证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-027
深圳市水务规划设计院股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 99,755,077.05 102,444,960.30 -2.63%
归属于上市公司股东的净利 -13,361,648.04 -48,595,766.92 72.50%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -24,491,229.24 -49,802,915.92 50.82%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -15,924,019.05 -73,382,266.17 78.30%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0779 -0.3681 78.84%
稀释每股收益（元/股） -0.0779 -0.3681 78.84%
加权平均净资产收益率 -1.55% -5.29% 3.74%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 1,676,817,094.56 1,827,077,645.81 -8.22%
归属于上市公司股东的所有 857,138,474.48 870,500,122.52 -1.53%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 8,852,173.09
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和 4,241,492.58
支出
减：所得税影响额 1,964,084.47
合计 11,129,581.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 本报告期/本报告期末 上年末/上年同期 增减变动 重大变动说明
主要系本期支付供应商合
货币资金 461,453,796.67 592,920,553.52 -22.17% 同款、项目代收代付款、
职工薪酬、税款等原因导
致余额减少
应收票据 1,219,366.67 2,466,416.00 -50.56% 本期汇票到期兑付余额减
少
应收账款 38,859,195.03 41,960,276.39 -7.39% 主要系本期收回项目应收
款项导致余额减少
预付账款 6,078,633.41 5,022,344.99 21.03% 主要系本期支付采购合同
预付款导致余额增加
主要系备用金、龙华产业
其他应收款 33,270,004.74 17,463,927.27 90.51% 园未结算资金计划余额增
加
合同资产 823,307,793.51 853,069,487.61 -3.49% 主要系本期收回项目应收
款项导致余额减少
长期股权投资 25,928,783.18 27,525,474.35 -5.80% 无重大变化
主要系水环境一体化项目
固定资产 38,846,507.74 45,428,763.05 -14.49% 设备相关支出随运营期折
旧导致账面价值减少
在建工程 98,596,508.14 87,808,012.28 12.29% 主要系龙华产业园项目建
设投入累计增加
使用权资产 17,708,647.34 19,876,919.69 -10.91% 无重大变化
无形资产 64,742,773.40 65,616,407.30 -1.33% 无重大变化
主要系水环境一体化项目
长期待摊费用 8,269,045.75 10,898,000.48 -24.12% 土建相关支出随运营期摊
销导致账面价值减少
递延所得税资产 58,477,038.98 56,962,062.88 2.66% 无重大变化
短期借款 13,013,777.76
查看PDF原文
