证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2021-098
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于拟向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“越秀金控”）于 2021 年 12 月 3 日召开第九届董事会第二十八次
会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。本次拟向控股子公司提供财务资助的具体情况如下：
一、财务资助事项概述
（一）为支持业务发展，满足各控股子公司资金周转及日常经营需要，公司拟向控股子公司广州越秀金控资本管理有限公司（以下简称“越秀金控资本”）提供不超过 200,000 万元的借款，公司及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟分别向控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）提供不超过 200,000 万元的借款，越秀租赁拟向其控股子公司上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）提供不超过 300,000 万元的借款。
（二）公司持有越秀金控资本 60%的股权，广州越秀企业集
团股份有限公司（以下简称“广州越企”）持有越秀金控资本 40%的股权；广州越企系公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）的全资子公司，是公司关联方。广州越秀金控持有越秀租赁 70.06%股权，成拓有限公司持有越秀租赁29.94%股权；成拓有限公司系越秀集团实际控制的企业，是公司关联方。越秀租赁持有上海越秀租赁 75%股权，星晧有限公司持有上海越秀租赁 25%股权；星晧有限公司系越秀集团实际控制的企业，是公司关联方。
越秀金控资本、越秀租赁及上海越秀租赁均属于“公司与关联人共同投资形成的控股子公司”，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次向前述三家控股子公司提供借款构成财务资助。
（三）公司于 2021 年 12 月 3 日召开的第九届董事会第二十
八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7名非关联董事全票表决通过本议案。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。公司同日召开的第九届监事会第十三次会议审议通过了本议案。
因越秀租赁最近一期经审计的资产负债率超过 70%，公司及
控股子公司本次拟提供财务资助总额上限超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本事项尚须提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，届时，越秀集团、广州越企、王恕慧等关联股东将回避本议案的审议与表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需有关部门批准。
（五）相关借款协议将于各方履行审批程序后签署。
二、接受财务资助对象基本情况
（一）越秀金控资本
公司名称：广州越秀金控资本管理有限公司
成立时间：2019 年 2 月 19 日
法定代表人：王恕慧
注册资本：人民币 500,000.00 万元
注册地：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002
房（自主申报）（仅限办公）
主营业务：企业自有资金投资；投资咨询服务等
截至 2020 年 12 月 31 日，越秀金控资本经审计的合并口径
主要财务数据如下：总资产 550,527 万元，净资产 516,642 万元；
2020 年营业收入 9,168 万元，净利润 11,511 万元。截至 2021 年
9 月 30 日，越秀金控资本未经审计的合并口径主要财务数据如
下：总资产 866,683 万元，净资产 546,596 万元。2021 年 1-9 月
营业收入 7,231 万元，净利润 28,949 万元。
股权结构：越秀金控资本是公司控股子公司，公司持有其60%股权，公司关联方广州越企持有其 40%股权。
经查询，越秀金控资本不是失信被执行人。
（二）越秀租赁
公司名称：广州越秀融资租赁有限公司
成立时间：2012 年 5 月 9 日
法定代表人：杨晓民
注册资本：934,145.349133 万港元
注册地：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002
房
主营业务：融资租赁服务等
截至 2020 年 12 月 31 日，越秀租赁经审计的合并口径主要
财务数据如下：总资产 5,200,582 万元，净资产 951,418 万元；
2020 年营业收入 345,956 万元，净利润 104,913 万元。截至 2021
年9月 30日，越秀租赁未经审计的合并口径主要财务数据如下：
总资产 5,896,360 万元，净资产 1,158,585 万元。2021 年 1-9 月营
业收入 290,425 万元，净利润 98,701 万元。
股权结构：越秀租赁是公司控股子公司，公司控股子公司广州越秀金控持有其 70.06%股权，公司关联方成拓有限公司持有其 29.94%股权。
经查询，越秀租赁不是失信被执行人。
（三）上海越秀租赁
公司名称：上海越秀融资租赁有限公司
成立时间：2014 年 9 月 19 日
法定代表人：张磊
注册资本：人民币 300,000.00 万元
注册地：中国（上海）自由贸易试验区福山路 388 号越秀大
厦 21 层（实际楼层 19 层）2101、2105、2106、2107 室
主营业务：融资租赁业务；兼营与主营业务有关的商业保理
业务等
截至 2020 年 12 月 31 日，上海越秀租赁经审计的主要财务
数据如下：总资产 310,910 万元，净资产 116,416 万元；2020 年
营业收入 17,155 万元，净利润 4,313 万元。截至 2021 年 9 月 30
日，上海越秀租赁未经审计的主要财务数据如下：总资产 712,388万元，净资产 322,525万元。2021年 1-9月营业收入 25,994万元，净利润 6,109 万元。
股权结构：上海越秀租赁是公司控股子公司，公司控股子公司越秀租赁持有其 75%股权，星晧有限公司持有其 25%股权。
经查询，上海越秀租赁不是失信被执行人。
三、接受财务资助对象的其他股东基本情况
（一）广州越企
公司名称：广州越秀企业集团股份有限公司
成立时间：1993 年 1 月 21 日
法定代表人：张招兴
注册资本：人民币 778,066.81 万元
注册地：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔
写字楼第 6401 房（仅限办公用途）
主营业务：资产管理；投资咨询；企业管理等
截至 2020 年 12 月 31 日，广州越企经审计的合并口径主要
财务数据如下：总资产 3,063,843 万元，净资产 1,627,726 万元；
2020 年营业收入 763,828 万元，净利润 3,490 万元。截至 2021
年9月 30日，广州越企未经审计的合并口径主要财务数据如下：
总资产 4,085,473 万元，净资产 1,703,976 万元。2021 年 1-9 月营
业收入 693,260 万元，净利润-10,082 万元。
股权结构：广州越企是越秀集团全资子公司。
与上市公司的关联关系：广州越企系公司控股股东越秀集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，广州越企是公司关联方。
经查询，广州越企不是失信被执行人。
（二）成拓有限公司
公司名称：成拓有限公司
成立时间：2012 年 1 月 5 日
注册资本：港币 0.0001 万元
注册地：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼
公司类型：有限公司
实际控制人：越秀集团
截至 2020 年 12 月 31 日，成拓有限公司经审计的主要财务
数据如下：总资产 304,051 万港元，净资产 37,531 万港元；2020
年营业收入 0 万港元，净利润 12,089 万港元。截至 2021 年 9 月
30 日，成拓有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产
386,763 万港元，净资产 52,700 万港元。2021 年 1-9 月营业收入
0 万港元，净利润 15,168 万港元。
与上市公司的关联关系：成拓有限公司为公司控股股东越秀集团实际控制的企业，根据《上市规则》的相关规定，成拓有限公司是公司关联方。
（三）星晧有限公司
公司名称：星晧有限公司
成立时间：2014 年 6 月 10 日
注册资本：港币 0.0001 万元
注册地址及主要办公地点：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦
26 楼
公司类型：有限公司
实际控制人：越秀集团
截至 2020 年 12 月 31 日，星晧有限公司经审计的主要财务
数据如下：总资产 31,791 万港元，净资产-6 万港元；2020 年营
业收入 0 万港元，净利润 0万港元。截至 2021 年 9 月 30 日，星
晧有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产 91,709 万港
元，净资产-6 万港元。2021 年 1-9 月营业收入 0 万港元，净利润
0 万港元。
与上市公司的关联关系：星晧有限公司为公司控股股东越秀集团实际控制的企业，根据《上市规则》的相关规定，星晧有限公司是公司关联方。
经查询，星晧有限公司不是失信被执行人。
四、财务资助协议主要内容
（一）越秀金控资本向越秀金控拆借资金
1、交易双方：出借方越秀金控，借入方越秀金控资本。
2、借款金额：不超过 200,000 万元，其中不超过 100,000 万
元为固定期限借款，不超过 100,000 万元可在额度内循环使用。
3、借款利息：借款利率按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算，从实际拆借日开始计息，单笔借款利率授权越秀金控总经理确定。若越秀金控资本提前还款，则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。
4、借款期限：固定期限借款部分的借款期限为自首次实际拆借之日起，三年，可提前还款；可循环使用部分的借款期限为自首次实际拆借之日起，一年，可提前还款。
5、借款额度有效期：自股东大会审议通过之日起至 2022 年
12 月 31 日止。
6、借款用途：资金周转及日常经营。
（二）越秀租赁向越秀金控、广州越秀金控拆借资金
1、交易双方：出借方越秀金控、广州越秀金控，借款方越秀租赁。
2、借款金额：各不超过 200,000 万元，其中各不超过 50,000
万元为固定期限借款，各不超过 150,000 万元可在额度内循环使用。
3、借款利息：借款利率按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算，从实际拆借日开始计息，单笔借款利率授权越秀金控、广州越秀金控总经理确定。若越秀租赁提前还款，则按实际拆借金
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