证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-002
湖南丽臣实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召
开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的议案》。为提升公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具
体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-076）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
近日，公司使用 4,500 万元暂时闲置募集资金向长沙银行股份有限公司高建
支行购买了 2024 年第 243 期和第 244 期公司客户结构性存款，并已签署相关协
议。现就相关事宜公告如下：
单位：万元
受托方 产品名称 产品性质 购买金额 起息日 到期日 预期年化
收益率
长沙银行股 2024年第243 保本浮动 2024年4 2024年7 1.49%或
份有限公司 期公司结构性 收益型 2,300 月3日 月2日 3.91%
高建支行 存款
长沙银行股 2023年第244 保本浮动 2024年4 2024年7 1.49%或
份有限公司 期公司结构性 收益型 2,200 月3日 月2日 3.91%
高建支行 存款
二、关联关系说明
公司与长沙银行股份有限公司高建支行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次现金管理是选择安全性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格
的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及
理财产品等），投资风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场
波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《湖南丽臣实业股份有限公
司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金；
2、公司严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、
经济效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高、
满足保本要求的产品；
3、公司财务中心负责组织实施，严格遵守审慎的投资原则，及时分析和跟
踪银行现金管理产品的进展情况，做好与银行核对账户余额等工作。一旦发现或
判断存在不利因素，必须及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大
限度地控制投资风险，保证资金安全；
4、公司审计部负责对本次现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督；
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。
公司通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投
资项目投入的情况。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，
在确保不影响公司募集资金投资项目进度、募集资金使用计划和保证募集资金安
全的前提下进行的，将不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目
的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理（含本次）及尚
未赎回的情况
单位：万元
购买 预期年 是否
受托方 产品名称 产品性质 金额 起息日 到期日 化收益 赎回 到期收益
率
兴业银行 存单存续
股份有限 单位大额存单 保本固定 7,000 2022年1 期内均允 3.55% 否
公司长沙 收益型 月4日 许转让
分行
兴业银行 存单存续 已赎 已部分赎
股份有限 单位大额存单 保本固定 2,000 2022年1 期内均允 3.55% 回 回并取得
公司长沙 收益型 月6日 许转让 1000 投资收益
分行 万元
兴业银行 存单存续
股份有限 单位大额存单 保本固定 2,000 2022年1 期内均允 3.55% 否
公司长沙 收益型 月13日 许转让
分行
兴业银行 存单存续 已全部赎
股份有限 单位大额存单 保本固定 1,000 2022年1 期内均允 3.55% 是 回并取得
公司长沙 收益型 月13日 许转让 投资收益
分行
兴业银行 存单存续
股份有限 单位大额存单 保本固定 3,000 2022年1 期内均允 3.55% 否
公司长沙 收益型 月14日 许转让
分行
长沙银行 2023年第041 1.43% 已全部赎
股份有限 期公司结构性 保本浮动 5,950 2023年1 2023年4月 或 是 回并取得
公司高建 存款 收益型 月10日 10日 4.81% 投资收益
支行
长沙银行 2023年第042 1.43% 已全部赎
股份有限 期公司结构性 保本浮动 5,550 2023年1 2023年4月 或 是 回并取得
公司高建 存款 收益型 月10日 10日 4.81% 投资收益
支行
长沙银行 2023年第043 1.80% 已全部赎
股份有限 期公司结构性 保本浮动 5,000 2023年1 2023年7月 或 是 回并取得
公司高建 存款 收益型 月10日 10日 4.50% 投资收益
支行
长沙银行 2023年第044 1.80% 已全部赎
股份有限 期公司结构性 保本浮动 5,000 2023年1 2023年7月 或 是 回并取得
公司高建 存款 收益型 月10日 10日 4.50% 投资收益
支行
长沙银行 2023年第402 1.54% 已全部赎
股份有限 期公司结构性 保本浮动 3,000 2023年7 2023年12 或 是 回并取得
公司高建 存款 收益型 月14日 月28日 3.94% 投资收益
支行
长沙银行 2023年第403 1.54% 已全部赎
股份有限 期公司结构性 保本浮动 3,000 2023年7 2023年12 或 是 回并取得
公司高建
查看PDF原文
