科力尔电机集团股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于2025年10月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将“智能电机与驱控系统建设项目”（以下简称“非公开募投项目”）予以结项，并将募集资金余额 13,524.20万元（含理财及利息收入扣除手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。资金划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。
本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可（〔2021〕12 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 499,999,987.20 元，扣除承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74 元后的募集资金为 489,999,987.46 元，已由主承销商平安证券
股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及
保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90 元后，公司本次募集资金净额为 488,296,174.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金投资项目变更情况
公司非公开发行募集资金总额为 499,999,987.20 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 488,296,174.56 元，承诺其中 450,000,000.00 元用于投资“智能电机与驱控系统建设项目”，剩余 38,296,174.56 元用于补充流动资金。
2022 年 4 月 22 日公司召开了第三届董事会第二次会议，2022 年 5 月 17 日
公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司，作为非公开募投项目“智能电机与驱控系统建设项目”的实施主体，同时增加其注册地址为募投项目实施地点，并使用部分募集资金向科力尔电机（惠州）有限公司增资人民币 18,000 万元的方式具体实施；同意根据项目实施需要增设募集资金专户；同意公司购置募投项目部分设备租赁给公司的控股孙公司深圳市科力尔运动控制技术有限公司、深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司、深圳市科力尔智能控制技术有限公司、深圳市科力尔泵业有限公司，由控股孙公司在其场所使用承租的募投项目部分设备实施募投项目，即增加对应控股孙公司注册地址为募投项目实施地点。
2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于调整非公开募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目募集资金拟使用总金额不变的情况下，根据非公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。
2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于变更部分非公开募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目的实施地点。“深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区 9栋整栋”变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区聚汇模具工业园 3 栋 301、501”；“深圳市光明区光明街道白花社区第二工业区 11 号汇得宝工业园 1 号二层”变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦 7 层706 房和 708 房”；新增募投项目实施地点“湖南祁阳经济开发区电子信息产业园 5 栋南面 2 楼”。
2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生
变更的前提下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 1 月 31 日调整
至 2025 年 1 月 31 日。
2025 年 1 月 2 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延期的议案》，同意公司将原按公允价格租赁给公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司的控股子公司、深圳市科力尔运动控制技术有限公司、深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司、深圳市科力尔智能控制技术有限公司、深圳市科力尔泵业有限公司在其场所内实施募投项目的设备，调整为按公允价格租赁给公司的全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司，由惠州科力尔使用承租的募投项目部分设备在其场所内实施募投项目，募投项目实施地点相应调整；同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，
调整募投项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 1 月 31 日调整为 2025 年 10
月 31 日。
（二）项目投资进度情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司非公开发行股票募投项目已投入募集资金金额
及投资进度情况如下：
金额单位：人民币万元
投资项目 投资总额 承诺投资金额 实际投资金额 投入进度
(未经审计) (未经审计)
智能电机与驱控系统建设项目 45,088.29 45,000.00 34,023.29 75.61%
补充流动资金 5,000.00 3,829.62 3,829.62 100%
合计 50,088.29 48,829.62 37,852.91 77.52%
（注释：本表格中计算数均为四舍五入保留两位小数后的结果，所有数值总数与各分项数值之和尾数不符的，均因采用四舍五入计算所致。下同。）
三、募集资金的管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 16 日分别与
中国建设银行股份有限公司永州市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、交通银行股份有限公司深圳分行签署了《2020 年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。
为了更好地推进非公开发行股票募集资金投资项目“智能电机与驱控系统建
设项目”的建设，公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议、第
三届监事会第二次会议，审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意根据项目实施需要增设募集资金专户。2022年5月17日，该议案经公司2021
年年度股东大会审议通过。2022 年 10 月 26 日，公司会同公司全资子公司科力
尔电机（惠州）有限公司与募集资金专项账户银行中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《2020 年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。
公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 账户余额 备注
中国建设银行股份有限公司永州市分 43050171790800001393 1,371.60 拟注销
行
平安银行股份有限公司深圳分行 15509799779999 2,731.38 拟注销
中国工商银行股份有限公司深圳高新 4000027219200761303 8,636.98 拟注销
园南区支行
交通银行股份有限公司深圳分行 443066302013003968634 5.28 拟注销
中国工商银行股份有限公司深圳高新 4000027219200784220 778.96 拟注销
园南区支行
合计 - 13,524.20 -
截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额 13,524.20 万元（含利息收
入、理财产品收益扣除银行手续费的净额 2,547.49 万元）。
四、本次募集资金使用剩余的主要原因
在本次募投项目实施过程中，公司严格遵守了募集资金使用规定，结合实际市场情况，在确保项目质量和合理控制风险的前提下加强了成本控制与管理，同时募集资金存放期间产生的利息和理财收入增加了募集资金余额。
截至 2025 年 9 月 30 日，本次结项的募投项目募集资金使用剩余情况如下：
金额单位：人民币万元
承诺投资 实际投资 利息收入和理财 募集资金剩余
项目 金额（A） 金额(B) 收入扣除手续费 金额
支出后的净额（C） （D=A-B+C）
智能电机与驱控系统 45,000.00 34,023.29 2,547.49 13,524.20
建设项目
五、本次募投项目结项补流的原因
“智能电机与驱控系统建设项目”主要生产步进电机及驱动器、直流无刷电机、伺服电机及驱控系统、精密泵、串激电机和罩极电机等。项目启动后，公司积极推进项目建设，并根据不断变化的市场环境，积极主动把握投资节奏，审慎
规划募集资金的使用。截至 2
