证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-012
广东泉为科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助及预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助及预计的预案》，现将相关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
（一）补充确认财务资助情况概述
为补充旗下子公司经营资金，促进其业务快速发展，公司合并报表范围内控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）对安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）提供了借款，截至2023年12月31日，上述借款余额为人民币6,056.51万元。
2024年1月18日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，安徽泉为的少数股东东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）、深圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）分别向枣庄向一投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄向一”）转让其持有的安徽泉为6%、10%股权（合计16%股权），公司放弃上述转让股权的优先购买权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
因枣庄向一的GP为公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”），LP为实际控制人褚一凡，本次交易完成后，安徽泉为成为公司与控股股东、实际控制人共同投资的公司。出于严谨性考虑，公司将上述山东泉为向安徽泉为提供借款事项补充确认为财务资助。
（二）财务资助预计情况概述
为支持旗下子公司业务快速发展，满足其经营发展需求，降低公司整体财务费用，公司基于自身及旗下控股子公司经营情况判断，预计后续将存在公司与旗下控股子公司（含全资子公司，下同）以及控股子公司之间的财务资助（包括但不限于资金拆借、委托贷款、委托付款等）情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司（含全资/控股子公司，下同）计划向旗下控股子公司山东泉为提供人民币1亿元的财务资助额度、向安徽泉为提供人民币3亿元的财务资助额度、向泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司（以下简称“泉为未来”）提供人民币2亿元的财务资助额度，合计不超过人民币6亿元，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，由财务资助双方在签订协议时协商确定，期限自股东大会审议通过之日起一年，在有效期内可循环使用。前述额度可在上述被资助主体之间调整使用。具体如下：
单位：人民币亿元
提供财务资助方 接受财务资助方 财务资助对象 财务资助余 本次新增财
类别 额 务资助额度
控股子公司 山东泉为 0 1
泉为科技（含全 控股子公司 安徽泉为 0.61（注） 3
资/控股子公司）
控股子公司 泉为未来 0 2
合计 0.61 6
注：上表中对安徽泉为提供财务资助余额0.61亿元为本次补充确认的金额。
（三）审议情况
2024年1月25日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了本次向控股子公司提供财务资助及预计事项。同日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助及预计的预案》，关联董事褚一凡回避表决，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次财务资助及预计事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）山东泉为
1、公司基本情况
公司名称：山东泉为新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91370402MABM1Y4E5Q
地址：山东省枣庄市市中区长江七路1号
类型：其他有限责任公司
法定代表人：雷心跃
注册资本：13600万人民币
成立日期：2022-04-18
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股东情况：泉为科技持股35%、枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄雅晟”）持股23%、京北（海南）控股集团有限公司持股19.529%、上海戎皋企业管理中心（有限合伙）持股11%、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”）持股5%、康铭全持股5%、枣庄市宏运信息科技有限公司持股1.471%。根据山东泉为股东持股情况，山东泉为实际控制人为褚一凡。
3、最近一年及一期财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
项目 2023年9月30日 2022年12月31日
资产总额 51,411.36 35,017.13
负债总额 42,044.28 25,949.72
净资产 9,367.08 9,067.41
项目 2023年1-9月 2022年度
营业收入 7,337.82 1,324.36
净利润 -3,770.34 -432.59
4、关联关系：山东泉为为公司控股子公司。山东泉为的股东枣庄雅晟的执行事务合伙人为公司实际控制人褚一凡控制的企业、雅博股份为公司实际控制人褚一凡的亲属担任高管的企业，与公司存在关联关系。
5、山东泉为不是失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
6、在上一年度对该对象提供财务资助的情况：公司在上一年度未对山东泉为提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（二）安徽泉为
1、公司基本情况
公司名称：安徽泉为绿能新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91341324MA8PRLRW20
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：CHIWNYETSEONG
注册资本：36,000万元人民币
成立日期：2022年12月2日
注册地址：安徽省宿州市泗县开发区管委会G343与潼河路交叉口东北角1599号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、股东情况：泉为科技持股51%、京北（海南）控股集团有限公司持股24.5%、东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）持股11%、深圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）持股10%、马知遥持股2%、黄勇持股1.5%。根据安徽泉为股东持股情况，安徽泉为实际控制人为褚一凡。
3、最近一年及一期财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
项目 2023年9月30日 2022年12月31日
资产总额 28,324.37 158.07
负债总额 6,136.00 162.61
净资产 22,188.38 -4.54
项目 2023年1-9月 2022年度
营业收入 0 0
净利润 -198.10 -4.54
4、关联关系：安徽泉为为公司控股子公司。近期安徽泉为将发生股权变更，该事项尚待股东大会审议通过，新进股东枣庄向一为公司控股股东泉为绿能与褚一凡控制的企业，与公司存在关联关系。
5、安徽泉为不是失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
6、在上一年度对该对象提供财务资助的情况：截至2023年12月31日，公司及合并报表范围内子公司向安徽泉为提供借款余额为6,056.51万元，
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