证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-022
深圳市汇创达科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发行
普通股(A 股)股票 25,226,666.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 29.57 元。截
至 2020 年 11 月 13 日止，本公司共募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关的费
用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553,641.80 元。
截止 2020 年 11 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司对本次募集资金项目累计投入 449,047,510.74 元，其
中：2020 年度公司支付中介发行费用 59,398,871.82 元；公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 72,432,626.05 元；2021 年度使用募集资金188,173,330.77 元；2022 年度使用募集资金 56,852,722.49 元，本年度使用募集资金72,189,959.61 元。累计取得利息收入（扣除手续费净额）21,602,823.34 元，截至 2023 年
12 月 31 日止，募集资金结余余额为人民币 318,507,826.22 元。
（二）2023 年募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3236 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，同意本公司发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元的注册申请。本公司本次向特定对象定价发行人民币普通股(A 股)6,581,834 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 22.79 元，共计募集 149,999,996.86 元，扣除与发行有关的费用11,532,653.75 元，募集资金净额 138,467,343.11 元。
截止 2023 年 9 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000550 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司对本次募集资金项目累计投入 145,532,653.75 元，其
中：本年度支付中介发行费用 11,532,653.75 元，支付购买资产的现金对价 57,440,000.00元，补充上市公司流动资金 76,560,000.00 元。本年度取得利息收入（扣除手续费净额）
49,118.67 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金结余余额为人民币 4,516,461.78 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市汇创达科技股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于 2020 年 12 月 22
日经本公司 2020 年第六次临时股东大会决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国银行股份有限公司深圳石岩支行、平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行、招商银行股份有限公司深圳分行和深圳滨河时代支行、中国光大银行股份有限公司深圳后海支行开设募集资金专项账户，并分别与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行现场检查一次。
根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%，银行应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供募集专户的支出清单。
本公司于 2020 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全
资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》，为了更加合理的使用募集资金并提高公司现金流质量，公司拟将原来以自有资金人民币 6,000.00 万元对深汕汇创达（全称为深汕特别合作区汇创达科技有限公司）进行增资的方式变更为用公司首次公开发行股票募集资金人民币 6,000.00 万元对深汕汇创达进行增资，对增资方式的调整是基于本公司首次公开发行股票的募集资金投资项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司的全资子公司深汕汇创达分别在招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行、平安银行股份有限公司深圳分行开设募集资
金专项账户，并于 2020 年 12 月 11 日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管
协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行现场检查一次。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司的全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司在中国银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年12 月 20 日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日止，2020 年首次公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公 751074051162 242,998,297.75 --- 活期
司深圳石岩支行
平安银行股份有限公 15775977920083 51,107,000.00 --- 已经注销
司深圳香蜜湖支行
招商银行股份有限公 755917015910718 406,793,300.00 135,821,897.20 活期
司深圳滨河时代支行
招商银行股份有限公 755939496910707 --- 8,248,289.96 活期
司深圳滨河时代支行
平安银行股份有限公 15020986270080 --- --- 已经注销
司深圳香蜜湖支行
中国银行股份有限公 774476448298 --- 129,010.20 活期
司深圳石岩支行
平安银行股份有限公 15237530090955 --- 9,308,628.86 活期
司深圳香蜜湖支行
闲置募集资金现金管 --- 165,000,000.00 定期，理财产品等方式
理
合计 700,898,597.75 318,507,826.22
其中，闲置募集资金现金管理情况如下：
银行名称 产品名称 产品类型 购买金额 到期日
平安银行股份有限公 平安银行对公结构性存款
司 （100%保本挂钩黄金）2023 结构性存款 25,000,000.00 2024 年 3 月 8 日
年 01653 期人民币产品
中国银行股份有限公 单位人民币三年 CD19-2 大额存单 90,000,000.00 2024 年 1 月 5 日
司深圳石岩支行
中国招商银行深圳滨 招商银行单位大额存单 2022 大额存单 30,000,000.00 2025 年 1 月 30 日
河时代支行 年第 131 期
中信证券股份有限公 中信证券股份有限公司信智 本金保障型浮
司 安盈系列【1483】期收益凭 动收益凭证 20,000,000.00 2024 年 10 月 17 日
证（凭证代码：S2J698）
合计 165,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日止，2023 年募集配套资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国光大银行股份有 39100180800536166 140,566,034.60 4,516,461.78 活期
限公司深圳后海支行
合计 140,566,034.60 4,516,461.78
注：公司 2023 年发行股票募集的股款为人民币 149,999,996.86 元，东吴证券股份有限
公司已于 2023 年 9 月 11 日将扣除相关承销保荐费(不含税)人民币 19,433,962.26 元后的余款
人民币 140,566,034.60 元汇入公司中国光大银行股份有限公司深圳后海支行募集资金专户。
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、2022 年 12 月 9 日召开
2022 年第四次临时股东大会，决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、同意使用部分超募资金人民币 16,660.93 万元(包含理财收益)投资“动力电池及储能
电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”，本项目总投资金额预计 56,543.46 万元，
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