徐工集团工程机械股份有限公司
2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2022年期初占用资金 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金的 2022年度偿还累计发生 2022年期末占用资金 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 利息（如有） 金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属 非经营性往来
企业 非经营性占用
小 计
前控股股东、实际控制人及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小 计
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小 计
合 计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2023年期初占用资金 2023年1-6月占用累计发 2022年1-6月份占用资金 2023年1-6月份偿还累计 2023年6月底占用资金余 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 额
江苏徐工工程机械租赁有限公司 同一母公司 应收票据应收账款其他应收款 48,372.30 147,554.28 180,743.84 15,182.74 销售商品、出租房屋、支付保证金 经营性往来
徐州徐工汽车制造有限公司 同一母公司 应收票据应收款项融资应收账款 1,736.98 27,399.61 20,665.25 8,471.35 销售商品、采购预付 经营性往来
预付款项其他应收款
徐州徐工商用车科技有限公司 同一母公司 应收账款 45.63 29.48 16.15 销售商品 经营性往来
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司 联营企业 应收款项融资 10.00 3,054.18 3,064.18 0.00 销售商品、出租厂房 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属 徐州徐工新能源汽车有限公司 同一母公司 应收款项融资应收账款预付款项 10.00 17,347.82 12,444.38 4,913.44 销售商品 经营性往来
企业 徐州美驰车桥有限公司 联营企业 应收账款 15.14 7.07 8.07 销售商品 经营性往来
徐州工润建筑科技有限公司 同一母公司 应收账款 490.93 1,362.15 0.00 1,853.08 销售商品、出租厂房、预付采购款 经营性往来
江苏公信资产经营管理有限公司 同一母公司 应收账
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