湖北凯龙化工集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文
件核准，本公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股
20,870,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资
金总额为人民币 598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18
元。上述资金已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报
告》审验。
2、公开发行可转换债券
2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文核
准，本公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的可
转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为
311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018）010098
号”《验资报告》审验。
3、向特定对象发行股票
2024 年 2 月 6 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221 号”文《关
于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。本公司于
2024 年 3 月 29 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币
849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 838,023,013.43 元。上述资金已于 2024 年 4 月 10 日全
部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 12 日出具
的“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
时间 金额（元）
2015 年 12 月 3 日募集资金总额 598,551,600.00
减：发行费用 75,723,514.82
2015 年 12 月 3 日实际募集资金净额 522,828,085.18
加：以前年度利息收入(扣减手续费) 5,421,878.29
减：以前年度已使用金额 540,814,273.86
加：尚未支付发行费用 4,000.00
减：以前年度购买理财产品 827,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 827,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 13,125,388.53
加：本年度利息收入(扣减手续费) 755.07
加：本年度赎回理财产品
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益
减：本年度购买理财产品
减：本年度已使用金额 565,833.21
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额
2、公开发行可转换债券
时 间 金额（元）
2018 年 12 月 27 日募集资金总额 328,854,800.00
减：发行费用（已支付部分） 17,766,873.09
2018 年 12 月 27 日实际募集资金净额 311,087,926.91
加：以前年度利息收入(扣减手续费) 3,360,456.33
减：以前年度已使用金额 300,503,853.48
加：尚未支付发行费用 10,000.00
减：以前年度购买理财产品 1,130,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 1,130,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 7,017,912.32
加：本年度利息收入(扣减手续费) 28,958.48
加：本年度赎回理财产品
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益
减：本年度购买理财产品
减：本年度已使用金额 21,001,400.56
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额
3、向特定对象发行股票
时 间 金额（元）
2024 年 4 月 10 日募集资金总额 849,999,994.56
减：发行费用（已支付部分） 11,976,981.13
2024 年 4 月 10 日实际募集资金净额 838,023,013.43
加：以前年度利息收入(扣减手续费)
减：以前年度已使用金额
加：尚未支付发行费用
减：以前年度购买理财产品
加：以前年度赎回理财产品
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益
时 间 金额（元）
加：本年度利息收入(扣减手续费) 492,967.36
加：本年度赎回理财产品 765,000,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益 4,223,568.02
减：本年度购买理财产品 1,160,000,000.00
减：本年度已使用金额 341,776,506.00
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 105,963,042.81
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
2015 年 12 月 3 日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保
荐费后款项 537,551,600.00 元划入公司下列账户：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国银行股份有限公司荆门东宝支 湖北凯龙化工集团股份有限公 571667737974 537,
