证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-018
普联软件股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
普联软件股份有限公司（以下简称“本公司”）前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金包括首次公开发行股票以及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的二次募集资金。
（一）首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1358 号文批准，于 2021年 5 月 24 日在深圳证券交易所采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,210.00 万股，发行
价为每股人民币 20.81元。截至 2021年 5月 28日，本公司共募集资金 45,990.10
万元，扣除发行费用 6,154.28 万元后，募集资金净额为 39,835.82万元。
截至 2021年 5月 28日，扣除承销保荐费 3,810.48万元后的募集资金为人民
币 42,179.62 万元，已经分别汇入本公司招商银行股份有限公司济南黄金时代广场支行 531900082010666 账户人民币 21,681.23 万元，中国民生银行股份有限公司济南高新支行632918691账户人民币6,596.60万元，中国民生银行股份有限公司济南高新支行632919299账户人民币7,765.39万元，中国农业银行股份有限公司济南长清支行15141101040015394账户人民币6,136.40万元。另扣减其他发行费用 2,343.80 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 39,835.82 万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2021）第 371C000286 号”验资报告予以验证。
截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票的募集资金（含累计产生的利
息收入及手续费净额）已经全部投入募投项目，其中，智能化集团管控系列产品研发项目投入金额 7,898.77 万元，研发中心及技术开发平台建设项目投入金
额6,663.44万元，营销及服务网络建设项目投入金额6,331.47万元，补充流动资
金 9,000.00 万元，超募资金永久补充公司流动资金 10,706.13 万元。募集资金专
户内已无余额，不存在结余募集资金，本公司注销了上述募集资金专户。本公
司已经在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了相关注销事宜，具体情况如
下：
公告日期 公告编号 公告标题 注销账号信息
关于首次公开发行股票部分募投项 中国民生银行股份有限公司济南高新支
2022-6-22 2022-058 目结项并注销专项账户的公告 行 632918691
关于首次公开发行股票部分募投项 中国民生银行股份有限公司济南高新支
2022-10-27 2022-097 目结项并注销专项账户的公告 行 632919299
关于首次公开发行股票部分募投项 中国农业银行股份有限公司济南长清支
2023-7-15 2023-066 目结项并注销专项账户的公告 行 15141101040015394
关于使用部分超募资金永久补充流 招商银行股份有限公司济南黄金时代广
2024-11-29 2024-091 动资金并注销对应募集资金银行专 场支行 531900082010666
户的公告
（二）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]480号文批准，于2023年
3 月 6 日在深圳证券交易所向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）
1,810,147.00 股，发行价格为 47.33 元/股，募集资金总额为 8,567.43 万元，扣除
各项发行费用 374.52 万元后，募集资金净额为 8,192.91万元。
截至 2023 年 3 月 23 日，扣除承销保荐费 273.58 万元后募集资金为人民币
8,293.85万元，已分别汇入本公司在中国民生银行股份有限公司济南高新支行开
立的人民币账户638658210账号4,538.23万元，在中信银行股份有限公司济南分
行开立的人民币账户8112501013601403578账号3,755.62万元，另扣减其他发行
费用 100.94 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 8,192.91 万元。上述募
集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字
（2023）第 371C000131 号”验资报告予以验证。
截至 2024 年 12 月 31 日，以简易程序向特定对象发行股票的募集资金（含
累计产生的利息收入及手续费净额）已经全部投入募投项目，其中，国产 ERP
集团财务核心产品研发项目投入金额 4,517.99 万元，技术平台优化提升建设项
目投入金额 3,837.82 万元。募集资金专户内已无余额，不存在结余募集资金，本公司注销了上述募集资金专户。具体情况详见本公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 12 月 25 日披露的《关于首次公开发行股票部
分募投项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2024-100）。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1。
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额为 48,955.62 万元，承诺投资额为48,028.73 万元，差异金额 926.89 万元，存在差异的主要原因系募集资金理财及存款利息收入全部用于募投项目所致。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1. 本公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）首次公开发行股票
2021 年 7 月 30 日，本公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 6,206.61 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第 371A014400号《关于普联软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。本公司及保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
（2）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
2023 年 4 月 14 日，本公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 106.41 万元。致同会计师事务
所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2023）第 371A007869号《关于普联软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。本公司及保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
2. 对外转让或置换的收益情况
本公司不存在对外转让或转换情况。
3. 置换进入资产的运行情况
本公司不存在置换进入资产。
五、临时闲置募集资金情况
1、本公司于 2021年 6月 9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第六次会议、2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 2.70 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 4.00亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
2、本公司于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监
事会第十二次会议，并于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过
了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.2亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 6.5 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
3、本公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届
监事会第二十五次会议，并于 2023年 5月 5日召开 2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.4亿元的现金额度、使用自有资金不超过人
民币 10 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
4、本公司于 2023年 12月 26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事
会第七次会议，并于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 12 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，在上述公告额度和期限范围内滚动使用的闲置募
集资金已经全部收回，不存在临时闲置募集资金。
六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 398,358,190.59元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 103,374,290.59 元。
1、本公司于 2021年 6月 9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第六次会议，并于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币 3
