浙江中欣氟材股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引--发行类第 7 号》相关规
定，编制了本公司截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况专项报告(以下简称“前
次募集资金使用情况专项报告”)。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]1172 号）的核准，公司非公开发行 A 股股票 25,914,956.00 股，发行价格
每股 17.05 元，共募集人民币 441,849,999.80 元。
上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 8 月 4 日在扣除
承销保荐费用 6,081,275.00 元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭州湾支行账号为1211045029100031032 的人民币账户内 291,850,000.00 元，汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行账号为 85070078801800000732 的人民币账户内 43,918,724.80元，汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行账号为 19517001040011441 的人民币账户内 100,000,000.00 元。公司本次非公开发行股票共募集人民币 441,849,999.80 元，扣除公司不含税的承销保荐费用5,737,051.89元和不含税的其他发行费用3,005,580.16元后，净募集资金总额为人民币 433,107,367.75 元，其中注册资本人民币 25,914,956.00 元，资本溢价人民币 407,192,411.75 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10817 号验资报告。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金专户余额为人民币 0.00 元，具
体情况如下：
项目 金额（元人民币）
募集资金总额 441,849,999.80
减：发行费用 6,081,275.00
实际到账募集资金金额 435,768,724.80
减：置换代垫发行费用 2,661,357.05
实际募集资金净额 433,107,367.75
减：募集资金置换 292,643,372.41
减：募集项目资金投入 149,648,312.06
减：购买理财产品 900,000,000.00
加：理财产品赎回 900,000,000.00
加：购买理财产品投资收益 6,674,099.43
加：利息收入减除手续费 2,510,217.29
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00
(三) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：
银行名称 银行账号 初始存放金额 2025 年 6 月 30 日余 备注
额
中国农业银行绍兴港区支行 1951700104001144 100,000,000.00 0.00 已销户
1
中国工商银行股份有限公司 1211045029100031 291,850,000.00 0.00 已销户
上虞支行 032
中国工商银行股份有限公司 1211045029200010 0.00 已销户
上虞支行 093
上海浦东发展银行股份有限 8507007880180000 43,918,724.80 0.00 已销户
公司绍兴上虞支行 0732
合计 435,768,724.80 0.00 已销户
二、前次募集资金的实际使用情况
2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
三、募集资金变更情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇
票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换；公司同时审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,967,100.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金等额置换银行承兑汇票情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金置换金额
1 福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目 216,517,126.49
其中：设备工程款 216,517,126.49
2 年产 5000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目 76,126,245.92
其中：设备工程款 76,126,245.92
合计 292,643,372.41
五、闲置募集资金的使用
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于 2021 年 8 月 25 日召开的第五届董事
会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等商业银行理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于 2022 年 8 月 19 日分别召开了第六届
董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
根据前述协议，本公司在董事会授权范围内对闲置募集资金进行现金管理，截至 2025 年
6 月 30 日具体的投资理财产品情况如下：
序 合作方 产品类型 理财产品名 金额（万 起始日 终止日
号 称 元）
1 农行上虞支行 保本浮动收益型 利多多 4,000.00 2021 年 9 月 1 日 2021年10月8日
2 农行上虞支行 保本浮动收益型 汇利丰 6,000.00 2021 年 9 月 17 日 2021 年 12 月 17
日
3 农行上虞支行 保本浮动收益型 利多多 4,000.00 2021 年 10 月 15 2022年1月14日
日
4 工行上虞支行 保本浮动收益型 结构性存款 10,000.0 2021 年 9 月 14 日 2022年3月17日
0
5 工行上虞支行 保本浮动收益型 结构性存款 10,000.0 2021 年 9 月 23 日 2022年3月28日
