中信泰富特钢集团股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初占 2025 年度占用 2025 年度占 2025 年度偿 2025 年期末
非经营性资金占用 方名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) (如有) 金额
控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算的 2025年期初往来 2025 年度往来 2025 年度往来 2025 年度偿还 2025 年期末 往来形成 往来性质（经营性往
其他关联资金往来 名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金 原因 来、非经营性往来）
(不含利息) (如有) 余额
中信财务有 同受同一最终控 银行存款 206,032.60 19,673,874.06 3,903.97 19,544,928.39 338,882.24 资金存放 经营性往来
限公司 制方控制
中信银行股 同受同一最终控 银行存款 160,814.33 2,662,552.70 715.93 2,673,797.48 150,285.48 资金存放 经营性往来
份有限公司 制方控制
中信银行股 同受同一最终控 其他货币资金 27,752.41 17,361.97 244.36 32,503.74 12,855.00 资金存放 经营性往来
份有限公司 制方控制
中信财务有 同受同一最终控 其他货币资金 13,193.72 913.00 72.93 13,846.61 333.04 资金存放 经营性往来
限公司 制方控制
中信重工机 使用票据结
械股份有限 同受同一最终控 应收票据及应收 4,746.47 14,437.85 - 19,056.60 127.72 算销售商品 经营性往来
公司 制方控制 款项融资
控股股东、实际控制 款项
人及其附属企业 使用票据结
其他关联方 同受同一最终控 应收票据及应收 140.30 373.57 - 276.54 237.33 算销售商品 经营性往来
制方控制 款项融资
款项
中信泰富特 使用票据结
钢投资有限 本集团之母公司 应收账款 - 194.86 - 194.86 - 算销售商品 经营性往来
公司 款项
湖北新冶钢 同受同一最终控 应收账款 5.50 165.96 - 165.96 5.50 提供劳务 经营性往来
有限公司 制方控制
中信重工机 同受同一最终控
械股份有限 制方控制 应收账款 - 14,546.67 - 14,546.67 - 提供劳务 经营性往来
公司
资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算的 2025年期初往来 2025 年度往来 2025 年度往来 2025 年度偿还 2025 年期末 往来形成 往来性质（经营性往
其他关联资金往来 名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金 原因 来、非经营性往来）
(不含利息) (如有) 余额
南京钢铁集
团国际经济 同受同一最终控 应收账款 - 10,163.78 - 10,163.78 - 销售商品 经营性往来
贸易有限公 制方控制
司
中信金属宁 同受同一最终控
波能源有限 制方控制 应收账款 - 12.00 - 12.00 - 提供劳务 经营性往来
公司
