科力尔电机集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至 2025 年 8月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕12 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 499,999,987.20 元，扣减承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74 元后的募集资金为 489,999,987.46 元，已由主承销商平安证券股份有
限公司于 2021 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费
用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90元后，公司本次募集资金净额为 488,296,174.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
2、前次募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 8 月 31 日公司累计使用募集资金 36,827.95 万元，扣除累计已使
用募集资金后，募集资金余额为 12,001.67 万元，累计收到理财收益和银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 2,519.72 万元，募集资金 2025 年 8 月 31 日余额合
计为 14,521.39 万元，其中募集资金专户余额 8,521.39 万元，购买理财产品余额6,000.00 万元。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 16 日分别与
中国建设银行股份有限公司永州市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国 工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、交通银行股份有限公司深圳分行签 署了《2020 年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。
为了更好地推进非公开发行股票募集资金投资项目“智能电机与驱控系统建
设项目”（以下简称“募投项目”）的建设，公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第
三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于非公开募 投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增 资以实施募投项目的议案》，同意根据项目实施需要增设募集资金专户。2022 年
5 月 17 日，该议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过。2022 年 10 月 26 日，
公司会同公司全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司与募集资金专项账户银行 中国工商银行深圳高新园南区支行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《2020 年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。
公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议 范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 8 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 理财余额
中国建设银行股份有限公司永州市分行 43050171790800001393 396.29
平安银行股份有限公司深圳分行 15509799779999 1,729.85 1,000.00
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 4000027219200761303 5,611.11 5,000.00
交通银行股份有限公司深圳分行 443066302013003968634 5.28
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 4000027219200784220 778.86
合计 8,521.39 6,000.00
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资 2 个项目为：智能电机与驱控系统建设项目和补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2022 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，会议审议通过了《关于调整非公开募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目募集资金拟使用总金额不变的情况下，根据非公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。
2022 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，2022 年 5 月 17 日公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议通过了《关
于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司，作为非公开募投项目“智能电机与驱控系统建设项目”的实施主体，同时增加其注册地址为募投项目实施地点，并使用部分募集资金向科力尔电机（惠州）有限公司增资人民币 18,000 万元的方式具体实施；同意根据项目实施需要增设募集资金专户；同意公司购置募投项目部分设备租赁给公司的控股孙公司深圳市科力尔运动控制技术有限公司、深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司、深圳市科力尔智能控制技术有限公司、深圳市科力尔泵业有限公司，由控股孙公司在其场所使用承租的募投项目部分设备实施募投项目，即增加对应控股孙公司注册地址为募投项目实施地点。
2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于变更部分非公开募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目的实施地点。“深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区 9 栋整栋”变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区聚汇模具工业园 3 栋 301、501”；“深圳市光明区光明街道白花社区第二工业区 11 号汇得宝工业园 1 号二层”变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦 7 层 706房和 708 房”；新增募投项目实施地点“湖南祁阳经济开发区电子信息产业园 5栋南面 2 楼”。
2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》，同 意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的前提下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 1 月 31 日调整至
2025 年 1 月 31 日。
2025 年 1 月 2 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延期的议 案》，同意公司将原按公允价格租赁给公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有 限公司的控股子公司、深圳市科力尔运动控制技术有限公司、深圳市科力尔工业 自动化控制技术有限公司、深圳市科力尔智能控制技术有限公司、深圳市科力尔 泵业有限公司在其场所内实施募投项目的设备，调整为按公允价格租赁给公司的 全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司，由惠州科力尔使用承租的募投项目部 分设备在其场所内实施募投项目，募投项目实施地点相应调整；同意公司在募投 项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，
调整募投项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 1 月 31 日调整为 2025 年 10
月 31 日。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2025 年 8 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内
容具体如下：
投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 差异金额
智能电机与驱控系统建设项目 45,000.00 32,998.33 12,001.67
补充流动资金 3,829.62 3,829.62
合计 48,829.62 36,827.95 12,001.67
上述实际投资金额与承诺投资金额存在差异系项目正在建设中，资金尚未使 用完毕。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2021 年 8 月 7 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金 22,231,511.84 元以及已支付发行费用的自筹资金 750,982.71 元。保荐机构发表了同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
验，并出具了《关于科力尔电机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-627 号）。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
（五）闲置募集资金情况说明
1、公司使用闲置募集资金的情况
2021 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用额度不超过 35,000.00 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
2021 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司董事会同意公司增加不超过人民币 10,000.00 万元进行现金管理，即使用总额度不超过 45,000.00 万元的闲置募集资金用于现金管理，该增加额度自公司股东大会审
