富满微电子集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021 ]3406 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向特定对象发行普通股（A 股）股票 11,732,499 股，每股面值 1元，每股发行价人民币 76.71 元。公司共募集资金 899,999,998.29 元，扣除发行费用9,803,521.23 元，募集资金净额 890,196,477.06 元。
截至 2021 年 12 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务以
“信会师报字[2021]ZI10578 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 77,893.37 万元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,488.14 万元；于 2021
年 12 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 74,405.23 万元；本年
度使用募集资金 7,455.26 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，资金利息（包括理财收入）扣除
手续费后净收入 2,480.65 万元，募集资金余额为人民币 13,606.93 万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《富满微电子集团股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2015 年第一届第四次董事会审议通过，并经公司 2015 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行开设募集资
金专项账户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司在 2021 年 12 月 8 日与上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2021 年 12 月 10 日
与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021 年 12 月 17 日
与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行
查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行深 7919007880180000241 489,999,998.29 5,954,897.34 活期
圳滨海支行 4
中信银行深圳坪山支 8110301013100601772 200,000,000.00 13,933,865.84 活期
行
招商银行深圳泰然金 755928471310909 200,000,000.00 - 2022年已注销
谷支行
合计 889,999,998.29 19,888,763.18
注：①初始存放金额中包括向特定对象发行费用（不含税）369,558.97 元。
②截止日余额中不包括购买理财产品的现金管理金额 116,180,500.00 元。
三、募集资金的使用情况
1、2024 年度募集资金使用情况
本年度详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金置换预先投入募投项目及发行费用资金情况
2024 年度，本公司不存在募集资金置换预先投入募投项目及发行费用资金情况。
3、通过承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的情况
为了节约资金成本，对于募投项目的部分支出，公司与供应商协议通过承兑汇票支付，后续在募投项目实施期间定期以募集资金等额置换。2024 年度，公司使用承兑汇票支付并从募集资金账户置换的情况如下：
单位：元
募集资金投资项目 置换金额
5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目 24,613,319.79
2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对于募投项目的部分支出，公司与供应商协议通过承兑汇票支付，而募集资金专户无法开具承兑汇票。公司经过谨慎研究，同意在实施募投项目期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目部分款项，并从募集资金专户置换等额资金。
除上述外，截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生募集资金投资项
目及募集资金使用方面变更的情形情况及对外转让或置换的情况。
4、节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，研发中心项目已达预定可使用状态。公司于 2024 年 12 月 30
日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“研发中心项目”尚未支付的合同尾款。
2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募
投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本报告出具日，公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户的销户手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金的使用及披露不存在重大问题，公司将持续提升募集资金规范使用管理的水平，强化内控管理，加强员工对募集资金使用的培训管理，持续提升合规意识。
富满微电子集团股份有限公司（盖章）
二〇二五年四月十七日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：富满微电子集团股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 900,000,000.00 本年度投入募集资金总额 74,552,610.86
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 778,933,700.87
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募资金投向 项目（含部分 资总额 （1） 本年度投入金额 入金额（2） 进度（3）＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
变更） (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1.5G 射频芯片、LED 2025年9月
芯片及电源管理芯 否 500,000,000.00 500,000,000.00 66,242,854.36 409,344,728.37 81.87% 30 日 不适用 不适用 否
片生产建设项目
2.研发中心项目 否 200,000,000.00 200,000,000.00 8,309,756.5 169,588,972.50 84.79% 2024 年 12 不适用 不适用 否
月 31 日
3.补充流动资金 否 200,000,000.00 200,000,000.00 - 200,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 900,000,000.00 900,000,000.00 74,552,610.86 77
