证券代码：002021 证券简称：ST 中捷 公告编号：2021-060
中捷资源投资股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
增减 同期增减
营业收入（元） 241,646,702.47 65.62% 756,601,972.93 103.43%
归属于上市公司股东的 6,058,215.03 148.62% 20,826,375.70 180.93%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 3,269,772.30 124.18% 15,444,378.14 158.81%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 285,510,605.56 979.48%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0088 148.62% 0.0303 181.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0088 148.62% 0.0303 181.02%
加权平均净资产收益率 0.93% 上升 2.75 个百分点 3.25% 上升 6.95 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,422,583,180.19 861,860,219.59 65.06%
归属于上市公司股东的 650,827,487.66 630,400,430.67 3.24%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -115,130.49 主要为处置部分报废固
-24,647.02 定资产损益。
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 64,354.56 1,968,173.60
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 主要由本公司利用闲置
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 资金购买银行大额存单
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 2,841,122.16 4,164,469.88 以及理财产品所产生的
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 投资收益。
收益
主要由公司捐赠支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,903.50 -725,998.90 33.50 万元以及罚款违约
金支出 30.13 万元构成。
合计 2,788,442.73 5,381,997.56 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
（1）交易性金融资产较上年度期末增长156.7%，主要原因为本报告期公司购买银行理财产品
所致；
（2）应收款项融资较上年度期末增加1,040万元，主要原因为本报告期公司接受以票据方式
结算的货款比例增加，部分应收票据暂未背书或到期所致；
（3）预付款项较上年度期末增长311.78%，主要原因为本报告期预付供应商货款增加所致；（4）存货较上年度期末增长67.96%，主要原因为本报告期公司主业销售规模扩大，公司下属
子公司中捷科技增加库存以应对需求增长所致；
（5）持有待售的资产较上年度期末下降84.62%，主要原因为期初公司部分持有待售资产在本
报告期处置所致；
（6）其他流动资产较上年度期末增加21,974.28万元，主要原因为本报告期公司购买银行大
额存单约21,530万元所致；
（7）在建工程较上年度期末增加738.74万元，主要原因为本报告期公司1号厂房扩建工程本
期投入约777.94万元所致；
（8）短期借款较上年度期末增加9,116.23万元，主要原因为本报告期公司新增短期银行借款
所致；
（9）应付票据较上年度期末增加34,100万元，主要原因为本报告期公司子公司禾旭贸易开展
贸易业务，用银行承兑汇票支付货款比例增加所致；
（10）应付账款较上年度期末增长48.02%，主要原因为本报告期公司销售收入增加，原材料
采购额增长所致；
（11）合同负债较上年度期末增加1,936.05万元，主要原因为本报告期公司销售规模扩大，
预收货款增加所致；
（12）其他流动负债较上年度期末增长120.54%，主要原因为预收货款对应税费部分重分类所
致。
2、截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
（1）营业收入较上年同期增长103.43%，主要原因为本报告期公司缝纫机销售收入同比大幅
增加所致；
（2）营业成本较上年同期增长107.43%，主要原因为本报告期公司缝纫机销售收入同比大幅
增加，营业成本同比增加所致；
（3）研发费用较上年同期增长124.89%，主要原因为本报告期公司下属子公司中捷科技研发
投入增加，研发费用中职工薪酬、新品设计费等支出增长所致；
（4）财务费用较上年同期下降34.35%，主要原因为本报告期公司因美元汇率变动，产生汇兑
收益，而去年同期为汇兑损失所致；
（5）公允价值变动收益较上年同期增加168.70万元，主要原因为本报告期公司银行理财产品
公允价值变动所致；
（6）资产减值损失较上年同期下降100%，主要原因为本报告期公司存货因未有减值迹象，从
而未计提存货跌价损失所致；
（7）信用减值损失较上年同期增长604.71%，主要原因为本报告期公司部分应收款项计提减
值损失所致；
（8）资产处置收益较上年同期下降78.30%，主要原因为本报告期公司固定资产处置收益减少
所致；
（9）营业外收入较上年同期增长88.18%，主要原因为本报告期计入营业外收入的政府补助增
加所致；
（10）营业外支出较上年同期下降82.58%，主要原因为上年同期因受新冠肺炎疫情影响公司
停工期间部分车间制造费用约397.05万元计入营业外支出所致，本报告期公司无此类费
用支出；
（11）所得税费用较上年同期增加182.23万元，主要原因为本报告期公司递延所得税费用增
加所致。
3、截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降979.48%，主要原因为本报告期公司下属
子公司禾旭贸易票据结算金额较大，截至本报告期末约有3.5亿元应付票据尚未到期。将
承兑汇票收支还原后公司经营活动产生的现金流量净额约-5,398.94万元，较上年同期下
降，主要为本报告期公司为增加库存备货，原材料采购增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长318.67%，主要原因为本报告期公司购买
银行大额存单及理财产品约4.97亿元所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降147.28%，主要原因为本报告期因贷款尚
未到期，偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末
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