陈克明食品股份有限公司
关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1244 号)，本公司由主承销商财信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票
10,760,500 股，发行价为每股人民币 9.03 元，共计募集资金 97,167,315.00 元，
坐扣承销费用 700,000.00 元及持续督导费用 240,000.00 元后的募集资金为
96,227,315.00 元，已由主承销商财信证券股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等其他发行费用1,273,584.92 元，以及前期预付财信证券股份有限公司保荐费 1,000,000.00 元(含税)，加上持续督导费 240,000.00 元(含增值税)及承销保荐费对应增值税96,226.41 元后，公司本次募集资金净额为 94,289,956.49 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕2-10 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 9,429.00
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 9,430.36
本期发生额
利息收入净额 C2 1.36
项目投入 D1=B1+C1 9,430.36
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1.36
应结余募集资金 E=A-D1+D2 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财信证券股份有限公司于2024年4月25日与长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体监管账户情况如下：
序号 项目实施主 开户银行 银行账号 账户性质 备注
体
陈克明食品 长沙农村商业银 账户已
1 股份有限公 行股份有限公司 82010100004037207 募集资金专户 注销
司 黄兴路支行
(二)募集资金专户存储情况
公司设有 1 个募集资金专户存放本次发行募集资金，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存储形式
长沙农村商业银行股份有限 82010100004037207 0 已销户
公司黄兴路支行
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，原长沙农村商
业银行股份有限公司黄兴路支行账号为 82010100004037207 的募集资金专户，已
于 2024 年 6 月 27 日注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本报告期内公司本次发行募集资金使用无异常的情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金全部用于补充流动资金和偿还有息负债，不涉及项目投资，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
陈克明食品股份有限公司
2025 年 3 月 21 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：陈克明食品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 9,429.00 本年度投入募集资金总额 9,430.36
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 9,430.36
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项目 募集资金 调整后投资总额 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 （含部分变更） 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
(1) (3)＝(2)/(1) 重大变化
(2)
偿还银行有息负债及补 否 不适用 不适用 不适用 否
充流动资金 9,429.00 9,429.00 9,430.36 9,430.36 100.01%
承诺投资项目小计 - 9,429.00 9,429.00 9,430.36 9,430.36 100.01% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况
