002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2022-010
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

            前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以
下简称“公司”）将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告
如下:

    一、前次募集资金的募集及存放情况

    (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

    1. 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）采用包销方式，向社会公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 65,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 780.00 万元后的募集资金为
64,220.00 万元，已由主承销商东兴证券于 2018 年 3 月 15 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 225.50 万元后，公司本次募集资金净额为 63,994.50万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第 ZI10055 号）。

    2. 2020 年度非公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2403 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,849.95 万股，发行价为每股人民币 5.08 元，共计募集资金 65,277.75 万元，坐扣承销保荐费用1,113.00 万元（含税）后的募集资金为 64,164.75 万元，已由主承销商中信证
券于 2020 年 12 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师
费用、信息披露费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用153.63 万元，加上承销保荐费增值税进项税 63.00 万元后，公司本次募集资金净额为 64,074.12 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕8-40 号）。

    (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

    截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
                                                                            单位：人民币万元

  开户银行    开户单位[注]          银行账号        初始存放金  2021 年9 月    备注

                                                            额      30 日余额

中国建设银行  深圳市金新农科                                                  2019 年 4 月
深圳福田保税  技股份有限公司  44250100006600001379    5,000.00              18 日销户

区支行

中国银行深圳  深圳市金新农科  756269941400            59,220.00              2019 年 9 月
市分行营业部  技股份有限公司                                                    23 日销户

中国银行深圳  铁力市金新农生  752370133370                                    2019年10月
市分行营业部  态农牧有限公司                                                    31 日销户

中国农业银行  铁力市金新农生  41020800040057134                              2019 年 4 月
深圳公明支行  态农牧有限公司                                                    19 日销户

中国银行股份  深圳市金新农科                                                  2021 年 6 月
有限公司深圳  技股份有限公司  756274210983            64,164.75              16 日销户

市分行营业部

广州农村商业  始兴县优百特生                                                  2021 年 8 月
银行股份有限  态科技有限公司  05871504000005300                              13 日销户

公司华夏支行

中国农业银行  始兴县优百特生                                                  2021 年 8 月
股份有限公司  态科技有限公司  41020800040068735                              19 日销户

深圳公明支行

中国农业银行  韶关市武江区优                                                  2021 年 8 月
股份有限公司  百特养殖有限公  41020800040068487                              19 日销户

深圳公明支行  司

中国农业银行  武汉天种畜牧有                                                  2021 年 8 月
股份有限公司  限责任公司      41020800040068743                              26 日销户

深圳公明支行


合计                                                  128,384.75          0

  [注 1] 本公司 2017 年度公开发行可转换公司债券的发行主体为深圳市金新农科技股份有限公司，使
用主体为铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称铁力金新农）。募集资金首次入账分别进入深圳市金新农科技股份有限公司 756269941400 账户和 44250100006600001379 账户，使用时，由募集资金账户转入铁力金新农 752370133370 账户和 41020800040057134 账户

  [注 2] 本公司 2020 年度非公开发行股票的发行主体为深圳市金新农科技股份有限公司，使用主体为
本公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称武汉天种）的全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称始兴优百特）及其全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称武江优百特），本公司通过使用募集资金对武汉天种增资暨对募投项目实施主体增资的方式实施募投项目的建设。募集资金首次入账进入深圳市金新农科技股份有限公司 756274210983 账户，使用时，由募集资金账户转入武
汉天种 41020800040068743 账户，武汉天种转入始兴优百特 05871504000005300 账户和 41020800040068735
账户，始兴优百特 41020800040068735 账户转入武江优百特 41020800040068487 账户

    二、前次募集资金使用情况

    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

    三、前次募集资金变更情况

    公司铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目原计划建设地位于黑龙江省铁力市的春光林场、东升林场和良种场半拉山，由于良种场半拉山地下水位过高，通过多方专家论证，高地下水位致使施工难度极大，投资成本高，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，降低投资成本，提高募集资金使用效率，
公司于 2019 年 1 月 2 日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届
监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》，同意将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林场大石磙”，原计划良种场半拉山用地 25.25 公顷，调整为大石磙地块
20.7284 公顷，建设内容“拟建存栏 7.5 万头商品猪育肥场 1 座（共 6 栋猪舍，
承接从东升林场 PS6400 过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施；配套建设病死猪处理、销售设施。建成后每年出栏商品猪 15 万头”。
总建筑面积约 5.76 万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均未作改变。

    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

    本公司前次募集资金实际投资总额与承诺的差异金额约 1,200.17 万元，其
中：2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金实际投资总额与承诺差异金额约 1,119.40 万元，该项差异系募集资金现金管理收益及累计利息收入扣减手续费后的净额；2020 年度非公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺差异金额约 80.77 万元，该项差异主要系募集资金累计利息收入扣减手续费后的净额。
    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    1. 前次募集资金投资项目置换情况说明

    (1) 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金

    公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四
届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的资金 9,137.00 万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

                                                                            单位：人民币万元

序                        募集资金承诺  截至 2018 年 3 月  拟置换金    已置换金

号        项目名称          投资金额    15 日自有资金已      额          额      置换时间
                                            投入金额

    铁力市金新农生态农