证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-048
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余
超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、因外部客观条件及行业环境变化，公司拟终止“宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目”，该项目尚未正式投入建设，目前正在与政府积极协调土地的后续工作。敬请广大投资者注意投资风险！
2、本次部分超募资金投资项目终止不会对公司正常生产经营及当期利润产生重大不利影响。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于
2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，
审议通过了公司《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的议案》，同意终止“宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目”并将节余超募资金 61,714.98 万元中的 11,200 万元用于永久补充流动资金，其余资金继续存放于募集资金专户管理；同意“衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目”结项并将节余超募资金中的 16,500 万元用于归还项目贷款、831.88 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订》以及公司《募集资金管理和使用办法》等相
关规定，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕541 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18
元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33
元，其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6
月 14 日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15006 号）。
公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金使用情况
按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资金的情况对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 项目名称 项目总投资
集资金 集资金
波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离
1 48,383.93 39,326.39 39,326.39
子动力电池电解液项目
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32 31,309.32
3 华荣化工新建实验楼和现有环保设施 10,000.00 8,893.43 8,893.43
提升项目
4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00 -
张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/
5 超级电容器电解质新材料及 5,737.9 60,000.00 - 5,000.00
吨化学原料（副产品）项目
6 补充流动资金 35,470.86 35,470.86 35,470.86
总计 190,164.11 120,000.00 120,000.00
注：1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，其中
超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元；
2、公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监
事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金 5,000 万元，投向新的“张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目”；
3、公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会
议，并于 2024 年 9 月 10 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于首次公开
发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目”结项，项目节余募集资金 9,385.06万元用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
4、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次
会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行
股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目”、“宁德华荣年产 8 万吨新材料项目”结项，项目节余募集资金合计 9,485.36 万元用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会
第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11
月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，公司使用超募资金 143,000 万元投资建设以下项目，具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项
1 153,798.00 65,000.00
目
自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项
2 151,050.00 53,000.00
目和回收 2,000 吨溶剂项目
衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项
3 151,030.00 25,000.00
目
合计 455,878.00 143,000.00
为满足公司健康发展需要、提高募集资金使用效率，公司于 2025 年 6 月 17
日召开第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十二次（临时）会
议，于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关
于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》，公司使用超募资金 30,000 万元偿还银行贷款、对全资子公司衢州瑞泰及控股子公司超威新能分别出资 5,000 万元及 2,000 万元用于偿还其银行贷款。
三、 本次拟终止超募资金投资项目的情况及原因
（一）本次拟终止超募资金投资项目原投资计划
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、
第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五
次临时股东会，审议通过《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，同意公司使用超募资金 65,000 万元投资“宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目”。项目具体情况如下：
1、项目内容：年产 40 万吨锂离子电池电解液。
2、项目投资估算及资金来源：项目计划总投资金额人民币 153,798 万元，公司拟使用超募资金 65,000 万元用于该项目建设，不足部分将通过自筹解决。
3、项目实施主体：宁德国泰华荣新材料有限公司（以下简称“宁德华荣”）。
4、项目建设地点：宁德市龙安工业园区新征土地。
5、项目进度计划：项目建设周期 24 个月，达到预定可使用状态日期为 2025
年 12 月 31 日。
6、项目已经取得有关部门审批的说明：项目已取得福鼎市发展和改革局颁发的福建省投资项目备案证明（闽发改备【2021】J030057 号）。
7、项目预计经济效益：具体请参见江苏国泰国际集团股份有限公司（以下
简称“江苏国泰”）2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《江苏国泰：关于投资建设年产 40 万吨锂离子电池电解液项目暨对下属公司增资的公告》（公告编号：2021-109）和《江苏国泰：年产 40 万吨锂离子电池电解液项目可行性研究报告
