证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-032
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，现将棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、2015 年度非公开发行股票募集资金
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票109,988,950股，每股发行价人民币9.05元，募集资金总额为995,399,997.50元，扣除发行费用19,439,304.90元，募集资金净额为975,960,692.60元。截止2017年6月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2017 年 6 月 22 日募集资金总额 995,399,997.50
减：已支付的发行费用 18,739,304.90
2017 年 6 月 22 日募集资金净额 976,960,692.60
加：以前年度利息收入 7,389,013.08
减：以前年度已使用金额 257,273,159.80
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金余额 726,776,545.88
加：本年度利息收入扣减手续费 13,119,728.73
减：本年度已使用金额 167,899,283.24
其中：支付发行费用 700,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金余额 571,996,991.37
加：本年度利息收入扣减手续费 10,903,377.54
减：本年度已使用金额 148,063,667.20
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 434,836,701.71
加：本年度利息收入扣减手续费 3,012,099.69
减：本年度已使用金额 95,260,658.24
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金余额 342,588,143.16
加：本年度利息收入扣减手续费 34,185.57
减：本年度已使用金额 103,665,138.21
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金余额 238,957,190.52
加：本年度利息收入扣减手续费 17,474.39
减：本年度已使用金额 24,475,160.00
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金余额 214,499,504.91
加：本年度利息收入扣减手续费 27,532.13
减：本年度已使用金额 24,427,486.21
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额 190,099,550.83
前次募集资金现金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质
工程 PPP 项目。截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司已按承诺累计使用
820,364,552.90 元，尚未投入募集资金 155,596,139.70 元，募集资金账户累计
产生的利息收入扣减手续费净额 34,503,411.13 元。截止 2023 年 12 月 31 日，
募集资金存放于募集资金专户余额为 409,550.83 元，尚未归还的暂时补充流动资金 189,690,000.00 元，合计 190,099,550.83 元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制订了《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用及募集资金的相关管理工作，符合《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
2、募集资金专户存储情况
本公司在中国民生银行广州分行开设募集资金专项账户（账号：699965679）；2017 年 6 月，本公司、中国民生银行广州分行、安信证券股份有限公司三方根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定签订了《募集资金三方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；2017 年 7 月，由于本次非公开发行募投项目由项目公司梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司组织实施，本公司、广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行、安信证券股份有限公司与梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司四方根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定签订了《募集资金四方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司聘请中原证券股份有限公司担任公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机构和主承销商，鉴于保荐机构发生变更，2021 年 4 月，公司、中国民生银行广州分行、中原证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司、广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行、中原证券股份有限公司与梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司重新签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议正常履行中。
截至 2023 年 12 月 31 日止，除暂时补充流动资金的 189,690,000.00 元以
外，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 开户行 银行账户 余额（元） 备注
棕榈生态城镇发展股 中国民生银行广州分
699965679 392,305.98 活期存款
份有限公司 行营业部
梅州市梅县区棕沅项 广州农村商业银行股 项目公司募集专
04801740000000232 17,244.85
目投资管理有限公司 份有限公司黄陂支行 户期末余额
合计 409,550.83
注：2024 年 4 月 17 日，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部的募集资金专户因与河南
慧涛建筑工程有限公司建设工程合同纠纷一案，被西华县人民法院划扣执行款 322,305.00 元，截至 2024
年 4 月 17 日，该募集资金专户余额为 70,506.53 元。公司已就该事项进行披露，保荐机构已就该事项出具
核查意
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