厦门钨业:厦门钨业关于使用部分募集资金向权属公司提供借款以实施募投项目的公告

 股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2026-022
            厦门钨业股份有限公司

 关于使用部分募集资金向权属公司提供借款以实施
                募投项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）于 2026 年 3
月 24 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向权属公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司洛阳金鹭硬质合金工具有限公司（以下简称“洛阳金鹭”）、控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司（以下简称“九江金鹭”）、控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）全资子公司厦门金鹭先进陶瓷材料有限公司（以下简称“金鹭陶瓷”）提供借款，用于实施新增募投项目“扩产硬面材料产线建设项目”、“年产 2 亿片数控刀片基体厂房并新增年产 5500 万片数控刀片基体产能建设项目”和“金属切削方案工程中心建设项目”。公司独立董事及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：

  一、 募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号），公司向特定对象发行股票
169,579,326 股 ， 发 行价 为每 股人民 币 20.80 元， 共计 募集 资金人 民币
3,527,249,980.80 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,048,613.82 元
后，实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。截至 2024 年 11 月 25 日止，
公司收到中信证券转入的股东认缴股款扣除保荐费及承销费（含增值税）、持续督导费（含增值税）后汇入的募集资金人民币 3,517,920,055.85 元。2024 年 11月 26 日，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字（2024)第 351C000448 号）与《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。


      为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及权属公司（募投项目实施

  主体）设立募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与

  募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》和《募

  集资金专户存储四方监管协议》。

      二、 募投项目基本情况

      2026 年 3 月 10 日，公司股东会审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩

  余募集资金投入新项目的议案》，项目变更后公司募投项目及募集资金使用计划

  具体情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                                                                              拟以借
                  变更前项目变更前募集资 变更后项目  变更后募集资  以增资  款方式
  募投项目名称  总投资金额金拟投入金额 总投资金额  金拟投入金额  方式投  投入的
                                                                      入金额  募集资
                                                                              金金额

1  硬质合金切削工  105,030.31  100,000.00  105,030.31    100,000.00  40,000.00 60,000.00
  具扩产项目

  1,000 亿米光伏

2  用钨丝产线建设  123,554.87  105,000.00  61,171.05    47,000.00    40,000.00  7,000.00
  项目

3  博白县油麻坡钨  86,258.40  75,000.00    86,258.40    75,000.00    3,377.00  71,623.00
  钼矿建设项目

4  扩产硬面材料产      -          -        16,284.50    11,130.00      0    11,130.00
  线建设项目

  年产 2 亿片数控

  刀片基体厂房并

5  新增年产 5500      -          -        25,767.02    23,870.00      0    23,870.00
  万片数控刀片基

  体产能建设项目

6  金属切削方案工      -          -        38,786.00    23,000.00      0    23,000.00
  程中心建设项目

      三、 本次使用部分募集资金向权属公司提供借款的基本情况

      （一）本次使用募集资金向权属公司借款以实施募投项目的基本情况

      “扩产硬面材料产线建设项目”、“年产 2 亿片数控刀片基体厂房并新增年产

  5500 万片数控刀片基体产能建设项目”和“金属切削方案工程中心建设项目”

  分别由洛阳金鹭、九江金鹭及金鹭陶瓷组织实施，为保障募投项目的顺利实施，
  提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金向洛阳金鹭、九江金鹭及金鹭陶瓷

  提供借款以实施募投项目。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，分次逐步

  向洛阳金鹭、九江金鹭及金鹭陶瓷提供借款，相关借款的进度将根据募投项目的

  实际需求推进。借款期限为自实际借款之日起不超过 5 年，到期后如双方无异议，
自动续期。借款利率参考借款时点全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR），由双方协商确定。根据募集资金投资项目建设实际情况，借款可提前偿还或到期后续借。公司董事会授权公司总裁班子在借款额度范围内签署相关合同文件，同时授权公司财务管理中心负责具体实施相关事宜。
    本次借款募集资金将专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。提供借款具体情况如下：

                                                    单位：人民币万元

    募投项目名称      项目总投资金额  实施主体 提供借款金额  备注

 1 扩产硬面材料产线建    16,284.50    洛阳金鹭  11,130.00  全资子
    设项目                                                      公司

    年产 2 亿片数控刀片基

 2 体厂房并新增年产      25,767.02    九江金鹭  23,870.00  控股子
    5500 万片数控刀片基                                          公司
    体产能建设项目

    金属切削方案工程中                                        厦门金
 3 心建设项目            38,786.00    金鹭陶瓷  23,000.00  鹭全资
                                                              子公司

        合计              80,837.52        -      58,000.00    -

    同时，根据厦门虹鹭“1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目”变更后募集资
金需求，相应将使用向特定对象发行股票的募集资金向厦门虹鹭提供借款的额度调减至 7,000 万元。

    （二）借款对象基本情况

    1.洛阳金鹭基本情况
 公司名称  洛阳金鹭硬质合金工具有限公司
统一社会信 91410300053364852T
 用代码

  类型    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 吴高潮
 注册资本  105,000 万元

 成立日期  2012 年 8 月 29 日

 注册地址  中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区辛店镇滨河北路 68
          号

          硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要
 经营范围  的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口、销售及设备租
          赁；金属粉末、硬质合金制品的加工；接受商品委托检验、检测服
          务；机电设备的安装、维修及技术咨询服务。

 股权结构  厦门钨业持股 100%


  洛阳金鹭近两年主要财务数据：

                                                    单位：人民币万元

    项目          2025 年 12 月 31 日          2024 年 12 月 31 日

  资产总额                    115,126.89                  109,173.87

  负债合计                    20,402.26                    23,579.56

  净资产                      94,724.63                    85,594.31

    项目            2025 年 1-12 月              2024 年 1-12 月

  营业收入                    102,852.39                    84,647.81

  净利润                      8,910.29                    7,215.70

  审计机构              未经审计              华兴会计师事务所

                                              （特殊普通合伙）

  2.九江金鹭基本情况
 公司名称  九江金鹭硬质合金有限公司
统一社会信  91360400584029658P
 用代码

  类型    其他有限责任公司

法定代表人  吴高潮
 注册资本  40,000 万元

 成立日期  2011 年 10 月 26 日

 注册地址  江西省九江市经济技术开发区城西港区春江路 18 号

            一般项目：金属工具制造，金属工具销售，有色金属合金制造，有
            色金属合金销售，金属成形机床制造