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徐工机械:2023年半年度募集资金存放与使用情况报告

公告日期:2023-08-31

徐工机械:2023年半年度募集资金存放与使用情况报告 PDF查看PDF原文

          徐工集团工程机械股份有限公司

      2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告

    徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“徐工机械”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况报告。现将 2023 年上半年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]182 号)核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币股票。

    公司本次非公开发行股票数量为 825,940,775 股,发行价格为
3.08 元/股,募集资金总额为人民币 2,543,897,595.03 元,扣除已支付的保荐及承销费人民币 50,870,885.03 元,扣除其他发行费用2,564,861.10 元,实际募集资金净额为人民币 2,490,461,848.90 元。
上述资金于 2018 年 7 月 16 日全部到位,已经江苏苏亚金诚会计师
事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏亚验[2018]20 号《验资报告》。
    (二)募集资金使用情况及结余情况

    截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 973,339,556.27
元,其中以前年度公司使用募集资金 936,950,127.27 元,2023 年上半年度使用募集资金 36,389,429.00 元。2023 年上半年度募集资金存放银行产生的利息收入 16,230,265.96 元,累计产生利息收入
204,939,618.06 元。

    截至 2023 年 6 月 30 日,公司尚未使用募集资金余额人民币
1,722,061,910.69 元(含利息收入),募集资金账户余额为人民币1,722,061,910.69 元(含利息收入)。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金使用与管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(现已修订为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》)等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的
规定,公司于 2018 年 8 月 16 日召开第八届董事会第十五次会议(临
时)审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》。公司与子公司徐工集团财务有限公司、国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司徐州分行共同签订了《募集资金监管协议》。

    公司在徐工集团财务有限公司设立了募集资金专项账户,因部分募投项目的实施主体为公司下属子公司,为方便公司募集资金的使用与管理,公司下属五家子公司已在徐工集团财务有限公司分别设立了募集资金专项账户,同时公司(作为甲方 1)、公司下属子公司徐州徐工环境技术有限公司/徐州徐工基础工程机械有限公司/徐工消防安全装备有限公司/徐州徐工液压件有限公司/徐州徐工铁路
装备有限公司(分别作为甲方 2)(甲方 1 和甲方 2 统称甲方)与徐
工集团财务有限公司(作为乙方)、国金证券股份有限公司(作为丙方)、中国建设银行股份有限公司徐州分行(作为丁方)共同签订了《募集资金监管补充协议》。

    截止 2023 年 6 月 30 日,公司及下属子公司在徐工集团财务有
限公司的募集资金专项账户情况及余额如下:


                    开户主体在徐 对应徐工集团财

序    开户主体    工集团财务有 务有限公司在建 截至2023年6月30    资金用途

号                  限公司的募集 设银行徐州分行 日账户余额(元)

                    资金账户      的募集资金账户

  徐工集团工程机 201110120001  320501718636000                    徐工机械工业互联
1  械股份有限公司  10            01143-0001        1,722,061,910.69  网化提升项目等全
                                                                      部6个募投项目

  徐州徐工基础工 201121000001  320501718636000                    大型桩工机械产业
2  程机械有限公司  06            01143-0002              0        化升级技改工程项
                                                                      目

3  徐州徐工环境技 201121500001  320501718636000          0        智能化压缩站项目
  术有限公司      04            01143-0003

4  徐工消防安全装 201122100001  320501718636000          0        高空作业平台智能
  备有限公司      04            01143-0004                          制造项目

  徐州徐工液压件 201130300001  320501718636000                    高端液压阀智能制
5  有限公司        05            01143-0005              0        造及产业化投资项
                                                                      目

6  徐州徐工铁路装 201121100001  320501718636000          0        智能化地下空间施
  备有限公司      04            01143-0006                          工装备制造项目

                      合计                          1,722,061,910.69

      上述全部募集资金存放于徐工集团财务有限公司在中国建设银

  行股份有限公司徐州分行开设的募集资金专项账户,账号

  32050171863600001143,截止 2023 年 6 月 30 日,募集资金专项账

  户余额为人民币 1,722,061,910.69 元。

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      (一)募投项目的资金使用情况

      截止 2023 年 6 月 30 日,公司累计支付募投项目资金人民币

  973,339,556.27 元,具体如下:

  序                      募集资金拟投  募集资金累计  其中:以前年  其中:2023

  号      项目名称          入金额        支付额        度投入    年上半年度投
                            (万元)      (万元)      (万元)    入(万元)

  1  智能化地下空间施工    28,015.00        1,050.80      1,050.80          -

      装备制造项目

  2  智能化压缩站项目      30,275.00        3,866.96      2,638.82      1,228.14

  3  高端液压阀智能制造    40,621.18      36,063.41      36,063.41        -

      及产业化投资项目


4  高空作业平台智能制    95,870.00      29,317.34      29,317.34        -

  造项目

5  大型桩工机械产业化    17,250.00      11,248.80      11,248.80        -

  升级技改工程项目

6  徐工机械工业互联网    37,015.00      15,786.65      13,375.85      2,410.80
  化提升项目

        合计            249,046.18      97,333.96      93,695.02      3,638.94

    募投项目的资金具体使用情况,请见附表 1 募集资金使用情况
 对照表(附表 1)。

    (二)募集资金投资项目变更情况

    公司于2023年6月2日召开第九届董事会第十次会议(临时), 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为实现公司战 略目标,优化资源配置,提高募集资金使用效率,公司拟变更部分 募集资金用途:

    1、高空作业平台智能制造项目、大型桩工机械产业化升级技 改工程项目已建设完毕并投产,尚有剩余募集资金未使用用完。拟 调减未使用完毕募集资金投资金额72,553.86万元用于新型传动件智 能制造投资项目和基础工程机械智能制造基地建设项目。

    2、由于经营环境和市场原因,出于谨慎性考量,拟取消智能 化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目并将原计划投入 的53,372.24万元募集资金用于年产环卫专用装备10000台项目和基 础工程机械智能制造基地建设项目。

    本次变更募集资金金额共计125,926.10万元,同时利用募集资 金产生的利息18,870.94万元(截至2022年12月31日),共计
 144,797.04万元,用于投资基础工程机械智能制造基地建设项目、 年产环卫专用装备10000台项目和新型传动件智能制造投资项目。 具体情况如下:


                                                                  单位:万元

 序    项目名称      实施主体  投资总额 拟使用募集 已使用募集 剩余募集资

 号                                            资金金额  资金金额  金金额

                        本次拟变更前募集资金投资项目

 1 智能化地下空间施工 徐州徐工铁路  42,481.00  28,015.00  1,050.80  26,964.20
  装备制造项目      装备有限公司

 2 智能化压缩站项目  徐州徐工环境  51,474.00  30,275.00  3,866.96  26,408.04
                      技术有限公司

 3 高空作业平台智能制 徐工消防安全 123,460.00  95,870.00  29,317.34  66,552.66
  造项目            装备有限公司

  大型桩工机械产业化 徐州徐工基础

 4 升级技改工程项目  工程机械有限  48,280.00 
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