证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-046
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：公司的现金管理产品必须符合以下条件：①属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；②流动性好，产品期限不超过十二个月；③现金管理产品不得质押。
2. 投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过人民币 130,000 万元（含本
数）暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。
3. 特别风险提示：尽管公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于 2025 年 8月 21 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 130,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。
保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。公司董
事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕541 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额
为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元。上述募集资金已经
划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14
日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15006 号）。
公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目总投 募集资金投
序号 项目名称
资 资
波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解
1 液项目 48,383.93 39,326.39
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32
3 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 10,000.00 8,893.43
4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 35,470.86 35,470.86
总计 130,164.11 120,000.00
2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届
监事会第九次（临时）会议及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股
东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金 5,000 万元，投向新的“张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9 吨化学原料（副产品）项目”。
本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目总投 调整前拟投 调整后拟投
序号 项目名称
资 入募集资金 入募集资金
波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离
1 子动力电池电解液项目 48,383.93 39,326.39 39,326.39
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32 31,309.32
华荣化工新建实验楼和现有环保设施
3 提升项目 10,000.00 8,893.43 8,893.43
4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00 -
张家港超威新能年产4,000吨锂电池/
5 超级电容器电解质新材料及 5,737.9 60,000.00 - 5,000.00
吨化学原料（副产品）项目
6 补充流动资金 35,470.86 35,470.86 35,470.86
总计 190,164.11 120,000.00 120,000.00
为提高募集资金使用效率，2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十
一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及 2022 年 11 月 15 日召
开的 2022 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，拟使用超募资金 143,000.00 万元投资建设以下项目：
单位：万元
募集资金投
序号 项目名称 项目总投资
资
1 宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目 153,798.00 65,000.00
自贡国泰华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项
2 目和回收 2,000 吨溶剂项目 151,050.00 53,000.00
3 衢州瑞泰新能源材料有限公司年产 30 万吨锂离 151,030.00 25,000.00
募集资金投
序号 项目名称 项目总投资
资
子电池电解液项目
合计 455,878.00 143,000.00
为满足公司健康发展需要、提高募集资金使用效率，公司于 2025 年 6 月 17
日召开第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十二次（临时）会
议，于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关
于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》，公司使用超募资金 30,000 万元偿还银行贷款、对全资子公司衢州瑞泰及控股子公司超威新能分别出资5,000万元及2,000万元用于偿还其银行贷款。
二、募集资金使用情况
（一）公司募集资金使用基本情况
截至 2025 年 8 月 15 日，公司募集资金使用基本情况如下表所示：
单位：万元
已累计投入募
募集资金总额 351,633.27 201,999.01
集资金总额
是否已变 拟投入募集资 调整后投 截至目前投
承诺投资项目
更项目 金总额 资总额 资总额
1.波兰华荣新建 Prusice4 万吨/
否 39,326.39 39,326.39 29,941.33
年锂离子动力电池电解液项目
2.宁德华荣年产
