证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-013
深圳市水务规划设计院股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 96,522,742.03 108,941,629.47 -11.40%
归属于上市公司股东的净利 -29,462,011.86 -13,079,707.67 -125.25%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -30,649,650.97 -13,229,109.67 -131.68%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -109,445,707.63 -21,896,635.29 -399.83%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.1717 -0.0762 -125.33%
稀释每股收益（元/股） -0.1717 -0.0762 -125.33%
加权平均净资产收益率 -3.35% -1.56% -1.79%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 1,822,549,460.14 1,972,901,812.06 -7.62%
归属于上市公司股东的所有 864,206,230.14 893,668,242.00 -3.30%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 -9,840.89
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 102,290.43
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 1,294,884.38
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和 9,896.12
支出
减：所得税影响额 209,590.93
合计 1,187,639.11 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 本报告期末 上年末 增减变动 重大变动说明
主要系支付供应商合同款、购买结构性存
货币资金 159,413,200.03 604,674,382.54 -73.64% 款、缴纳税款及发放薪酬等因素影响导致余
额减少
交易性金融资产 278,294,884.38 - 100.00% 主要系本期购入银行结构性存款投资产品
应收票据 1,030,976.85 94,514.75 990.81% 主要系本期新收到客户银行承兑汇票
应收账款 25,872,399.66 27,152,461.74 -4.71% 无重大变化
预付账款 1,622,207.10 1,780,360.20 -8.88% 无重大变化
其他应收款 14,835,290.06 13,810,295.67 7.42% 无重大变化
合同资产 875,976,975.02 890,633,462.01 -1.65% 主要系本期项目收款高于收入导致余额减少
其他流动资产 3,482,286.23 3,438,995.29 1.26% 无重大变化
长期股权投资 33,100,922.93 33,525,396.30 -1.27% 无重大变化
固定资产 228,709,589.36 231,498,414.49 -1.20% 无重大变化
使用权资产 3,425,659.34 3,707,750.83 -7.61% 无重大变化
无形资产 66,133,466.78 67,779,297.39 -2.43% 无重大变化
长期待摊费用 8,164,462.65 9,290,006.80 -12.12% 主要系计提摊销导致账面价值减少
递延所得税资产 89,580,339.85 84,511,504.12 6.00% 主要系未弥补亏损产生所致
其他非流动资产 32,847,799.90 945,969.93 3372.39% 主要系本期新购买可转让大额存单所致
短期借款 7,950,000.00 6,000,000.00 32.50% 主要系本期新增短期借款所致
应付票据 13,073,507.59 19,284,943.02 -32.21% 主要系本期票据到期承兑付款导致余额减少
应付账款 530,885,355.96 608,559,334.29 -12.76% 主要系本期支付供应商款项导致余额减少
合同负债 171,087,078.19 176,198,318.90 -2.90% 无重大变化
应付职工薪酬 66,803,303.37 87,673,463.55 -23.80% 主要系本期支付部分上年奖金导致余额减少
应交税费 70,011,518.72 81,113,494.92 -13.69% 主要系缴纳增值税及附加税导致余额减少
其他应付款 70,882,169.55 69,139,251.76 2.52% 无重大变化
一年内到期的非 15,753,764.81 15,949,789.53 -1.23% 无重大变化
流动负债
其他流动负债 10,433,256.99 10,626,285.13 -1.82% 无重大变化
租赁负债 810,314.52 921,880.14 -12.10% 无重大变化
递延收益 120,004.20 148,000.03 -18.92% 主要系政府补助摊销结转损益导致余额减少
单位：元
利润表项目 本报告期
