证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-010
债券代码：127056 债券简称：中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”）对 2022 年 2 月通过公开发行可转换公司债券募集的
资金（以下简称“募集资金”）截至 2025 年 12 月 31 日止的存放和
实际使用情况编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监
许可〔2021〕4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于 2022 年 2 月向社会公
众发行 A 股可转换公司债券 50,000,000 张，每张面值 100 元，募集
资 金 总 额 为 5,000,000,000.00 元 。 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
20,000,000.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,980,000,000.00 元，上述资金于 2022 年 3 月 3 日到位，业经普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字 (2022) 第 0209 号验资报告。
（二）截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金使用情况及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币
217,899,233.24 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
4,150,611,058.92 元 ， 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 人 民 币
829,388,941.08 元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民币 925,444,803.97 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币96,055,862.89 元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 96,313,722.9 元及扣减的手续费人民币 257,860.01 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司根据实际情况，制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
2022 年 3 月 9 日，本公司所签订的《募集资金三方/四方监管
协议》情况汇总如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方
中信泰富特钢集团 — 中信银行股份有限公司 中信证券股份有限
股份有限公司 江阴支行 公司（丙方一）、
大冶特殊钢有限公 中国工商银行股份有限 五矿证券有限公司
司 公司黄石分行 （丙方二）
大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公司
司 黄石分行
青岛润亿清洁能源 交通银行股份有限公司
有限公司 青岛大尧三路支行
青岛特殊钢铁有限 招商银行股份有限公司
公司 青岛香港中路支行
甲方一 甲方二 乙方 丙方
铜陵泰富特种材料 中国银行股份有限公司
有限公司 铜陵分行
湖北中特新化能科 交通银行股份有限公司
技有限公司 黄石冶钢支行
湖北中特新化能科 中国银行股份有限公司
技有限公司 黄石分行
江阴兴澄特种钢铁 中国建设银行股份有限
有限公司 公司江阴支行
江阴兴澄特种钢铁 中信银行股份有限公司
有限公司 江阴支行
2022 年 8 月 16 日，本公司所签订的《募集资金四方监管协议》
情况汇总如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方
中信泰富特钢集团 大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公司 中信证券股份有限公
股份有限公司 司 江阴支行 司（丙方一）、五矿
证券有限公司（丙方
二）
上述协议条款与三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证监会与深圳证券交易所相关法律法规规定。报告期内，本公司及上述子公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，相关募集资金银行账户的期末余额
合计人民币 925,444,803.97 元（其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出的人民币 96,055,862.89 元）。各募集资金专项账户存款余额如下：
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号 余额（人民币
元）
中信银行股份有限公司黄 大冶特殊钢有限公司 8111501012200938684 107,799,187.94
石分行
中国工商银行股份有限公 大冶特殊钢有限公司 1803010129200086479 已注销（注）
司黄石分行
交通银行股份有限公司黄 湖北中特新化能科技 422422008011000150981 已注销（注）
石冶钢支行 有限公司
中国银行股份有限公司黄 湖北中特新化能科技 557381657769 已注销（注）
石分行 有限公司
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号 余额（人民币
元）
交通银行股份有限公司青 青岛润亿清洁能源有 372000407013001977465 已注销（注）
岛大尧三路支行 限公司
招商银行股份有限公司青 青岛特殊钢铁有限公 532904837210111 已注销（注）
岛分行香港中路支行 司
中国银行股份有限公司铜 铜陵泰富特种材料有 187265714258 已注销（注）
陵分行 限公司
中信银行股份有限公司江 江阴兴澄特种钢铁有 8110501012901915723 已注销（注）
阴支行 限公司
中国建设银行股份有限公 江阴兴澄特种钢铁有 32050161613600002141 已注销（注）
司江阴支行 限公司
中信银行股份有限公司江 大冶特殊钢有限公司 8110501013702010423 803,452,517.04
阴支行
中信银行股份有限公司江 中信泰富特钢集团股 8110501012001915672 14,193,098.99
阴支行－总募集户 份有限公司
合计 925,444,803.97
注：本公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届
监事会第三次会议及 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审
议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募投资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意终止部分项目并将相应的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。为方便本公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及本公司《募集资金使用管理制度》的规定，本公司已办理完成上述已注销募集资金专户的销户手续，本公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司与上述各家销户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
三、截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况参见本
报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入及置换情况
截至 2022 年 3 月 10 日，本公司使用自有资金支付除承销费外
的其他发行费用人民币 853,301.90 元，以自筹资金预先投入募投项
目 的 自 筹 资 金 人 民 币 1,467,815,206.16 元 ， 合 计 人 民 币
1,468,668,508.06 元。
本公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十八次会议、
第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币 1,468,668,508.06 元置换预先投入的自筹资金。
本公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见，
