证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2020-030
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]526 号文《关于核准青岛伟隆
阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行 1700 万股人民币普通股,每股发行价格 15.39 元，募集资金合计 261,630,000.00 元。根据公司与主销商、上市保荐人宏信证券有限责任公司签定的承销及保荐协议，公司支付承销费用、保荐费用合计 26,000,000.00 元（已预付 500,000.00 元），宏信证券有限责任公司将募集资金扣除承销费用和保荐费用后的净额人民币 236,130,000.00元于 2017 年5 月8日分别存入公司在中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行开设的募集资金专用人民币帐户（帐号：38090101040074665）182,585,000.00 元和招商银行股份有限公司青岛城阳支行 开设的募集资金专用人民币帐户 (账号:532903306010455 )53,545,000.00 元。
此外公司累计发生其他发行费用人民币 15,995,000.00 元，扣除其他费用后公
司实际募集资金净额为人民币 219,635,000.00 元。
上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2017）第 000052 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金8,991.88万元，以前年度收到的利息及理财收益扣除手续费等的净额为976.22万元；2019年度实际使用募集资金4,240.99万元，2019年度收到的利息及理财收益扣除手续费等的净额为572.04万元；截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金13,232.87万元，累计收到利息及理财收益扣除手续费等的净额为1,548.26万元。
截至2019年12月31日，公司募集资金余额为10,278.89万元，其中募集资金账户余额为878.89万元，用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币9,400.00万元，闲置募集资金理财户理财收益及利息余额为0.71元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2017年5月25日分别与宏信证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 6 月 14 日，公司、子公司莱州伟隆阀门有限公司、宏信证券有限责任
公司及上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金存储情况
截止2019年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 备注
青岛伟隆阀门股份 招商银行股份有限公司
有限公司 青岛城阳支行 532903306010455 2,576,436.86 活期
青岛伟隆阀门股份 中国农业银行股份有限
有限公司 公司青岛崂山支行 38090101040074665 6,212,506.30 活期
莱州伟隆阀门有限 上海浦东发展银行股份
公司 有限公司烟台莱州支行 14650078801300000145 0.00 活期
青岛伟隆阀门股份
有限公司 兴业银行即墨支行 522060100100145860 0.71 理财户
青岛伟隆阀门股份
有限公司 平安银行青岛分行 15000093638055 0.00 理财户
资金管理 94,000,000.00 银行理财
合 计 102,788,943.87
注：
（1）理财户余额为未转回募集资金专户的闲置募集资金理财收益及账户利息收入。
（2）公司分别于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议、
第三届监事会第八次会议及 2018 年度股东大会，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 15,000万元，该 15,000 万元理财额度可滚动使用，投资期限自 2018 年度股东大会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金使用情况
2019年度使用募集资金4,240.99万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为572.04万元。截至2019年12月31日，公司募集资金账户余额为10,278.89万元。
单位：元
项 目 2019 年度
年初募集资金净额 12,478,411.75
置换预先投入的自筹资金
减：技术研发中心建设项目 1,391,455.00
大规格及特殊用途阀门生产项目 6,985,429.00
新型阀门建设项目 34,033,023.32
购买理财产品 303,000,000.00
减：理财产品到期赎回 336,000,000.00
利息收入及理财收益 5,724,680.57
减：手续费支出 4,241.84
募集资金专户应有余额 8,788,943.16
募集资金专户余额 8,788,943.16
差异
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一
（二）闲置募集资金现金管理情况
公司2019年第三届董事会第九次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币15,000万元，该额度可滚动使用，期限自2018年度股东大会会议审议通过之日起一年内有效。
截至2019年12月31日，已购买未到期理财产品余额9,400.00万元。
名 称 开始日 期限 到期日 金额
平安银行对公结构性存款
（100%保本挂钩利率）开放型
92 天人民币产品说明书（产
品代码：TGN180003) 2019/10/9 92 2020/1/9 5,000,000.00
平安银行对公结构性存款
（ 100% 保 本 挂 钩利率）产品
TGG192174 2019/10/21 92 2020/1/21 40,000,000.00
平安银行对公结构性存款
（ 100% 保 本 挂 钩利率）产品
TGG199197 2019/12/12 91 2020/3/12 14,000,000.00
招商银行挂钩黄金三层区间
三个月结构性存款（代码：
TH001101） 2019/10/31 91 2020/1/30 5,000,000.00
挂钩黄金三层区间六个月结
构性存款（代码:TH000792） 2019/9/12 182 2020/3/12 30,000,000.00
合 计 94,000,000.00
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2018年第三届董事会第二次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于缩减募投项目投资规模及
查看PDF原文
