证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-007
楚天龙股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用专项情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为
7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.62 元，募集资金总额
362,176,191.30 元，减除发行费用人民币 57,980,691.30 元（不含税）后，募集资金净额为 304,195,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115 号）对募集资金到账情况进行了确认。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,419.55
截至期初累计发 项目投入 B1 25,496.39
生额 利息收入及理财收益净额 B2 901.65
本期发生额 项目投入 C1 5,864.30
利息收入及理财收益净额 C2 41.52
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 31,360.69
生额 利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 943.17
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2.03
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 2.03
[注]根据公司2024年9月24日三届三次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的智能卡生产基地扩建项目和
研发中心升级建设项目两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司已将2.03万元的节余募集资金转入公司基本账户，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《楚天龙股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 7 日分别与招商银行股份
有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监管协议》，后因公司变更保荐机构，公司连同保荐机构中国银河证券股份有
限公司于 2022 年 8 月 26 日分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银
行股份有限公司东莞市分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司已将存放于招商银行股份有限公司深圳分行（账号：755916346310813）和中国建设银行股份有限公司东莞市分行（账号：44050177943800002024）募集资金专户中的募集资金按照规定用途使用完毕，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2024 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 5,864.30 万
元，各项目的投入情况详见附表 1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司于2023年12月4日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币3,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。
（三）募集资金投资项目结项
公司于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的“智能卡生产基地扩建项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。截至
2024 年 12 月 31 日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）实施地点及实施方式变更
根据公司 2023 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的
《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司增加“智能卡生产基地扩建项目”的实施地点及实施方式，即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上，将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块，通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设，募投项目的其他内容不变。
根据公司 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过的
《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》，同意公司变更“研发中心升级建设项目”实施地点，即由湖北省武汉市洪山区欢乐大道 9 号
正堂时代 3301-3312 室变更为公司使用自有资金购买的位于湖北省武汉市武昌
区水果湖街中北路 86 号汉街武汉中央文化旅游区 K3 地块 1 栋 39 层 1-10 室，
募投项目的其他内容不变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
楚天龙股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 30,419.55 本年度投入募集资金总额 5,864.30
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 31,360.69
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 调整后投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金 项目（含部 募集资金承 资总额 本年度投 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
投向 分变更） 诺投资总额 （1） 入金额 （2） （3）＝ 态日期 效益 效益 生重大变
（2）/（1） 化
承诺投资项目
智能卡生产基地扩建项目 否 17,805.88 17,805.88 5,864.30 18,747.02 105.29[注] 2024年9月 不适用 未承诺 否
效益
研发中心升级建设项目 否 4,613.67 4,613.67 4,613.67 100.00 2024年9月 不适用 未承诺 否
效益
补充流动资金 否 8,
