设研院:2022年三季度报告

证券代码：300732                    证券简称：设研院                公告编号：2022-097

债券代码：123130                    债券简称：设研转债

          河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                    2022 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                          本报告期      本报告期比上年同  年初至报告期末  年初至报告期末
                                                              期增减                        比上年同期增减

营业收入（元）                          572,030,255.21            18.57%  1,528,670,163.37          21.04%

归属于上市公司股东的净利（元）            40,173,628.41            -45.80%  150,667,008.80        -17.77%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益      33,145,696.08            -53.45%  138,536,495.06        -19.02%
的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）            --                --            -94,405,616.99          8.68%

基本每股收益（元/股）                            0.12            -55.43%            0.46        -31.34%

稀释每股收益（元/股）                            0.13            -51.71%            0.44        -34.33%

加权平均净资产收益率                            1.45%              -1.52%          5.33%          -2.00%

                                        本报告期末        上年度末          本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                          6,183,541,592.00      5,795,118,438.76                          6.70%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）  2,780,928,172.61      2,751,849,915.12                          1.06%

（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

                            项目                              本报告期金额  年初至报告期期    说明

                                                                                    末金额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                7,812.13      -56,372.41

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家      2,107,032.67      5,010,520.52

政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金        109,390.01      329,577.90

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                172,829.84      -65,353.71

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                5,938,997.07      9,186,898.85

减：所得税影响额                                                  1,245,903.37      2,141,389.10

    少数股东权益影响额（税后）                                      62,226.02      133,368.31

                            合计                                  7,027,932.33    12,130,513.74      --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


  （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  适用 □不适用

                                                                                                  单位：元

      项目            期末余额        年初余额          变动金额      变动幅度          重大变动原因

货币资金            735,224,988.22    1,103,428,228.12    -368,203,239.90    -33.37%  主要系运营支出增加及购买理
                                                                                    财产品增加所致。

交易性金融资产      130,403,221.91      85,232,189.83      45,171,032.08    53.00%  主要系报告期内购买银行理财
                                                                                    产品所致。

应收款项融资          1,373,358.36      9,764,346.84      -8,390,988.48    -85.93%  主要为应收的票据减少所致。

预付款项              68,717,924.93      17,388,985.76      51,328,939.17    295.18%  主要系预付的货款增加所致。

长期股权投资          5,035,917.10        107,175.50        4,928,741.60  4,598.76%  主要系本期新增投资所致。

其他非流动金融资产    13,361,789.78      7,474,439.69        5,887,350.09    78.77%  主要系本期新增投资所致。

固定资产            788,450,233.58    582,059,653.60      206,390,579.98    35.46%  主要系在建工程完工转固所
                                                                                    致。

在建工程              10,764,412.89    129,217,345.73    -118,452,932.84    -91.67%  主要系在建工程完工转固所
                                                                                    致。

长期待摊费用          9,813,020.18      5,864,602.73        3,948,417.45    67.33%  主要系待摊项目增加所致。

其他非流动资产        9,892,406.23      34,452,161.37      -24,559,755.14    -71.29%  主要系非流动资产转固定资产
                                                                                    所致。

短期借款              2,624,999.97      35,054,480.56      -32,429,480.59    -92.51%  主要系偿还银行贷款所致。

合同负债            456,466,456.90    340,253,467.45      116,212,989.45    34.15%  主要为预收款项增加所致。

应交税费              38,033,649.87      60,851,473.29      -22,817,823.42    -37.50%  主要系缴纳税款所致。

一年内到期的非流动  151,328,800.00      94,510,000.00      56,818,800.00    60.12%  主要系一年内到期的银行贷款
负债                                                                                增加所致。

长