广东国立科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1831 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 26,680,000 股，发行价为每股人民币 12.14 元，共计募集资金 323,895,200.00
元，坐扣承销和保荐费用 28,669,358.49 元后的募集资金为 295,225,841.51 元，已由主承
销商东莞证券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 17,015,618.87 元后，公司本次募集资金净额为 278,210,222.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-107 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 19,894.46 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 281.13 万元；2019 年度实际使用募集资金 4,644.22 万元，2019 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 102.61 万元；累计已使用募集资金24,538.68 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 383.74 万元。
本公司 2019 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,940.00 万元，已归还1,287.00
万元。截止 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额 3,653.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13.08 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东国立科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日分别
与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行道滘支行、招商银行东莞分行南城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个一般存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
账户类别 募集资金余额
活期存款 130,757.42
活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司东莞分行 395000100100583533 112,017.08 活期存款
东莞农村商业银行道滘支行 030010190010023480 11,147.13 活期存款
招商银行东莞分行南城支行 769903458510668 7,378.06 活期存款
兴业银行股份有限公司东莞分行 395110100100128450 0.05 活期存款
东莞农村商业银行道滘支行 030010190010024066 215.10 活期存款
合 计 130,757.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中的研发中心技术改造项目主要为提升公司的研发水平及核心竞争力，无法单独核算效益。
补充营运资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议
通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募
集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。2018 年 8 月 2 日，该议案
已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
2019 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通
过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”、“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期，是公司基于实际情况审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益
的情形。2019 年 12 月 27 日，该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
广东国立科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十三日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：广东国立科技股份股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,821.02 本年度投入募集资金总额 4,644.22
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 24,538.68
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到预项目可行性是
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 计效益 否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.EVA 环保改性
材料及其制品技 是 16,320.37 16,320.37 4,023.21 13,859.93 84.92 2021.06.30 3,158.37 否 否
术改造项目
2.研发中心技术 是 3,500.65 3,500.65 621.01 2,678.75 76.52 2020.12.31 不适用 不适用 否
改造项目
3.补充营运资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目 27,821.02 27,821.02 4,644.22 24,538.68 88.20 3,158.37
小计
合 计 27,821.02 27,821.02 4,644.22 24,538.68 88.20 3,158.37
2019 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项
目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公告编号 2019-084）。
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