乐鑫科技:乐鑫科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

证券代码：688018        证券简称：乐鑫科技        公告编号：2026-017
      乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

  2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号）核准，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,440,288 股，发行价格为 170.29 元/股，募集资金总额为人民币 1,777,876,643.52 元，扣除发行费用人民币 12,057,353.64 元，募集资金
净额为人民币 1,765,819,289.88 元。上述资金于 2025 年 9 月 26 日到位，已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2025]38944 号的验资报告。

  （二）本报告期使用金额及报告期末余额

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 492,351,404.58 元，
其中：2025 年 9 月 26 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 428,416,354.91 元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；以补充流动资金支付的支付其他发行费用进项税
616,286.93 元；2025 年 9 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日使用募集资金合计
63,318,762.74 元；上述资金均投入募投项目。

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用金额为人民币 492,351,404.58 元，
募集资金专户余额为人民币 83,467,885.30 元，募集资金现金管理金额为人民币
1,190,000,000.00 元，上述合计金额与实际募集资金余额人民币 1,275,208,226.03元的差异金额为人民币 1,740,340.73 元，系募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额及尚未支付的发行费用，具体情况如下：

                        募集资金基本情况表

                                              单位：元 币种：人民币

 发行名称                      2025 年向特定对象发行股票

 募集资金到账时间              2025 年 9 月 26 日

 本次报告期                    2025 年 9 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日

            项目                              金额

 一、募集资金总额                                    1,777,876,643.52

 其中：超募资金金额

 减：直接支付发行费用                                    12,057,353.64

 二、募集资金净额                                    1,765,819,289.88

 减：

 本年度使用金额                                        492,351,404.58

 现金管理金额                                        1,190,000,000.00

 银行手续费支出及汇兑损益                                    5,738.46

 加：

 募集资金利息收入                                        1,557,399.95

 尚未支付的发行费用                                        188,679.24

 三、报告期期末募集资金余额                              85,208,226.03

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2025 年第四次临时股东大会审议通过。

  根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户如下：


                                  募集资金存储情况表

                                                      单位：元 币种：人民币

发行名称                                                    2025 年向特定对象发行股
                                                            票

募集资金到账时间                                            2025 年 9 月 26 日

  账户名称          开户银行            银行账号        报告期末余额  账户状态

乐鑫信息科技（上 上海浦东发展银行股 98840078801588688018  24,662,898.84 使用中
海）股份有限公司 份有限公司金桥支行

乐鑫信息科技（上 中信银行股份有限公 8110201012101965159    6,334,889.17 使用中
海）股份有限公司 司上海分行营业部

乐鑫信息科技（上 招商银行股份有限公 121933649410018        15,217,875.52 使用中
海）股份有限公司 司上海张江支行

乐鑫信息科技（上 招商银行股份有限公 121933649410019        26,813,653.65 使用中
海）股份有限公司 司上海张江支行

乐鑫信息科技（上 兴业银行股份有限公 216380100107588899    12,178,908.85 使用中
海）股份有限公司 司上海大柏树支行

      上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

          （二）募集资金三方监管协议情况

          根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司设立了募集资金专项账户，对

      上述募集资金实施专项存储、专款专用，并已与保荐人中信证券股份有限公司（以

      下简称“中信证券”）、存放募集资金的兴业银行股份有限公司上海大柏树支行、

      招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、中

      信银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

      上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在

      重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

          三、本年度募集资金的实际使用情况

          （一）募集资金投资项目资金使用情况

          本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1募集资金

      使用情况对照表”。

          （二）募投项目先期投入及置换情况

          公司于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关

 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹
 资金 42,841.64 万元和预先支付发行费用的自筹资金 159.72 万元。公司本次募集
 资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。公司独 立董事发表了明确的同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事
 项进行了专项鉴证，并于 2025 年 10 月 20 日出具天职业字[2025]40321 号募集资
 金置换专项鉴证报告。中信证券股份有限公司已于 2025 年 10 月 21 日出具了《中
 信证券股份有限公司关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

                          募集资金置换先期投入表

                                              单位：万元 币种：人民币

发行名称                  2025 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间          2025 年 9 月 26 日

 募集资金投              自筹资金              置换完成  董事会审
  资项目    总投资额  预先投入  置换金额    日期    议通过日
                          金额                              期

上 海 研 发 中  59,773.00  42,841.64  42,841.64 2025 年 10 2025 年 10
心建设项目                                      月 29 日    月 20 日

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    公司于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 17 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。


                            募集资金现金管理审核情况表

                                                  单位：万元 币种：人民币

  发行名称                          2025 年向特定对象发行股票

  募集资金到账时间                2025 年 9 月 26 日

    计划进行  计划进行现金管理                              董事会审议通过

    现金管理        的方式