证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-081
四川安宁铁钛股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年12 月 22 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在“年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”（以下简称“募集资金投资项目”）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由
2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。该事项审批权限在董事会权限范
围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）同意，本次向特定对象发行股票实际发行数量为 70,989,958 股，发行价格为每股 24.00 元，本次发行的募集资金总额为人民币 1,703,758,992.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,048,103.74 元，募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元。上述募集资金
已于 2024 年 12 月 26 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具《XYZH/2024CDAA1B0455》号验资报告。公司及子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金存放银行签订了募集资金专户三方、四方监管协议。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
根据《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 年产6万吨能源级钛（合金）材 720,000.00 170,375.90
料全产业链项目
合计 720,000.00 170,375.90
公司将相关募集资金投向募集资金投资项目的钛渣生产环节和四氯化钛生产环节，以及与该两个环节配套的公用工程及工程建设其他费用。募集资金投资项目的其余生产环节等建设内容，则通过公司自筹资金予以解决。截至2025年11月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 生产环节 建设内容 投资总额 计划使用募 累计投入金
集资金金额 额
1 钛渣生产环节 高钛渣车间 47,020.13 47,020.13 23,963.12
2 四氯化钛生产环 四氯化钛车间 43,029.68 43,029.68 22,412.75
3 节 氯碱车间 29,061.58 29,061.58 14,039.53
4 海绵钛车间 172,490.17 - -
海绵钛生产环节
5 破碎加工车间 16,658.99 - -
6 钛锭生产环节 熔锻车间 193,698.00 - -
7 公用工程 90,713.39 36,616.76 17,531.63
8 工程建设其他费用 50,712.35 14,647.76 11,597.62
9 其他 工程预备费 34,285.71 - -
10 建设期利息 23,100.00 - -
11 铺底流动资金 19,230.00 - -
- 合计 720,000.00 170,375.90 89,544.65
注：以上数据未经审计。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司已累计使用募集资金 89,544.65 万元，剩余募
集资金 79,481.78 万元（扣除发行费用，含利息及现金管理收益等）暂未使用，主要系工程建设进度、结算进度及质保金约定所致。随着各建设项目逐步完成竣工结算，并达到合同约定的付款节点，募集资金将进一步使用。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司剩余募集资金的存储情况如下：
序号 银行名称 银行账号 金额（元）
1 招商银行成都蜀都中心支行 128915360110002 302,117,347.19
2 中国邮政储蓄银行股份有限公司米易 951043013000380555 200,948,917.53
县支行
3 交通银行攀枝花新源路支行 514514007013000101203 200,071,603.86
4 中国农业银行股份有限公司米易县支 22147101040017998 35,852,497.67
行
5 攀枝花农村商业银行股份有限公司米 13370120000067424 24,277,296.05
易支行
6 上海浦东发展银行成都分行 73010078801700004463 16,364,771.81
7 中国银行股份有限公司攀枝花金苑 115887824361 9,531,823.33
支行
8 中国建设银行股份有限公司米易支行 51050110648100000594 5,513,783.09
9 浙商银行凉山分行 6840000010120100060586 14,480.61
10 中国工商银行股份有限公司米易支行 2302329129100173565 13,888.91
11 中国民生银行股份有限公司成都锦江 648912941 13,643.25
支行
12 中国工商银行股份有限公司米易支行 2302329129100173441 97,699.92
合计 794,817,753.22
注：上述金额包含相关现金管理产品投资金额。
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日延期至2026年6月30日。受供应商交货周期影响，预计募集资金投资项目钛锭生产环节的EB炉将于2026年年底前安装完成，相关生产环节不涉及使用募集资金。在EB炉安装完成前，公司预计2026年6月30日前其他生产环节（包含所有使用募集资金的生产环节）将达到预定可使用状态，进入试生产阶段；钛锭生产环节涉及的海绵钛熔炼铸锭可通过委外加工等方式完成，不会对募集资金投资项目投产造成重大障碍。未来公司将加快推动募集资金投资项目建设进程，争取早日达到预定可使用状态。
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
公司募集资金投资项目整体建设环节多，工程量较大，建设周期长。在建设期内，公司对本项目的部分设计方案和设备选型进行了优化和调整，且部分定制化设备供货周期较长，对项目建设进程造成了一定不利影响。
为了确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募集资金投资项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募集资金投资项目达到预定状态的时间进行了调整。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：
公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形。
因此，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日
