证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-055
航天彩虹无人机股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将航天彩虹无人
机股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与
使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并
经深圳证券交易所同意，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普
通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为
910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资金
为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2021年10月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师
费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
804,000.23元后，公司本次募集资金净额为903,292,223.59元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致
同验字[2021]第第110C000745号）《航天彩虹无人机股份有限公司验
资报告》验证。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，公司以募集资金补充流动资金26,579.22万元。
公司CH-4增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目、产XX枚低成本机载武器产业化项目分别投入7,216.77万元、1,178.37万元、6,679.44万元、801.62万元、58.49万元，合计15,934.70万元。
公司募集资金累计投入42,513.92万元，尚未使用的金额为47,815.30万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年半年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目1,782.36万元，其中CH-4增强型无人机科研项目投入1,122.14万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入162.92万元，隐身无人机系统研制项目投入452.69万元，低成本机载武器科研项目投入44.61万元。
综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入44,296.27万元，尚未使用的金额为46,032.95万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并于2021
年11月24日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股 份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510304 募集资金专户 16,940,350.89
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510402 募集资金专户 16,785,346.72
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510406 募集资金专户 6,857,236.26
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510605 募集资金专户 31,869,608.09
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510884 募集资金专户 9,519,423.80
招商银行股份有限公司北京分行 576900011710602 募集资金专户 302,160,224.79
合计 384,132,190.55
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入23,865,670.80元 （其中2023年半年度利息收入9,272,297.05元），已扣除手续费 62,817.31元（其中2023年半年度手续费1,406.79元）。
公司于2023年5月9日用募集资金10,000.00万元购买招商银行结 构性存款，截至2023年6月30日尚未到期。
综 上 ， 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 存 储 余 额
484,132,190.55元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金实际使用情况详见附件01：2023年半年度募集 资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度，公司未变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2039号)核准，本公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票12,929.2398万股，发行价为每股人民币8.80元，共计募集资金113,777.31万元，扣除承销、保荐费用和律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用后，募集资金净额为112,334.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验[2015]370号《验资报告》验证确认。
根据2015年10月23日公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，公司已于2015年11月3日划转募集资金2,328.56万元以抵补先期投入的垫付资金。
截至2018年末，公司已实际使用此次募集资金共92,602.47万元，剩余款项经过论证并履行决策程序后变更为偿还银行贷款。前次募集资金已全部使用完毕。
（二）对外转让或置换的收益情况
无
（三）置换进入资产的运行情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附件01：2023年半年度募集资金使用情况对照表
附件02：2023年半年度变更募集资金投资项目情况表
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二三年八月二十三日
附表 01： 2023 年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 90,329.22 本年度投入募集资金总额 1,782.36
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 44,296.27
是否已变 募集资金 募集资金 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 投资净额 本年度投入金额 入金额(2) 进度(%) 定可使用状 的效益 到预计 是否发生重
部分变更) 总额 (1) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1、CH-4 增强型无人 否 2023 年 10 月 不适用 不适用 否
机科研项目 12,330.00 12,330.00 1,122.14 8,338.91 67.63
2、无人倾转旋翼机 否 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
系统研制项目 4,510.00 4,510.00 162.92 1,341.29 29.74
3、隐身无人机系统 否 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
研制项目 37,110.00 37,110.00 452.69 7,132.13 19.22
4、低成本机载武器 否 2023 年 10 月 不适用 不适用 否
科研项目 5,790.00 5,79
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