武汉天源环保股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年上 2023 年上
非经营性资金 占用方与上 上市公司核 2023 年初 半年占用累 半年占用资 2023 年上 2023 年 6 占用形成原
占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 计发生金额 金的利息 半年偿还累 月末占用资 因 占用性质
联关系 目 额 （不含利 （如有） 计发生额 金余额
息）
控股股东、实 非经营性占
际控制人及其 用
附属企业
小计
前控股股东、 非经营性占
实际控制人及 用
其附属企业
小计
其他关联方及 非经营性占
附属企业 用
小计
总计
2023 年上 2023 年上 往来性质
其它关联资金 往来方与上 上市公司核 2023 年初 半年往来累 半年往来资 2023 年上 2023 年 6 往来形成原 （经营性往
往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 计发生金额 金的利息 半年偿还累 月末往来资 因 来、非经营
联关系 目 额 （不含利 （如有） 计发生额 金余额 性往来）
息）
控股股东、实 经营性往来
际控制人及其
附属企业
汤阴固现污水处理 全资子公司 其他应收款 1,985.32 40.00 2,025.32 垫付及资金 非经营性往
有限公司 往来 来
社旗永兴源污水净 全资子公司 其他应收款 1,115.41 1.00 402.39 714.02 垫付及资金 非经营性往
化有限公司 往来 来
汤阴永兴源污水净 全资子公司 其他应收款 291.35 79.05 370.40 垫付及资金 非经营性往
化有限公司 往来 来
德阳永兴源环保有 全资子公司 其他应收款 999.27 3.63 201.81 801.09 垫付及资金 非经营性往
限公司 往来 来
重庆合源环保有限 子公司 其他应收款 893.76 336.48 37.06 1,193.18 垫付及资金 非经营性往
公司 往来 来
潜江开源环保有限 全资子公司 其他应收款 659.85 42.03 500.25 201.63 垫付及资金 非经营性往
公司 往来 来
浠水开源环保有限 全资子公司 其他应收款 280.53 32.63 301.09 12.07 垫付及资金 非经营性往
公司 往来 来
墨玉开源污水净化 全资子公司 其他应收款 636.19 150.64 50.12 736.71 垫付及资金 非经营性往
上市公司的子 有限公司 往来 来
公司及其附属 土默特右旗开源环 全资子公司 其他应收款 59.59 1.91 1.01 60.49 垫付及资金 非经营性往
企业 保有限公司 往来 来
安阳永兴源污水净 子公司 其他应收款 1,197.69 100.00 1,097.69 垫付及资金 非经营性往
化有限公司 往来 来
汤阴天雨污水净化 全资子公司 其他应收款 1,870.20 0.34 0.17 1,870.37 垫付及资金 非经营性往
有限公司 往来 来
重庆坤源环保有限 子公司 其他应收款 1,895.22 0.53 1,894.69 垫付及资金 非经营性往
公司
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