证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2022-055
上海尤安建筑设计股份有限公司
关于进行债务重组公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述
1、上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“尤安设计”）为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的下游客户流动性危机带来的应收账款信用风险，公司拟与绿地控股集团股份有限公司（以下简称“绿地控股”）、中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）、吉林大众置业集团有限公司（以下简称“大众置业”）、融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）、中国金茂控股集团有限公司（以下简称“中国金茂”）、中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）、宝能城市发展建设集团有限公司（以下简称“宝能集团”）及其控制下的企业（上述企业以下合称：债务重组人）进行债务重组。
债务重组人拟以其开发建设的总计建筑面积17,213.35平方米的144项已建成和在建商品房（含住宅、公寓、商办用房、停车位等，以下统称“抵债房产”）作价295,054,653.60元（已含增值税），用以抵偿其所欠付公司的设计咨询费合计294,955,791.60元，差额98,862.00元由公司以现金方式结付。
2、公司于2022年9月22日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于进行债务重组的议案》。独立董事对该项交易发表了同意的独立意见。
3、截至2022年8月31日，本次债务重组所涉的公司债权已计提信用减值损失合计51,964,335.87元，该等债权在公司账面的净值为242,991,455.73元。
根据国众联房产土地估价有限公司出具的国众联评报字（2022）第3-0151号资产评估报告结果，抵债房产于2022年8月31日（为评估基准日）的评估价值为251,945,029.00元，该等评估价值较抵债房产的作价295,054,653.60元（已含增值税）减值43,109,624.60元。然而，鉴于下游房地产企业出现的流动性危机，为尽快实现现金回流，公司经审慎考虑后认为：对部分客户的资产抵偿作出适当让步，以债务重组方式来化解应收账款的回款风险是实现资产安全的最佳办法。
公司预计因本次债务重组而增加的税前利润合计为885.47万元，具体以审计
结果为准。
公司与债务重组人的本次债务重组事项仍需各方根据不动产权交易过户的规定，办理抵债房产的过户登记等相关手续后方能全部正式完成。由于部分抵债房产目前尚在建设中，相关抵债的不动产权能否顺利完成过户登记存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本次债务重组事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；债务重组人与公司无关联关系，不构成关联交易；相关债务重组事项在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议，亦无须经有关部门批准。
二、债务重组对方的基本情况
本次债务重组的债务重组人均是公司建筑设计业务的客户及其关联人，所有以房抵债的债务重组人均与公司及公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及其关联方不存在关联关系，亦不存在向关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形。债务重组人与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
1、绿地控股
（1）法定代表人：张玉良
（2）企业性质：其他股份有限公司（上市）
（3）注册地址：上海市黄浦区打浦路700号
（4）注册资本：1,277,656.2104万人民币
（5）经营范围：实业投资，房地产开发经营、租赁、置换，住宅及基础设施配套建设，酒店管理，城市轨道交通工程，金融信息服务（不含金融业务），绿化工程，能源领域内的技术服务，汽车销售服务，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（6）股东情况：绿地控股无控股股东及实际控制人，为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业，第一大股东为上海格林兰投资企业（有限合伙），持有27.17%股份；第二大股东为上海地产（集团）有限公司，持有25.82%股份；第三大股东为上海城投（集团）有限公司，持有20.55%股份。
（7）绿地控股不存在被列为失信被执行人的情形。
2、保利集团
（1）法定代表人：刘化龙
（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）
（3）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号28层
（4）注册资本：人民币200,000万元
（5）经营范围：国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出口业务；会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服务等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）股东情况：国务院国有资产监督管理委员会，持有100%股权。
（7）保利集团不存在被列为失信被执行人的情形。
3、大众置业
（1）法定代表人：陈建
（2）企业性质：其他有限责任公司
（3）注册地址：长春市经济开发区世纪大街以东、珠海路以北长春总部基地D22栋103室
（4）注册资本：人民币20,000万元
（5）经营范围：房地产开发；物业服务；房屋租赁；场地租赁（以上各项凭资质证经营）（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股东情况：大众卓越控股集团有限公司，持有75%股权；长春枫叶投资有限公司，持有25%股权。
（7）大众置业不存在被列为失信被执行人的情形。
4、融创中国
（1）法定代表人：孙宏斌
（2）企业性质：有限公司（开曼群岛注册、香港交易所主板上市）
（3）注册地址：One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9005,
Cayman Islands
（4）注册资本：5,448,883,911港元
（5）主营业务：主要从事住宅及商业地产综合开发业务。
（6）股东情况：融创国际投资控股有限公司，持有43.69%股份，为控股股东。
（7）融创中国不存在被列为失信被执行人的情形。
5、中国金茂
（1）法定代表人：宁高宁
（2）企业性质：公众股份有限公司（香港交易所主板上市）
（3）注册地址：香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼47楼4702-4703室
（4）注册资本：12,687,668,090港元
（5）主营业务：主要从事房地产开发业务。
（6）股东情况：中化香港(集团)有限公司，持有35.28%股份，为控股股东。
（7）中国金茂不存在被列为失信被执行人的情形。
6、中粮集团
（1）法定代表人：吕军
（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）
（3）注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号
（4）注册资本：人民币1,191,992.9万元
（5）经营范围：粮食收购；食品经营（仅销售预包装食品）；批发食用农产品；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至2022年10月22日）；进出口业务(自营及代理）；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）中粮集团不存在被列为失信被执行人的情形。
7、宝能集团
（1）法定代表人：邹明武
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路2088号深业物流大厦1007
（4）注册资本：人民币1,000,000万元
（5）经营范围：城市规划设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；市场营销策划；国内贸易,从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
（6）股东情况：宝能地产股份有限公司，持有100%股权。
（7）宝能集团不存在被列为失信被执行人的情形。
三、债务重组方案
1、重组涉及债权的情况：
重组涉及债权为各债务重组人下属的房地产开发项目企业欠付公司的设计咨询费合计294,955,791.60元，具体情况如下：
参与债务重组的 重组债权 对应设计
地产集团 欠付设计费 金额（元） 合同数量 债务重组原因
项目企业数量
绿地控股 111 260,742,416.00 237
保利集团 5 2,996,504.00 7
大众置业 11 20,703,542.60 13
融创中国 2 4,477,580.00 2 降低应收账款坏账损失风险
中国金茂 1 1,276,614.00 1
中粮集团 1 961,770.00 1
宝能集团 1 3,797,365.00 2
总计 132 294,955,791.60 263 ——
2、债务重组方案的主要内容
（1）债务重组概要：
为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的下游客户流动性危机带来的应收账款信用风险，公司拟与上述债务重组人进行债务重组。
债务重组人拟以其开发建设的总计建筑面积17,213.35平方米的144项已建
成和在建商品房（含住宅、公寓、商办用房、停车位等）作价295,054,653.60
元（已含增值税），用以抵偿其所欠付公司的设计咨询费合计294,955,791.60
元，差额98,862.00元由公司以现金方式结付。
（2）抵偿资产情况：
抵偿资产的具体情况如下：
A、绿地控股
抵债房产 商品房 房产 房产面积 预售合同 预计 抵债作价 资产评估价值
套数 性质 （平方米） 签署情况 交房时间 （人民币元） （人民币元）
贵阳国际花都 33 住宅 3,73
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