设研院:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300732          证券简称：设研院      公告编号：2023-006
债券代码：123130          债券简称：设研转债

                河南省交通规划设计研究院股份有限公司

          关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三次会议及
第三届监事会第三次会议并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，分
别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品,滚动额度不超过人民币 6 亿元。公司董事会、监事会、独立董事
对上述议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在
巨潮资讯网发布的相关公告。

    近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了现金管理，现将相关事宜公告如下：

    一、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

 签约银行名  中国银行龙子湖智慧  中国银行龙子湖智慧  工商银行郑州商都路

    称            岛支行              岛支行                支行

              挂钩型结构性存款    挂钩型结构性存款    中国工商银行挂钩汇

  产品名称      （机构客户）        （机构客户）      率区间累计型法人人

                                                        民币结构性存款产品

  产品类型    保本保最低收益型    保本保最低收益型      保本浮动收益型

    币种            人民币              人民币              人民币

    金额          14,950 万元          15,050 万元          5,000.00 万元

 投资起始日    2023 年 2 月 2 日      2023 年 2 月 2 日      2023 年 2 月 3 日

 投资到期日    2023 年 2 月 27 日      2023 年 2 月 28 日      2023 年 2 月 28 日

 预期年化收    1.39%或 4.221%      1.4%或 4.2197%        0.95%-2.94%

    益率

    公司与中国银行、工商银行均无关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施


    1、投资风险

    （1）虽然公司对银行低风险理财产品都进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。

    2、风险控制措施

    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

    （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

    （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

    （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

    三、对公司的影响

    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

    四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

                中信银行股份  招商银行股份  平安银行股份  招商银行股份
 签约银行名称  有限公司郑州  有限公司郑州  有限公司郑州  有限公司郑州
                  陇海路支行      未来支行        分行        未来支行

                共赢智信汇率  招商银行点金  平安银行对公  招商银行点金
  产品名称    挂钩人民币结  系列看跌三层    结构性存款    系列看跌三层
                构性存款 07993  区间 31 天结构  （100%保本挂  区间 30 天结构
                      期          性存款      钩 LPR）产品      性存款

  产品类型    保本浮动收益  保本浮动收益  保本浮动收益  保本浮动收益
                      型            型            型            型

    币种          人民币        人民币        人民币        人民币

    金额        3,000 万        2,000 万        1,000 万        2,000 万

  投资起始日      2022年 1月 17日      2022年 1月 21日      2022年 2月 16日      2022年 2月 23日


 投资到期日      2022年 2月 17日      2022年 2月 21日      2022年 3月 21日      2022年 3月 25日

  实际收益      72,616.44 元    50,789.04 元    26,224.60 元    47,506.85 元

 实际年化收益      2.85%          2.99%          2.9%          2.89%

    率

                中信银行股份  浦发银行郑州  广发银行股份  招商银行股份
 签约银行名称  有限公司郑州    东风支行    有限公司郑州  有限公司郑州
                陇海路支行                    才高街支行      未来支行

                              利多多公司稳  广发银行“薪

                共赢智信汇率  利 22JG3154 期  加薪 16 号”W  招商银行点金
  产品名称    挂钩人民币结  （1 个月网点专 款 2022 年第 76  系列看涨三层
              构性存款 08571  属 B 款）人民  期人民币结构  区间 32 天结构
                    期        币对公结构性  性存款（机构      性存款

                                  存款          版）

  产品类型    保本浮动收益  保本浮动收益  保本浮动收益  保本浮动收益
                    型            型            型            型

    币种          人民币        人民币        人民币        人民币

    金额        3,000 万        800 万        1,000 万        2,000 万

 投资起始日      2022年 2月 28日      2022年 3月 16日      2022年 5月 20日      2022年 5月 19日

 投资到期日      2022年 3月 31日      2022年 4月 15日      2022年 6月 24日      2022年 6月 20日

  实际收益      70,068.49 元      21,000 元      29,246.58 元    52,427.4 元

 实际年化收益      2.75%          3.15%          3.05%          2.99%

    率

 签约银行名  招商银行股份有  招商银行股份有限  浙商银行股份  工商银行郑州
    称      限公司郑州未来  公司郑州未来支行  有限公司郑州  商都路支行
                  支行                            分行

            招商银行点金系                                  中国工商银行
            列看跌两层区间  招商银行点金系列  浙商银行单位  挂钩汇率区间
 产品名称    31 天结构性存  看跌两层区间 32    结构性存款  累计型法人人
                  款          天结构性存款                  民币结构性存
                                                                款产品

 产品类型  保本浮动收益型  保本浮动收益型  保本浮动收益  保本浮动收益
                                                    型            型

  币种        人民币          人民币          人民币        人民币

  金额        1,000 万元        1,000 万元      4,000 万元    1,500 万元

 投资起始日    2022年 6月 17日        2022年 7月 14日      2022年 7月 22日    2022年 12 月 16日

 投资到期日    2022年 7月 18日        2022年 8月 15日      2022年 8月 19日    2023年 3月 27日

 实际收益    25,479.45 元      26,301.37 元    48,222.22 元      未到期

预期/实际年      3%              3%            1.55%      1.2%-3.29%
 化收益率

    签约银行名称      中国银行龙子湖智慧岛支行  中国银行龙子湖智慧岛支行

      产品名称        挂钩型结构性存款（机构客  挂钩型结构性存款（机构客
                                  户）                      户）

      产品类型            保本保最低收益型          保本保最低收益型

        币种                  人民币                    人民币

        金额                  7,450 万元                  7,550 万元

      投资起始日                    2023年 1月 13日