穗银行（中国）有限公司（账号：H10715300062）、中国光大银行股份有限公司铜陵分行（账号：57000180800839228 及 57000180807392958），本期已全部注销并将上述账户余额永久性补充流动资金。
2. 2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海微纳精迅检测技术有限公司作为募集资金投资项目“研发及分析检测中心扩建项目”的共同
实施主体。因此，2024 年 10 月 14 日，本公司与上海富乐德智能科技发展有限公司、上海
微纳精迅检测技术有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在招商银行股份有限公司上海分行营业部设立一个新的募集资金专项账户（账户名称：上海微纳精迅检测技术有限公司，账号：121955160310008），用于募集资金的存放、管理和使用。
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