昆山亚香香料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次
向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6月 17 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 726,796,000.00
减：发行费用 64,701,898.50
募集资金净额 662,094,101.50
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 193,373,836.57
减：本期投入募集资金投资项目 192,812,246.31
减：本期用于永久补充流动资金（注） 1,671,651.46
加：本期募集资金理财收益、利息收入扣除手续费金额 1,110,061.20
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
注：2024年11月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，项目达到了预定可使用状态，同意将节余募集资金167.17万元永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司及子公司开立了募集资金专户，用于首次公开发行股票的募集资金的存放和使用。在募集资金到账后，公司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议，明确了各方的权利和义务。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 银行账号 账户状态 募集资金余额
南通亚香食品科技 江苏昆山农村商业银行 2010020082126 2023年度已注销 —
有限公司 股份有限公司震川支行
昆山亚香香料股份 苏州银行股份有限公司 51574200001157 2023年度已注销 —
有限公司 昆山千灯支行
昆山亚香香料股份 上海浦东发展银行股份 89070078801500002774 2023年度已注销 —
有限公司 有限公司昆山支行
昆山亚香香料股份 中信银行股份有限公司 8112001012800613391 2023年度已注销 —
有限公司 昆山支行
南通亚香食品科技 中信银行股份有限公司 8112001013000666623 2023年度已注销 —
有限公司 昆山支行
昆山亚香香料股份 中国工商银行股份有限 1102023729000124558 2023年度已注销 —
有限公司 公司昆山千灯支行
昆山亚香香料股份 江苏昆山农村商业银行 2010020082068 2023年度已注销 —
有限公司 股份有限公司震川支行
账户名称 银行名称 银行账号 账户状态 募集资金余额
昆山亚香香料股份 招商银行股份有限公司 512902852310401 2024年度已注销 —
有限公司 昆山支行 （注①）
昆山亚香香料股份 江苏昆山农村商业银行 2010020212038（注②） 拟注销 1,560.70
有限公司 股份有限公司震川支行
合计 — 1,560.70
注：①亚香股份公司在招商银行股份有限公司昆山支行开立的募集资金专户已于 2024 年注销，
注销日账户余额为 0 元；②截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集专户用于永久补充流动资金 1,560.70
元尚未转出。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金实际使用情况参见本报告附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2024年度，公司募集资金投资项目不存在先期投入并置换的情况。
（四）闲置募集资金情况说明
2024年度，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况如下：
根据公司2023年8月24日第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议以及2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会，分别审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司使用不超过人民币28,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 0 元。
（五）节余募集资金使用情况
1、本次结项募投项目的基本情况
2024年11月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，亚香股份的募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”已达到预定可使用状态，对该项目予以结项。项目募集资金用情况及节余情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投 累计已使用募集 扣除手续费的银 募集资金余额
项目名称 资额(A) 资金总额（B） 行利息及理财收 （D=A-B+C）
入净额（C）
亚香生物科技（泰国） 28,136.97 28,130.11 160.31 167.17
有限公司生产基地项目
2、募集资金节余的主要原因
募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，产生了一定的理财收益。
3、本次节余募集资金使用安排及对公司的影响
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已达到预定可使用状态，将该项目进行结项并使用节余募集资金167.17万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。
公司本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票的募集资金共计超募资金142,094,101.50元，具体使用情况如下：
1、使用超募资金永久补充流动资金情况
公司于2023年8
