中国通号:2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688009      证券简称：中国通号        公告编号：2026-010
          中国铁路通信信号股份公司

 关于 2025 年年度公司募集资金存放、管理与实际
              使用情况的专项报告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2025年年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
  一、募集资金基本情况

  根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股18.00亿股，募集资金总额人民币10,530,000,000元，募集资金净额为人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第61172338_A01号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

  截至2025年12月31日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民
币113,897.60万元，公司已累计使用募集资金人民币601,987.66万元，募集资金存储账户活期余额为人民币277,343.95万元（含募集资金专户利息收入）。详见下表：

                        募集资金基本情况表

                                                      单位：万元  币种：人民币

 发行名称                                  2019 年科创板首次公开发行股份

 募集资金到账时间                                2019 年 7 月 16 日

 本次报告期                              2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

                项目                                  金额

 一、募集资金总额                                                1,053,000.00

 其中：超募资金金额                                                      0.00

 减：直接支付发行费用                                                17,565.76

 二、募集资金净额                                                1,035,434.24

 减：

 以前年度已使用金额                                                584,585.73

 本年度使用金额                                                      17,401.93

 暂时补流金额                                                            0.00

 现金管理金额                                                      270,000.00

 银行手续费支出及汇兑损益                                                0.22

 加：

 募集资金利息收入                                                  113,897.60

 三、报告期期末募集资金余额                                        277,343.95

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

  二、募集资金管理情况

  中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理办法》，于2025年修订为《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理制度》，对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

  公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北
京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于2022年12月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与中信银行股份有限公司北京分行于2025年11月24日、2026年2月13日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下表所示：

                          募集资金存储情况表

                                                      单位：万元  币种：人民币

  账户名称        开户银行          银行账号        报告期末余额  账户状态

中国铁路通信信  华夏银行股份有

号股份有限公司  限公司北京西客  10235000000194251              -  已注销
                    站支行

中国铁路通信信  中国光大银行股

号股份有限公司  份有限公司北京  35360188000100134              -  已注销
                  清华园支行

中国铁路通信信  华夏银行股份有

号股份有限公司  限公司北京西客  10235000000194262      51,898.50  使用中
                    站支行

中国铁路通信信  兴业银行股份有

号股份有限公司  限公司北京丽泽  321380100100110492          935.65  使用中
                    支行

中国铁路通信信  招商银行股份有    955106660688008        3,644.04  使用中
号股份有限公司  限公司北京分行
中国铁路通信信  中国光大银行股

号股份有限公司  份有限公司北京  35020188021072032      213,151.07  使用中
                  朝内支行

通号电缆集团有  中信银行股份有  8110701012603228986      7,169.18  使用中
    限公司      限公司北京分行

沈阳铁路信号有  中信银行股份有  8110701013403221157        545.52  使用中
  限责任公司    限公司北京分行

通号（西安）轨  中信银行股份有

道交通工业集团  限公司北京分行  8110701013203221170          0.00  使用中
  有限公司

    合计              -                  -              277,343.95    -


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    经公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年度 第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，公司将本 次发行所募集资金扣除发行费用后投资于“先进及智能技术研发项目”“先进及 智能制造基地项目”“信息化建设项目”及“补充流动资金”。截至2025年12 月31日募集资金使用情况，详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

    （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    2025年7月30日，公司召开第四届董事会第29次会议、第四届监事会第20次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过人民币27亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金 投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限不超过12个月。报告期内，中国 通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。

                        募集资金现金管理明细表

                                              单位：万元 币种：人民币

序            产品    购买      起始    到期  归还 截至报告期 预计年

号  受托银行  类型    金额      日期    日期  日期 末尚未归还 化收益 利息金额
                                                          金额      率

  华夏银行股

 1 份有限公司 大额 149,000.00 2025-12-17 随时  -  139,000.00 1.75%    6.23
  北京西客站 存单                        解付

      支行

 2 兴业银行股 大额  50,000.00  2025-12-17 随时  -  50,000.00  1.75%    -

  份有限公司 存单                        解付

  招商银行股 七天

 3 份有限公司 通知  25,000.00  2022-9-8  随时  -  6,000.00  2.10%  1,090.31
  北京分行营 存款                        解付

      业部

 4 中国光大银 大额 195,000.00 2022-12-16 随时 2025-  0.00    3.30% 19,250.00


  行股份有限 存单                        解付 12-16

  公司北京朝

    内支行

  中国光大银

5 行股份有限 大额  55,000.00  2024-6-21  随时  -  55,000.00  2.60%    -

  公司北京朝 存单                        解付

    内支行

  中国光大银

6 行股份有限 大额  10,000.00  2025-12-30 随时  -  10,000.00  1.75%    -

  公司北京朝 存单                        解付

    内支行

  中国光大银

7 行股份有限 大额  10,00